李录最新持仓跟踪2022Q2

李录是我非常佩服的投资者，因此定期跟踪他管理的喜马拉雅资本持仓情况，8月中旬，喜马拉雅资本向SEC提交了其二季度持仓情况。为了方便对比，把近几个季度持仓情况也截图下来了，大家可以自己对照看。

第一，清仓了FB。二季度喜马拉雅基金持有了5家公司，谷歌、苹果、美国银行、美光和伯克希尔，相比上个季度，脸书已经不在持仓之中了。之前脸书持有了87万多股，当时市值接近2亿美元，占总仓位约8%。好奇的是持有两笔谷歌，分别是152200和47400股，相比上季度85900股，持有数量增加130%，看来是拿脸书换谷歌了。顺便问一下，为什么同一支谷歌股票，仓位中分两笔显示，是在不同账户下持有吗？请知道的朋友赐教。

第二，市值变化情况。上季度六家公司持仓总市值23.8亿美元，二季度总市值18.7亿美元，下跌21.4%。二季度谷歌、苹果、美国银行、伯克希尔、美国都大幅下跌，跌幅甚至接近30%，喜马拉雅市值巨大回撤也就可以理解了。三季度各公司已经陆续回升，其中苹果最强，已经几乎抹平了二季度下跌，而美光最弱，相比二季度末到现在也有4%的回升。所以喜马拉雅的市值在三季度应该会上升不少。仓位占比中，美光依然第一33.9%，美国银行和谷歌差不多，合起来约占了50%仓位，苹果最少，不到6%。

第三，小结。李录在投资上的造诣非常高，投资理念真正做到知行合一，看他的持仓非常干净、简洁，非常像一个好公司的筛选器。他持仓时间相对较长，看到他清仓次数很少，上一次还是拼多多，在两个季度卖完。这次一次性卖光FB，量比拼多多大不少。从之前访谈李录说的卖出三种情况，应该排除估值的原因，剩下要么是认为犯了错误，不看好FB的生意模式、企业文化；要么是认为谷歌更值得看好，持有谷歌比FB的机会成本更好。顺便说一下，这个持仓只能看到持有美股的情况，至于李录是否还持有邮储银行H股，在邮储银行半年报里写的是依然还在，持仓数量也没变。