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中国平安为什么在2017年暴涨?现在涨不动?201

  • 作者:吴兴然
  • 2021-04-15 05:57:59
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中国平安为什么在2017年暴涨?现在涨不动?

2017年5月,平安开始了波澜壮阔的主升浪,一骑绝尘,冠绝A股。

现在与4年前区别在哪里?还有没有大幅上涨的空间?

第一.货币政策。寿险在利率上行周期明显得利,2017年十年期无风险利率一路上行,利好保险。2017年底,收益率已经从年初的3.18上升到了3.94!保险龙头当然受益!现在呢,十年期国债收益率一直在3.2附近徘徊,随着美债收益率的上行,中美利差缩小,再加上流动性的确定性收缩,中国十年期国债收益率大概率上行,空间应该小于2017年。

第二.基本面。现在和2017年有明显的不用。2017年的平安属于爆发期,2016年一季度新业务519亿,到2017年一季度,暴增到753亿,标准的戴维斯双击。而平安转型,新业务不断下滑,2018年一季度为666亿,2019年一季度为599亿,2020年一季度为508亿,2021年一季度为585亿,初步企稳;但三月份新业务缺又出现了萎缩。其实这很明显解释了平安股价这些年的萎靡。

第三.机构偏好。2017年外资狂爱,狂买平安,内资跟风;2021年外资还在小幅买平安,但已经做大的内资公募还在报团股里折腾,反而卖出流动性好的平安应付赎回。所以没有合力。

综上,我觉得平安的关键就在第一点和第二点,什么时候十年期国债收益率上行突破,什么时候平安月报出现明显的新业务的拐点,再叠加华夏幸福的重组落地。这时候买无可买,又有最低持仓限制的公募,才可能加入报团平安避险的可能,那时才是平安的机会,高度我认为和2017年不可同日而语,最多期待30%空间。

现在只能耐心等待。(文/耐心潜伏中的剑客)


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