瑞尔特关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码002790              证券简称【瑞尔特(002790)、股吧】              公告编号2020-053             厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司               关于使用部分暂时闲置自有资金                    进行现金管理的进展公告     本公司及董事会全体成员保证息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 14日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 25,000 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。公司及其子公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律件（包括但不限于）选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。    《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-034）于 2020 年 4 月 21 日发布于中国证监会指定息披露网站巨潮资讯网（）并同时刊登公告于中国证监会指定息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。    一、本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况    根据 2019 年年度股东大会决议，公司近日与下述银行签订协议，使用部分                                      1              暂时闲置自有资金 5,000 万元进行现金管理，具体情况如下                               关联       金额        产品                                                资金委托方   受托方    产品名称                                      起始日       到期日     预期年化收益率                               关系   （人民币:元）   类型                                                来源         中国农   “汇利丰”厦门瑞         业银行   2020 年第                           保本浮尔特卫                                                                                                    自有         股份有   5478 期对浴科技                         无     50,000,000.00   动收益   2020-06-19   2020-12-30   1.75%或 3.40%         限公司   公定制人民                                                                              资金股份有                                                  型         厦门莲   币结构性存限公司         前支行     款产品                  二、现金管理的风险及其控制措施                  （一）产品主要风险                  1、政策风险结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国              家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、              清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品收益降低。                  2、市场风险本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等              其他多种市场风险。                  3、流动性风险若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能              导致投资者需要资金时不能按需变现。                  4、再投资/提前终止风险银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限              内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。                  5、不可抗力风险因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，              可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。                  （二）风险控制措施                  1、选择的产品安全性高、流动性好并且提供保本承诺；                  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响              公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；                  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检，必要时可以聘              请专业机构进行审计；                  4、公司内审部负责对产品进行全面检，并根据谨慎性则，合理地预计              各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。                  三、对公司经营的影响                                                       2                     公司坚持规范运作，在保证正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金                进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获                得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。                    四、审批程序                    公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，已经 2020 年 5                月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审批通过。                     五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金                及自有资金进行现金管理的情况                                                                                              预期年        收益序                               关联        金额                                                                       资金       受托方       产品名称                             产品类型     起始日       到期日     化收益    （人民币:元）号                               关系   （人民币:元）                                                                   来源                                                                                                率     兴业银行股份                                        保本浮动                                                       自有                     结构性1    有限公司厦门                无      25,000,000.00              2019-01-24   2019-07-23   3.85%      474,657.53                     存款                                收益型                                                         资金     新港支行     兴业银行股份                                                                                                       闲置                     结构性                              保本浮动2    有限公司厦门                无     143,000,000.00              2019-05-21   2019-08-21   3.80%      1,369,665.75   募集                     存款                                收益型     海沧支行                                                                                                           资金     兴业银行股份                                        保本浮动                                                       自有                     结构性3    有限公司厦门                无     25,000,000.00               2019-07-23   2019-10-23   3.80%      239,452.05                     存款                                收益型                                                         资金     新港支行     兴业银行股份                                                                                                       闲置                     结构性                              保本浮动4    有限公司厦门                无     143,000,000.00              2019-08-21   2019-11-19   3.75%      1,322,260.27   募集                     存款                                收益型     海沧支行                                                                                                           资金     兴业银行股份                                                                                                       闲置                     结构性                              保本浮动5    有限公司厦门                无     144,000,000.00              2019-05-21   2019-11-21   3.85%      2,794,783.56   募集                     存款                                收益型     海沧支行                                                                                                           资金                    上海浦东                    发展银行                    利多多公     上海浦东发展                                                                2019-12-15                        司                               保本浮动                                                       自有     银行股份有限6                   JG1003       无     75,000,000.00               2019-06-17   （遇节假日   3.85%      1,427,708.33     公司厦门海沧                                        收益型                                                         资金                    期人民币                                                       顺延）     支行                    对公结构                      性存款                    （180 天）     兴业银行股份                                        保本浮动                                                       自有                     结构性7    有限公司厦门                无     30,000,000.00               2019-06-17   2019-12-17   3.85%      579,082.19                     存款                                收益型                                                         资金     分行     兴业银行股份                                                                                                       闲置                     结构性                              保本浮动8    有限公司厦门                无     143,000,000.00              2019-11-19   2020-02-17   3.7765%    1,331,604.24   募集                     存款                                收益型     海沧支行                                                                                                           资金                                                              3     兴业银行股份                                      保本浮动                                                      自有                     结构性9    有限公司厦门                无    30,000,000.00              2019-12-17   2020-03-16   3.678%    272,071.23                     存款                              收益型                                                        资金     分行     兴业银行股份                                      保本浮动                                                      自有                     结构性10   有限公司厦门                无    25,000,000.00              2019-10-23   2020-04-20   3.173%    391,191.78                     存款                              收益型                                                        资金     新港支行     兴业银行股份                                                                                                    闲置                     结构性                            保本浮动11   有限公司厦门                无   144,000,000.00              2019-11-21   2020-05-19   3.6360%   2,582,058.08   募集                     存款                              收益型     海沧支行                                                                                                        资金     兴业银行股份                                      保本浮动                                                      自有                     结构性12   有限公司厦门                无    25,000,000.00              2020-03-05   2020-06-03   3.68%     226,849.32                     存款                              收益型                                                        资金     新港支行                    上海浦东                    发展银行                    利多多公     上海浦东发展                        司                             保本浮动                                                      自有     银行股份有限13                  JG1003       无    25,000,000.00              2019-12-17   2020-6-14    3.70%     459,930.56     公司厦门分行                                      收益型                                                        资金                    期人民币     海沧支行                    对公结构                      性存款                    （180 天）     兴业银行股份                                                                                                    闲置                     结构性                            保本浮动                             3.65%~14   有限公司厦门                无   100,000,000.00              2020-02-17   2020-08-14              尚未到期      募集                     存款                              收益型                               3.7295%     海沧支行                                                                                                        资金     兴业银行股份                                      保本浮动                                                      自有                     结构性15   有限公司厦门                无    30,000,000.00              2020-03-17   2020-09-10   3.65%      尚未到期                     存款                              收益型                                                        资金     分行     兴业银行股份                                      保本浮动                                                      自有                     结构性16   有限公司厦门                无    25,000,000.00              2020-04-21   2020-09-18   3.30%      尚未到期                     存款                              收益型                                                        资金     新港支行     兴业银行股份                                                                                                    闲置                     结构性                            保本浮动                             1.8%~17   有限公司厦门                无   144,000,000.00              2020-05-21   2020-11-20              尚未到期      募集                     存款                              收益型                               3.1135%     海沧支行                                                                                                        资金     兴业银行股份                                      保本浮动                             1.8%~                    自有                     结构性18   有限公司厦门                无    25,000,000.00              2020-06-03   2020-12-03              尚未到期                     存款                              收益型                               3.0725%                  资金     新港支行                    上海浦东                    发展银行                    利多多公                    司稳利固     上海浦东发展                                      保本浮动                             1.15%~                   自有                    定持有期19   银行股份有限                无    25,000,000.00              2020-06-16   2020-09-14              尚未到期                    JG6004                             收益型                               3.05%                    资金     公司厦门分行                    期人民币                    对公结构                      性存款                    （90 天）                      “汇利                    丰”2020     中国农业银行   年第 5478                          保本浮动                             1.75%或                  自有20   股份有限公司   期对公定     无    50,000,000.00              2020-06-19   2020-12-30              尚未到期                                                       收益型                               3.40%                    资金     厦门莲前支行   制人民币                    结构性存                      款产品                     截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管                                                            4理尚未到期金额为人民币 24,400 万元,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 15,500 万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。   六、备件   1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；   2、公司和银行签订的合同及其附件。   特此公告。                                  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会                                                     2020 年 06 月 19 日                                   5

公告

章来源:证券之星