实盘周记20220718

本周交易

亏损卖出新城控股，卖出1/3牧原股份

目前持仓

目前持仓保利、牧原股份、中粮佳家康、陕西煤业、腾讯控股，另外持有可转债、ETF。

其中牧原和腾讯的持仓最大。

收益

今年整体收益为15%。

重要事项

本周重要事项简评如下

1、地产直接亏损卖出了新城控股。

2、牧原股份、中粮、中粮没有任何问题，一旦市场发现中粮的价格，那对我来说是大利好，只要如果能够迎来港股估值提升和周期的价值发现，那就不是戴维斯双击了，得是三击了，拿住就好。

中粮家家康，按照分红来算，尤其是周期底部，4.5的价格是百分之百都能达到的，目前买入，一年赚25%是板上钉钉的事情。

上周涨到了65就卖掉了部分牧原股份，阶段性卖在高点，运气使然。

牧原的完全成本已经下降到15.5了，看最新的调研息，机构 都预期下半年猪价整体较好，另外牧原下半年能繁母猪会有所回升，23年出栏指引到时半年报会出来，继续跟踪。

牧原上半年亏损60多亿，预料之中。

3、陕西煤业继续跟进老唐步伐。

老唐预计八月份将卖点提高10%，也就是2600X1.1=2820亿

咱们也不贪心，到时分两笔，2800一笔，3000一笔就行。

当然也不一定能到这个位置，瞎猜中。

4、腾讯控股和中概互联

腾讯上半年半年报，净利润估计510亿人民币左右，对应目前的市值，很划算。

腾讯的反垄断处罚，主要还是之前的事件，没有太多影响，政策方向偏暖。

中概互联就要持续关注，政策底已经焊死了，后续就是关注基本面了，基本面能好转，估计就是反转。

5、可转债温氏转债做了个过山车，继续拿稳。

6、最近在尝试了解一下智能驾驶，广州已经有一些地方的智能驾驶开始开放了，随着电动车的普及，下半场的智能驾驶一定会到来，好好专研一下，下一个翻倍股有希望。