电广法师
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核心摘要
●核心观点北向资金上周净流入-84.81亿,其中配置盘净流入-8.5亿,交易盘净流入-87.1亿。今年以来北向资金净流入1833.2亿。产业链来看,配置盘主要流入白电、医疗器械和高端制造(锂电设备、光伏、电网、汽车零部件、工程机械、面板等)等方向;交易盘加仓游戏、面板、锂电材料较多,减持白酒、光伏、银行等。风格板块来看,配置盘流入周期、消费等风格,交易盘流入稳定风格,流出消费风格较多。
●风格流向配置盘流入周期、消费风格,流出金融风格。上周配置盘流入周期(5.9亿)、消费(3.9亿)等风格;交易盘流入稳定(10.7亿)风格,流出消费(-66.3亿)、金融(-18.9亿)等风格。近四周配置盘主要流入成长(79.7亿)、消费(36.7亿)等风格;交易盘主要流入稳定(2.0亿)风格,流出周期(-20.9亿)、金融(-14.2亿)等风格。
●产业链流向配置盘流入白电、医疗器械和高端制造等方向;交易盘减持白酒较多。上周配置盘资金增持白电(15.2亿)、光伏(5.5亿)、电网(5.3亿)等产业链,减持免税(-16.7亿)等产业链;交易盘资金增持游戏(7.1亿)、面板(6.6亿)等产业链,减持白酒(-44.6亿)、光伏(-21.0亿)等产业链。配置盘和交易盘共同减仓白酒、银行,在光伏分歧较大。
●行业流向流入基础化工/机械设备,流出食品饮料/银行。上周净流入排名较前的行业是基础化工(14.7亿)、机械设备(13.5亿)、电子(10.6亿)等行业,净流出排名较前的行业是食品饮料(-63.8亿)、银行(-23.4亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓光学光电子、通用设备等行业,共同减仓股份制银行、证券等行业,在电力、光伏设备、医疗器械等行业等存在分歧。
●个股流向美的集团(21.2亿)、昆仑万维(8.8亿)获外资加仓较多;贵州茅台(-23.5亿)、五粮液(-21.4亿)遭外资抛售较多。
●周期资源品板块配置盘资金流入基础化工、建筑装饰等行业,流出石油石化、有色等行业;交易盘流入基础化工、石油石化等行业,流出钢铁、有色金属等行业。
●中游制造板块配置盘流入机械设备、电力设备、汽车;交易盘流入机械设备,流出电力设备、汽车。
●消费板块配置盘和交易盘资金在社会服务、医药生物等行业分歧较大。
●TMT板块配置盘资金流入电子、通等行业;交易盘资金流入传媒、电子,流出计算机、通。
●金融地产公用板块配置盘资金流入环保行业,流出银行、非银金融等行业;交易盘资金流入房地产等行业,流出银行、非银等行业。
注近一周指2023/6/26-6/30,近四周指2023/6/5-6/30,YTD截至2023/6/30
风险提示资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在息滞后或更新不及时的情况;政策不及预期,或存在后续增量政策与预期不一致的情况;经济下行超预期,疫情对经济的扰动超预期;海外市场波动超预期,海外经济下行超预期,全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,地缘冲突持续超预期,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场。
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说明本报告源自中建投研究发展部策略团队所公开发布的证券研究报告
本文内容详见报告原文证券研究报告《配置盘小幅流出,加仓白电、医疗器械和高端制造方向 ——外资风向标7月第1期》
报告发布时间2023年7月4日
报告来源中建投证券股份有限公司(拥有中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格)
分析师
陈 果 SAC执业证书编号S1440521120006
李家俊SAC执业证书编号S1440522070004
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【中建投策略】配置盘小幅流出,加仓白电、医疗器械和高端制造方向——外资风向标7月第1期
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●核心观点北向资金上周净流入-84.81亿,其中配置盘净流入-8.5亿,交易盘净流入-87.1亿。今年以来北向资金净流入1833.2亿。产业链来看,配置盘主要流入白电、医疗器械和高端制造(锂电设备、光伏、电网、汽车零部件、工程机械、面板等)等方向;交易盘加仓游戏、面板、锂电材料较多,减持白酒、光伏、银行等。风格板块来看,配置盘流入周期、消费等风格,交易盘流入稳定风格,流出消费风格较多。
●风格流向配置盘流入周期、消费风格,流出金融风格。上周配置盘流入周期(5.9亿)、消费(3.9亿)等风格;交易盘流入稳定(10.7亿)风格,流出消费(-66.3亿)、金融(-18.9亿)等风格。近四周配置盘主要流入成长(79.7亿)、消费(36.7亿)等风格;交易盘主要流入稳定(2.0亿)风格,流出周期(-20.9亿)、金融(-14.2亿)等风格。
●产业链流向配置盘流入白电、医疗器械和高端制造等方向;交易盘减持白酒较多。上周配置盘资金增持白电(15.2亿)、光伏(5.5亿)、电网(5.3亿)等产业链,减持免税(-16.7亿)等产业链;交易盘资金增持游戏(7.1亿)、面板(6.6亿)等产业链,减持白酒(-44.6亿)、光伏(-21.0亿)等产业链。配置盘和交易盘共同减仓白酒、银行,在光伏分歧较大。
●行业流向流入基础化工/机械设备,流出食品饮料/银行。上周净流入排名较前的行业是基础化工(14.7亿)、机械设备(13.5亿)、电子(10.6亿)等行业,净流出排名较前的行业是食品饮料(-63.8亿)、银行(-23.4亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓光学光电子、通用设备等行业,共同减仓股份制银行、证券等行业,在电力、光伏设备、医疗器械等行业等存在分歧。
●个股流向美的集团(21.2亿)、昆仑万维(8.8亿)获外资加仓较多;贵州茅台(-23.5亿)、五粮液(-21.4亿)遭外资抛售较多。
●周期资源品板块配置盘资金流入基础化工、建筑装饰等行业,流出石油石化、有色等行业;交易盘流入基础化工、石油石化等行业,流出钢铁、有色金属等行业。
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●消费板块配置盘和交易盘资金在社会服务、医药生物等行业分歧较大。
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注近一周指2023/6/26-6/30,近四周指2023/6/5-6/30,YTD截至2023/6/30
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