政策底已现，市场底还远吗

老陈财经

今日回顾

1、我觉得周末最重磅的消息应该是下图，美国也是真牛，这个数字放在国内不亚于核武器扔下去，就算是现在大街上还经常能到穿一次性雨衣，全身防护的人，现在估计很多人感觉到万幸生在中国，国家还给你免费治，体制不一样，教育不一样，我们不能理解他们，他们也不能理解我们。

2、然后因为1的因川建国跟1号通电话了，主要是感谢我们对他们提供医疗物资供应，双赢的局面，毕竟我们现在格力、比亚迪、富士康、中石化都开始做口罩。我们产能过剩他们正好需要，双赢的局面，甚至我觉得二季度经济就要靠口罩、呼吸机、防护服等等医疗用品的出口。别小瞧这个贸易额，现在欧美各国真的是不计成本的买回去。

3、最后一个重要的消息，其实是一系列消息。高层会议定调后面的经济对策，首提合理增加公共消费，适当提高财政赤字，引导利率下行，发行特别国债，增加地方政府专项债券；3月份的PMI比上个月下降了14.3个百分，非制造业商务活动指数29.6%，比上个月下降了24.5个百分；国家税务局，对月收入10万以下，季度收入30万以下的小店免征增值税。基本上就是定调接下来的工作重，保就业、稳经济、促销费，全力恢复生产。

4、短线市场。游资基本上都休息了，机构倒是还在买买买，外资也开始重新买入37亿，但是机构跟外资带动不起人气，所以市场高度已经只有2板了，人气极差。病毒防治只走出了一个和佳股份，不过这个股是我们群内持仓的个股，我们大概是3月初买入的，中间其实被套了很久，好在目前解套并且大幅盈利了。消费概念的惠而浦，大单封死2板并且有很多个首板小弟。

5、游资方面。买入4400万荣尚医疗，完全空市场所以买医疗防御；作手新一买入5000万【天箭科技(002977)、股吧】，试图打造一个开板次新方向，不过游资独大明天承接很是个问题。

机构方面。2家买入3700万神州数码，1家买入2600万1家卖出500万诚迈科技，部分机构开始抄底硬核科技了；2机构买入2600万智云股份，3架构买入1.05亿【新诺威(300765)、股吧】，毕竟外围疫情越来越严重，机构开始布局病毒防治。

大盘分析

1、从目前的消息，政策底基本上已经可以确定了，接下来就要市场底了，很多经济学家预测今年的GDP将下滑到2.6%，预测没啥问题就是忽略了在这个过程中人的干涉，政策的干涉，我们的体制不允许出现如此之大的断崖式下跌。

并且这次金融危机跟之前的08年还不一样，这次全球应对危机的反应速度出奇的快，比如美国直接打光子弹，G20直接5万亿刺激计划。这个道理其实跟新冠肺炎一样，对轻症患者第一时间全力救治，那么很大概率不会转为重症。人类在一次次危机的经验中，也在自我进化。

2、非典时期建材、电气设备、汽车、家电这些行业是最先反弹的，主要得益于4万亿的刺激计划，所以在重大危机之后，受到刺激计划影响的行业往往最先复苏，目前我分析有几个行业可以关注。

云计算。疫情加速了企业云化步伐，政府、国企、央企全面转云，更会加快推进工业互联网发展，云计算也会是5G的主体运用；电动车。汽车作为我国第二大产业，是在房住不炒政策下重扶持的企业，再加上各地的汽车下乡计划、消费贷，尤其是特斯拉的带动下，预计汽车销量将会出现大幅增长。虽然欧美市场受到的冲比较大，不过二月份欧洲的纯电动销量已经暴涨了97%。

医疗、家电、建材、消费电子。经济刺激中医疗领域的扩大支出已经基本确定，公共卫生体系的健全是应对重大公共危机的核心，虽然我们控制住了疫情但是跟德国、美国的差距明显，加强医疗体系建设肯定会成为疫情之后的当务之急。

明日计划

1、市场量能太低了，所以翻不起什么大浪，但是市场见底的号之一恰恰也是极度的缩量，目前的持仓没有什么变化，华大基因一个涨停，和佳股份两个涨停确实给回了不少血，整体上这一波应该还是亏钱的，主要是亏在科技股上面。

国家大基金二期估计3月底就开始实质性投资，大概会带来8000亿的增量资金，一期的大基金半导体材料、设备的投资比例只有4.2%，但是在全球半导体产业链中，半导体设备、半导体材料合计占全球半导体销售额的比重超过20%，所以二期这两个细分领域的预期很高。

2、下周是很可能还会走一个市场底，美股周五已经结束反弹开始再次下跌了，所以A股这边也是有可能再次探探底或者补补缺口的，第一支撑位我们暂时2740然后是2722，以目前给我的感觉如果不出现大的利空，不太可能再探一次底。

历史章

《吃到了久违的涨停，还是两只》

《市场反弹，应该关注哪些概念》

《全球集体反弹，后续如何操作》

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