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久期财经讯,常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.,简称“常州新运城发集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押增有担保债券。(PRICED)
条款如下
发行人新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)
担保人常州新运城市发展集团有限公司
SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)常州分行
预期发行评级无评级
发行规则Reg S
发行类型固定利率、高级无抵押、增有担保债券
规模5000万欧元
期限3年期
初始指导价4.20%区域
最终指导价4.1%
息票率4.1%
收益率4.1%
发行价格100
控制权变更回售100%
资金用途用于项目建设和补充集团的营运资金
交割日2022年10月12日
到期日2025年10月12日
其他条款澳门交易所上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人复星恒利(B&D)、东海国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人华泰国际、光银国际、浙商银行香港分行、中证券、汇生证券、衡山证券、华福国际
清算系统欧洲清算银行/明讯银行
ISINXS2536390839
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答:江苏银行公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:江苏银行股份有限公司是主要包括详情>>
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常州新运城发集团发行5000万欧元高级债券,息票率4.1%,江苏银行(600919.SH)常州分行提供SBLC
久期财经讯,常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.,简称“常州新运城发集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押增有担保债券。(PRICED)
条款如下
发行人新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)
担保人常州新运城市发展集团有限公司
SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)常州分行
预期发行评级无评级
发行规则Reg S
发行类型固定利率、高级无抵押、增有担保债券
规模5000万欧元
期限3年期
初始指导价4.20%区域
最终指导价4.1%
息票率4.1%
收益率4.1%
发行价格100
控制权变更回售100%
资金用途用于项目建设和补充集团的营运资金
交割日2022年10月12日
到期日2025年10月12日
其他条款澳门交易所上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人复星恒利(B&D)、东海国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人华泰国际、光银国际、浙商银行香港分行、中证券、汇生证券、衡山证券、华福国际
清算系统欧洲清算银行/明讯银行
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