关于淮安市智慧城市PPP项目预中标的公告的《淮安市智慧城市PPP项目预中标公示》

关于淮安市智慧城市 PPP 项目预中标的公告
的《淮安市智慧城市 PPP 项目预中标公示》，确定公司与 浪潮软件 集团有限公司组成的联合体为淮安市智慧城市 PPP 项目（以下简称“该项目”）的预中标社会资本方，现将预中标公示有关内容公告如下
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称淮安市智慧城市 PPP 项目
2、采购人淮安市工业和息化局
3、预中标社会资本方 浪潮软件 集团有限公司、 浙大网新 科技股份有限公司联合体
4、项目概况该项目主要建设内容包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人息库等子项目。其中市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等 7 个子项目为存量项目，其余子项目为新建项目。
5、项目合作期项目合作期为 12 年，自 PPP 合同签署之日起计算。其中建设期为
2 年，运营期为 10 年。
6、项目投资该项目总投资约为 94,415.50 万元，其中建设投资约 91,870.30 万元
（新建项目建设投资约 71,935.00 万元，存量项目评估值约 19,935.30 万元），建设期利
息约 2,545.20 万元。该项目资本金比例为项目投资总额的 20%，金额约为 18,883.10 万
元（项目公司注册资本）；其余部分以项目公司为主体通过向金融机构融资的方式筹集，金额约为 75,532.40 万元。
7、运作模式该项目新建子项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作模式，存量项目采用改/扩建-运营-移交（ROT）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责该项目投融资、建设、运营、维护、移交工作。项目公司通过可行性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。
8、项目回报机制该项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，回报来源为使用者付费和可行性缺口补贴。
9、中标价格
（1）资本金收益率5.5%
（2）融资成本率5.15%
（3）经营成本合理利润率4.5%
（4）可行性缺口补助总额69,901.95 万元
10、公示期本结果公示期为五个工作日。
二、联合体成员及项目公司股权结构
（一）联合体成员的基本情况及分工
1、牵头人 浪潮软件 集团有限公司，负责项目建设、融资及运营；
2、联合体成员 浙大网新 科技股份有限公司，负责项目建设及运营。
（二）项目公司股权结构
项目公司股东包括政府方出资代表和社会资本方，注册资本暂定为 18,883.10 万元，最终以中标后实际签署的投资合作协议为准。政府方出资代表占 35%股权， 浪潮软件 集团有限公司占 51%股权，公司占 14%股权。
司对项目公司的出资主要来源为自有资金。
三、项目预中标对公司经营业绩的影响
如该项目中标、签订正式投资协议并顺利实施，有利于公司智慧城市业务领域进一步积累经验，有利于进一步开拓智慧城市 PPP 项目，对公司经营业务将起到积极作用。