时间就是金钱
来源中国水泥网
三季度,高瓴资本大手笔15亿买进了【海螺水泥(600585)、股吧】,这是它首次建仓水泥行业。水泥行业集中度低,并且海螺水泥H股比A股要贵,大家有没有想过高瓴资本投资海螺水泥的逻辑呢?有以下几个逻辑1、供给侧改革弱化了水泥行业的周期性,只要不打价格战,行业环境就会很平稳。2、海螺水泥舍得分红,上市以来分红了316亿元,非常良心了,再一个就是股息率高。3、H股相对A股有溢价,未来海螺水泥在A股的估值定价,大概率会向成熟外资市场齐。4、水泥产品不宜长期保存的特性,决定了它的低库存甚至是零库存,这与周期性强的钢铁煤炭等典型周期股不同。水泥运输距离限制以及保存期限制,导致了行业集中度低,海螺水泥的出现完美解决了这个问题。将半熟料生产与水泥成品生产分解为两部分,极大的提升了行业集中度。集中度大幅提升,资产负债率远低于其它周期性行业,把它归为高增长的类公用事业也毫不为过
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答:海螺水泥公司 2019-06-30 财务报详情>>
答:2019-06-18详情>>
答:富达基金(香港)有限公司-客户资详情>>
答: 公司系于1997年9月,经安徽省政详情>>
答:【海螺水泥(600585) 今日主力详情>>
西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
时间就是金钱
高瓴资本投资海螺水泥给我的思考
来源中国水泥网
三季度,高瓴资本大手笔15亿买进了【海螺水泥(600585)、股吧】,这是它首次建仓水泥行业。水泥行业集中度低,并且海螺水泥H股比A股要贵,大家有没有想过高瓴资本投资海螺水泥的逻辑呢?
有以下几个逻辑
1、供给侧改革弱化了水泥行业的周期性,只要不打价格战,行业环境就会很平稳。
2、海螺水泥舍得分红,上市以来分红了316亿元,非常良心了,再一个就是股息率高。
3、H股相对A股有溢价,未来海螺水泥在A股的估值定价,大概率会向成熟外资市场齐。
4、水泥产品不宜长期保存的特性,决定了它的低库存甚至是零库存,这与周期性强的钢铁煤炭等典型周期股不同。
水泥运输距离限制以及保存期限制,导致了行业集中度低,海螺水泥的出现完美解决了这个问题。将半熟料生产与水泥成品生产分解为两部分,极大的提升了行业集中度。
集中度大幅提升,资产负债率远低于其它周期性行业,把它归为高增长的类公用事业也毫不为过
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