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高瓴资本投资的一个消费品龙头准备A股IPO

  • 作者:lucky
  • 2020-01-04 00:20:45
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 创海榕财富风险投研 

高瓴资本擅长投资 生物医疗,TMT互联网,企业服务,消费 四大领域的公司,刚刚证监会批准了一家高瓴资本在一级市场投资的消费品龙头公司 IPO公牛插座 ,预计下个月 在上交所主板上市。



熟悉高瓴资本的投资者都知道,高瓴资本是一家长期价值结构化投资者,他的很多投资是不会因为IPO 后就立即退出的,我今天就分析一下高瓴资本的这笔投资。


根据公牛插座招股书披露的息,高瓴资本在2017年12月4日通过大股东转让出资8亿元人民币 以  PE  27.86倍 购买了 1206万股牛插座公司的股权(2017年底牛插座 估值 400亿人民币 ),占总股本2.011%(按IPO后),高瓴资本这笔投资要IPO后至少锁定一年时间,一二级市场估值定价应该不会相差很大,高瓴资本也是赚了两年成长的钱,预计盈利3亿人民币左右。



很多投资者认为一级市场投资非常容易做,认为一级市场的投资者都是地板价买股票,其实一级市场的投资很不容易,除了失去流动性之外 ,高瓴资本对公牛插座这笔投资估值 并不便宜, 我刚才了一眼 【老板电器(002508)、股吧】现在的估值 PE 21倍,正泰电器 PE 15倍 ,高瓴资本对公牛的这笔投资估值比二级市场贵了小一倍。


公牛插座是一家什么样的公司?


从我的消费者体验,公牛的插座质量安全可靠,公牛插座代表一种品质口碑,根据招股书披露的数据,在转换插座方面,公牛在国内的市占率是百分之65左右。


从招股书披露的财务数据,公牛近三年营收和净利润,经营性现金流增长率在30% 左右,资产负债率不高,ROE和ROIC 都在20%以上,是一家非常标准的优秀企业。


公牛插座 是一家非常聚焦主业的公司,公牛插座最早成立在1995年 ,公牛插座对产品细节精益求精,每做一个领域都要成为业界老大后,才会去拓展下一个领域 ,公牛插座在成立这20多年中 至今已经画了4个圈分别是转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,暂时没有去划第5个圈。


华为的任正非先生对专注主业说的非常透彻我们要成为领导者,一定要加强战略集中度,一定要在主航道、主战场上集中力量打歼灭战,占领高地。我相高瓴资本或许就是中公牛这种优秀的品质才去投资公牛插座,静待公牛插座IPO上市。


说说今天的市场



今天外资卖贵州茅台卖的非常坚决,净卖出 达到了14.8亿人民币,投资者对贵州茅台的抄底要等一下了,等外资 进入以后跟随买入不迟。


今天外资买入最多的就是【中国建筑(601668)、股吧】 ,达到了6.4亿人民币,昨天中国建筑也是外资净买入,中字头的公司 下个星期要有一波行情了,等一两个月以后核心资产消费品调整一段时候后 ,外资还会抛这些中字头的公司继续买核心消费品资产。


今天虽然【格力电器(000651)、股吧】股价下跌,外资还是净买入格力电器 1亿人民币,对格力电器痴心不改。


继续买入中国平安 3.6亿人民币,平安人寿按最低估值 1.1 PEV 估值算 对应在 67.7人民币/股 ,大概率跌不到这个价格。


中兴通讯(000063)、股吧】 今天大涨3个 ,核心就是 中国5G建设开始加速,中兴通讯是最为受益的公司之一。


分众传媒(002027)、股吧】被外资净买入1.9亿人民币 ,从技术面,分众传媒进入周线向上,可以关注起来了。


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