20200313至暗时刻

1.市场观察

整体

周三道指大跌5.86%，昨天道指期货又大跌超过4%，在这样的外部环境下，A股也承受了巨大的压力，但最终港股和A股的跌幅都明显小于外盘，显示出了强势的一面；不过，昨晚全球股市集体暴跌，A股今天开盘也将承受巨大压力；

短线方面，昨天盘面有两个特，一是全天涨跌数量几乎都处于冰，涨停数量也是近期较低的水平，体现出市场受外盘影响非常谨慎的心态，二是成交量较前几天再度大幅萎缩，意味着卖盘并不大，但愿意买入的人更少；这样的情况下，一旦市场心态转好，反弹将非常强烈；

中线方面，核心还是海外疫情，目前韩国已经基本控制住，伊朗也出现可控的迹象，意大利也开始采取更加严厉的措施，德国默克尔、ECB拉加德、WHO谭德塞、美国特朗普这两天都发表了关于疫情严重的讲话，意味着整个欧美国家的政府和民众都开始重视这个疫情的防控，我认为全球市场昨天的暴跌已经price in了疫情的爆发和扩散，而接下来我们将听到更多地区疫情可控或者防控措施升级的利好消息，以及各国在经济刺激政策上的利好，所以我对全球股市是乐观的。

中国在武汉封城后的两三天是最恐慌的，但回头，那几天正是整个中国疫情防控工作的拐，而现在的欧美，正处于我们那个时候；

其实，最令市场恐慌的，不是病毒和疫情，因为中国和韩国都已经证明了这个病毒是很快就可以控制住的，市场真正恐慌的是政府和民众的不作为，但现在，欧美政府和民众都已经开始重视起来，那恐慌就可以逐渐消散了。

海外市场目前处于明显的恐慌状态

从盘面来，中国平安、腾讯控股这样的优质白马股票同时出现跳空下跌，美股的3M、吉利德昨晚也大跌，黄金、比特币也大跌，是恐慌的表现；

从跌幅来，短短的三周之内，欧美普遍下跌25~30%，而且经常跳空下跌，这也是恐慌的表现；

目前来，欧美的疫情控制难度确实比国内更大，除了政治体制、民众意识、医疗体系的因，更困难的是出现了多地爆发，各国都面临内部扩散+外部输入双重压力，而中国在防控之时，湖北重是内部扩散，其他省份主要是外部输入，整体难度都要小很多；

但欧美疫情真的有那么让人绝望吗？

意大利疫情真的失控了吗？其实还没有，目前确诊量1.5万人，而且全国近两天刚采取紧急措施，至少要有一两周时间观察效果再做判断；

欧洲疫情失控了吗？现在只能说在扩散，肯定还谈不上失控，而且基本整个欧洲这两天也开始着手应对了，而且措施肯定会不断加码，并不一定会失控；

美国疫情失控了吗？即使现在美国实际有1万人感染，随着联邦和各州开始采取行动，也不是没有机会控制住的；

经济危机了吗？现在有多少企业因为疫情而破产？有多少金融产品因为疫情而违约？一定会有很多吗？我想目前来，还没有的，未来也不是一定会发生的。

其实，关于疫情，还是有一些乐观事实说明这不是一个完全不可控制的病毒

中国在完全无防备的情况下爆发，着手应对时感染数量保守估计已经过万，但短短一个多月也完全控制住了；

韩国在爆发之后，一开始也很乱，但现在也基本控制住了；

伊朗这样医疗体系薄弱、宗教仰浓厚的国家，目前新增数量也基本稳定住了；

新加坡、香港、台湾等地区目前来也控制得挺好。

短线连续两天冰，积极参与。

疫情概念还有余热，周三高位强势的国恩股份、吉林化纤大面，尚荣医疗尾盘被砸，但也有顺威股份4连板，融捷健康、振德医疗、宝莱特2连板，江南水务、永清环保、华中数控等跟风，现在参与难度很大了；

新基建高低切换，高位的保变电气、佳力图、远大智能大面，但低位仍在继续前进

5G概念华脉科技4连板、通光线缆3连板，中通国脉和国脉科技反包；

充电桩概念奥特迅4连板，北巴传媒2连板；

特高压中能电气、三变科技3连板；

云计算沙钢股份2连板，杭钢股份跟风；

工业互联网赛摩电气、海伦哲、海得控制涨停。

武汉概念分化，前排东湖高新、国创高新3连板，意思不大；

海南概念只剩海航创新一个涨停，今天关注一下T+2的机会。

中线多，关注内需刺激板块。

油价大跌催生储油需求，继续关注油运概念中远海通、招商轮船；

关注受益于经济刺激的产业，包括基建、环保、特高压，特别是园林；

电视剧“超前播”的新收费方式大幅提高行业天花板，好电视剧产业链价值重估；

地产竣工的好转预计将持续1-2年，12月竣工面积同比+20%，重视相关股票机会；

制造业也出现补库趋势，制造业投资将有回升，关注工控、机器人、CNC。

个股

短线龙头方面，龙头保变电气跌停，高度板降为4连板的顺威股份、华脉科技、奥特迅，关注一下；

中线趋势方面，南京证券上行趋势完好，关注一下。

2.市场理解

海外恐慌，国内冰，积极做多。

3.重要消息

3月8日，沙特开启油价格战，油价大跌。

3月3日，美联储大幅降息0.50%。

海外疫情韩国已经控制住，伊朗即将实现控制，欧洲已经陷入恐慌。

4.股票关注

短线关注

海南

中线关注

基建苏交科、中设集团、苏博特、垒智集团

园林东珠生态、绿茵生态

环保碧水源、国祯环保

地产竣工志邦家居、索菲亚、好莱客、敏华控股、浙江美大

影视华策影视、万达电影