杂质风
报告来源张启尧、张峻晓 尧望后势
核心观
一、总体配置市场缩量止跌,北上继续流入
海外通胀预期继续走高,新兴市场启动加息。受通胀和货币贬值影响,巴西、土耳其、俄罗斯等新兴市场国家相继启动加息,而欧美距离加息仍远,美联储3月FOMC会议大幅调高经济预期,并维持2024年之前不加息预期,欧元区财长亦表示不会改变财政支出的宽松立场。疫情方面,欧美疫情形势分化,美国新冠疫苗接种加速,日均接种量达230万,目前已约4190万人完成接种,而欧洲多国暂停接种阿斯利康新冠疫苗,并随着变种病毒加速传播,新一轮疫情再度爆发,被迫重启封锁措施。国内方面,上周央行对3月MLF等额续作,LPR连续11个月按兵不动,货币政策维持稳健中性,经济数据也稳中向好,市场在前期大幅回调后逐步企稳维持震荡。
北上加速入场,配置盘大幅增配。上周北上连续净流入87.08亿元,南下资金净流入40.59亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘净流入规模进一步增至158.89亿元,自去年11月以来已连续20周维持净流入,交易盘本周净流出69.37亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到1086.79亿元和-34.78亿元。上周主板和科创板仓位上升,创业板仓位下降,截至3月19日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为87.12%、12.77和0.11%%。
二、行业配置电气设备和机械设备获集中加仓
北上集中加仓电气设备和机械设备等行业。根据我们的估算,上周电气设备、机械设备和医药生物行业净流入居前,分别净流入30.81亿元、29.84亿元和27.75亿元;同时食品饮料、非银金融和房地产行业净流出较多,分别净流出31.58亿元、20.04亿元和7.8亿元
从资金性质拆分,交易盘主要流入医药生物、电子和交通运输行业,分别净流入16.97亿元、16.43亿元和8.78亿元;同时集中流出食品饮料、银行和非银金融行业,分别净流出40.33亿元、21.56亿元和19.75亿元;配置盘主要流入电气设备、机械设备和家用电器行业,分别净流入27.91亿元、23.09亿元和18.25亿元;主要流出公用事业、传媒和汽车行业,分别净流出3.57亿元、3.37亿元和3.24亿元。
家用电器仓位提升居首,非银金融仓位回落较多。从持股市值变动角度,上周家用电器、交通运输和轻工制造行业持股市值大幅提升,分别增加23.01亿元、18.34亿元和13.39亿元;同时非银金融、电气设备和食品饮料行业持股市值回落较多,分别减少87.32亿元、70.25亿元和65.18亿元。从持股仓位变动,上周家用电器、机械设备和交通运输行业仓位提升较多,分别提升0.24%、0.13%和0.12%;而非银金融、电气设备和银行行业仓位回落较多,仓位分别下降0.26%、0.16%和0.12%。
三、个股配置格力电器获增持居前,贵州茅台遭减持较多
整体持股集中度小幅上升,持股高占比公司增加。从持股集中度变动,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周上升0.48%降至42.21%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为62家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行和格力电器,持股规模分别为1926.85亿、901.73亿、692.18亿、637.12亿和601.36亿。
风险提示
1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。
免责声明
1、对于本资料中任何来源于第三方的数据、报表、息,本公司不就其真实性、准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。
2、投资有风险,可能发生投资损失。过往业绩或任何预测都不预示其将来的投资表现。对于本资料中任何收益率(如有)的引用及既往业绩的表述,均不代表本公司对相关产品收益的预测及承诺。
3、本公司对于本资料中的任何预测、展望等内容不承担法律责任。本资料不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。
4、本公司或本公司的相关机构(包括但不限于附属机构、分支机构)及本公司或本公司的相关机构(包括但不限于附属机构、分支机构)的雇员或代理人不对任何人使用此资料全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任.
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杂质风
【国盛策略 | 陆股通周监控】配置盘继续逆势增配*第81期
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一、总体配置市场缩量止跌,北上继续流入
海外通胀预期继续走高,新兴市场启动加息。受通胀和货币贬值影响,巴西、土耳其、俄罗斯等新兴市场国家相继启动加息,而欧美距离加息仍远,美联储3月FOMC会议大幅调高经济预期,并维持2024年之前不加息预期,欧元区财长亦表示不会改变财政支出的宽松立场。疫情方面,欧美疫情形势分化,美国新冠疫苗接种加速,日均接种量达230万,目前已约4190万人完成接种,而欧洲多国暂停接种阿斯利康新冠疫苗,并随着变种病毒加速传播,新一轮疫情再度爆发,被迫重启封锁措施。国内方面,上周央行对3月MLF等额续作,LPR连续11个月按兵不动,货币政策维持稳健中性,经济数据也稳中向好,市场在前期大幅回调后逐步企稳维持震荡。
北上加速入场,配置盘大幅增配。上周北上连续净流入87.08亿元,南下资金净流入40.59亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘净流入规模进一步增至158.89亿元,自去年11月以来已连续20周维持净流入,交易盘本周净流出69.37亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到1086.79亿元和-34.78亿元。上周主板和科创板仓位上升,创业板仓位下降,截至3月19日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为87.12%、12.77和0.11%%。
二、行业配置电气设备和机械设备获集中加仓
北上集中加仓电气设备和机械设备等行业。根据我们的估算,上周电气设备、机械设备和医药生物行业净流入居前,分别净流入30.81亿元、29.84亿元和27.75亿元;同时食品饮料、非银金融和房地产行业净流出较多,分别净流出31.58亿元、20.04亿元和7.8亿元
从资金性质拆分,交易盘主要流入医药生物、电子和交通运输行业,分别净流入16.97亿元、16.43亿元和8.78亿元;同时集中流出食品饮料、银行和非银金融行业,分别净流出40.33亿元、21.56亿元和19.75亿元;配置盘主要流入电气设备、机械设备和家用电器行业,分别净流入27.91亿元、23.09亿元和18.25亿元;主要流出公用事业、传媒和汽车行业,分别净流出3.57亿元、3.37亿元和3.24亿元。
家用电器仓位提升居首,非银金融仓位回落较多。从持股市值变动角度,上周家用电器、交通运输和轻工制造行业持股市值大幅提升,分别增加23.01亿元、18.34亿元和13.39亿元;同时非银金融、电气设备和食品饮料行业持股市值回落较多,分别减少87.32亿元、70.25亿元和65.18亿元。从持股仓位变动,上周家用电器、机械设备和交通运输行业仓位提升较多,分别提升0.24%、0.13%和0.12%;而非银金融、电气设备和银行行业仓位回落较多,仓位分别下降0.26%、0.16%和0.12%。
三、个股配置格力电器获增持居前,贵州茅台遭减持较多
整体持股集中度小幅上升,持股高占比公司增加。从持股集中度变动,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周上升0.48%降至42.21%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为62家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行和格力电器,持股规模分别为1926.85亿、901.73亿、692.18亿、637.12亿和601.36亿。
风险提示
1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。
免责声明
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2、投资有风险,可能发生投资损失。过往业绩或任何预测都不预示其将来的投资表现。对于本资料中任何收益率(如有)的引用及既往业绩的表述,均不代表本公司对相关产品收益的预测及承诺。
3、本公司对于本资料中的任何预测、展望等内容不承担法律责任。本资料不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。
4、本公司或本公司的相关机构(包括但不限于附属机构、分支机构)及本公司或本公司的相关机构(包括但不限于附属机构、分支机构)的雇员或代理人不对任何人使用此资料全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任.
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