不惑勇气
茅台我为啥也不卖,因为仓位不够重,A股仓位10%,全部证券资产7%。
茅台的确定性,理想仓位是A股30–35%,全部证券资产的20-25%。
所以问题是我之前的认知差,水平不行,导致茅台配少了。
茅台贵吗?我觉得和酱油和榨菜乃至其他白酒比起来不贵,当然和万科和平安比起来肯定是贵了,但是茅台的生意模式比万科和平安好几倍呢?我认为三五倍是有的,前两者资产重杠杆重,不确定性比茅台高多了。但是茅台的确定性和话语权比酱油和榨菜高多了,茅台每年提价10%是一种对股东的怠慢对经销商的慈善。因为完全可以提价15-20%。
所以如果是30倍的茅台显然就等于6-10倍的万科和平安,30倍以下就是低估了。茅台的估值我认为30-60是合理的上下区间,目前的估值刚刚过了合理估值的高区。属于因为仓位不重所以可以承受的贵。
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虚位以待
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色情、反动
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答:贵州茅台上市时间为:2001-08-27详情>>
答:2023-12-20详情>>
答:以公司总股本125619.78万股为基详情>>
答:贵州茅台酒系列产品的生产与销售详情>>
答:贵州茅台公司 2024-03-31 财务报详情>>
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不惑勇气
茅台我为啥也不卖,因为仓位不够重,A股仓位10%,
茅台我为啥也不卖,因为仓位不够重,A股仓位10%,全部证券资产7%。
茅台的确定性,理想仓位是A股30–35%,全部证券资产的20-25%。
所以问题是我之前的认知差,水平不行,导致茅台配少了。
茅台贵吗?我觉得和酱油和榨菜乃至其他白酒比起来不贵,当然和万科和平安比起来肯定是贵了,但是茅台的生意模式比万科和平安好几倍呢?我认为三五倍是有的,前两者资产重杠杆重,不确定性比茅台高多了。但是茅台的确定性和话语权比酱油和榨菜高多了,茅台每年提价10%是一种对股东的怠慢对经销商的慈善。因为完全可以提价15-20%。
所以如果是30倍的茅台显然就等于6-10倍的万科和平安,30倍以下就是低估了。茅台的估值我认为30-60是合理的上下区间,目前的估值刚刚过了合理估值的高区。属于因为仓位不重所以可以承受的贵。
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