2020年1月3日交易预案

今日交易

石大胜华 603026 买入 35.53 3500 124355.00 2020-01-03 13:01:00

持 股东方雨虹、浙江龙盛、保利地产、中国建筑、隆基股份、石大胜华

净值及变化0.998；+0.15%。

市场回顾

1日3日，大盘震荡盘整为主，尾盘创业板和深成指收红。转基因农业概念迎来涨停潮，华为概念午后拉升，油气采掘、黄金概念受海外消息面刺激嫌弃涨停潮。截至沪深股市全天收盘，上证综指收报3083.79，下跌1.41 ，跌幅0.05%，成交额2899.92亿元；深证成指收报10656.41，上涨17.58，涨幅0.17%，成交额4053.90亿元；创业板指收报1836.01，上涨3.27，涨幅0.18%，成交额1391.25 亿元。上证50下跌0.41%。下周一的强势与否将对市场心产生较大影响，但是目前的海外利好有利。

今日盘面

1月3日，大盘盘整为主。农业种植开盘走强，大北农涨停。网红经济继续活跃，日出东方、元隆雅图涨停。黄金概念走强，风华高科涨停。采掘服务板块小幅拉升，中曼石油大涨。Miniled板块异动拉升，万润科技触板。证券板块拉升，国盛金控涨5%。采掘服务板块走强，中曼石油涨停。军工板块持续拉升，洪都航空涨停。午后草甘膦板块持续拉升，丰乐种业等涨超8%。玉米板块午后持续上涨。丰乐种业涨停。金融IC板块持续拉升，证通电子涨停。大盘呈现中枢延伸走势，走势一般。两市合计2049股上涨，82只个股涨停。1471股下跌，3个股跌停。

盘面上，玉米、农业种植、林业、大豆、二维码识别概念涨幅居前，水泥、禽流感、白酒、超级真菌、机场航运概念跌幅居前。

资金流向上中兴通讯、山东黄金、深科技、平安银行、人民网居流入前五，贵州茅台、中证券、欧菲光、五粮液、亿纬锂能居主力流出前五位。北向资金今日合计净流入33.61亿元。其中沪股通净流入14.15亿元，深股通净流入19.46亿元。

未来预期

短期既然在降准利好刺激下没有在3050处再度折戟成沙，那么行情就一定要延续，一两周内的行情相对好，选股上要优选。

中期中期突破中枢后视野进一步打开，春节前乃至2020一季度仍然将保持上攻。

长期展望2020，科技、券商等不排除依然成为主流，但对技术和辨识的要求较高，被动配置可以偏向于低估值的建材和地产。关注周期核心资产。

风格被动配置应以估值倾向为主，A股受外资影响越来越大市场也越来越规范，周期核心资产有望迎来重估。

总结保持高仓位。

长期标的中国建筑（成本5.73，止损5.53，2单位，周期核心重估）保利地产（成本16.54,止损15.66，2单位，）

（目前占总资产40%）

池子中国平安，万科A，中国神华，海螺水泥

策略唐奇安通道（55/10）

中期标的东方雨虹（成本24.25，止损23.45,2单位，不能更标准的三买回踩图又是海龟突破后上的车）浙江龙盛（成本14.48，止损13.9，169日蛰伏后出的一个买必须得上车，两单位）隆基股份（成本26.11，止损24.53,1单位，70天出现的买，光伏装机增加预期）

（占总资产比50%）

池子东方财富，紫金矿业（最严重的错过，近期有50%回归的周期），智飞生物，大华股份，华东医药，航天息，金科股份（高增长低估值高风险）

策略唐奇安通道（55/10）

短期标的石大胜华（成本35.53，止损33.55，1单位，炒作新能源汽车预期）

池子伟星新材，冀东水泥，方大特钢、恩华药业、华帝股份（实盘持仓）、苏交科、万年青

策略唐奇安通道（20/10）

交易反思

满仓。地产仍然存疑，估值、PE、PS、PCF相对基建建材、水泥板块均毫无优势，市场炒作动能不足，唯一的强是确定性和吃1819年没有按照预期出现行业下滑带来的估值优势，但是目前已经修复到中轨附近。有更好的选择。保利还可以换。

买入池

伟星新材，航天息，智飞生物，苏交科

周一行情预期及预备操作

如

上证指数（跌落3000）

大跌落回3000以下整理，先把保利抛了。

预期概率10% 预计净值（0.970至0.980）

上证指数（3000-3050盘整）

小幅下落，观望。

预期概率20% 预计净值（0.980至0.990）

上证指数（3050-3100盘整）

高位盘整，观望。

预期概率40% 预计净值（0.990至1.000）

上证指数（冲破3100）

直接冲破3100，拿稳标的，可适当操作买入区。

预期概率30% 预计净值（1.000至1.010）

总结大幅换仓后目前配置合理程度更好。