科技板块发生股灾

今天大盘冲高回落，三大板块尾盘翻绿。养殖、化工等板块涨幅居前，半导体、军工大跌。科技板块发生股灾，半导体大跌，封测大跌，【晶方科技(603005)、股吧】跌停，中国软件、海康威视、科大讯飞等大型科技股暴跌。

科大讯飞午后突然跳水，传闻系著名私募高毅旗下产品被强赎有关。科大讯飞表示公司基本面没有变化，业绩符合预期。高毅表示，网传所谓“强赎”事项系谣言。

最近传言特别多，有一风声就跳水。根本因就是资金嗅到了流动性风险的来临，准备要跑了。抱团的资金逐步减少，以前资金够抱团50只股票，现在的资金只能够抱团30只股票，能够抱团的股票会越来越少，崩盘的股票会越来越多。

1.科技板块大跌，

我昨天说已经把科技股的重心转到港股去了。港股相对便宜，而且港股对科技板块是比较宽容的。比如港股的消费电子舜宇光学科技、丘钛科技，去年下半年到现在已经翻倍，而A股的消费电子立讯精密、歌尔股份、蓝思科技，都是在杀估值。互联网科技就更不用说了，腾讯控股、美团等都涨上天。半导体港股【中芯国际(688981)、股吧】今年涨了20多个，比起A股的中芯国际表现好得多。

还持有科技股的怎么操作？

科技股这次大跌根本因应该是流动性要退潮，杀估值。但是科技板块是有业绩的，等估值降到一定程度，散户退出，机构还会回来的。

如果是有业绩的，我认为长期是可以拿住的，因为杀到一定程度，机构肯定会回来的，毕竟国产替代的市场和需求在那里。半导体的几个优质龙头，迟早要涨起来，诺安基金再坚持下去也肯定会赚回来。

2.疫情之后业绩反转的行业

疫情之后困境反转的行业，之前很多人分析的是机场、电影院、餐饮等，这些行业肯定会好转，但是现在还太远。现在已经到业绩反转的有化工、家居、银行保险等行业。这些行业在去年上半年业绩受损很严重，但是随着下半年疫情好转，它们业绩反转了，有些公司四季度一个季度的净利润，就扭转了全年的业绩，使年度业绩保持正增长。

比如化工行业，【中泰化学(002092)、股吧】，今年上半年亏损的，但是四季度业绩暴增，就把全年的业绩扭转过来变成正增长。万华化学、【华峰化学(002064)、股吧】、陕西黑猫、沈阳化工、新凤鸣，也是如此，它们出现跳空高开买入法的走势，得到市场认可。

比如家具行业，【志邦家居(603801)、股吧】，今年一季度是亏损的，上半年整体不行，但是下半年就扭转了，四季度爆发。类似的还有金牌橱柜、索菲亚、欧派家居等，也是出现了跳空高开买入法的走势，得到市场认可。这是房地产的分支。

还有银行保险，上半年业绩都下滑，但是四季度快速恢复，四季度的业绩将全年的业绩扭转。招商银行、兴业银行、平安银行都是如此。还有中国平安，今晚刚刚发布业绩，去年上半年疫情影响严重，一季度业绩下滑41%，但是四季度业绩快速恢复，把全年净利润拉回来了，全年只下滑4%。

机场、电影院、餐饮等，虽然现在还不到复苏，但是迟早也会复苏。上海机场遭遇黑天鹅，但是几年之后回头现在可能是一个黄金坑呢。

高位抱团要瓦解，资金会流向银行、保险、地产、化工等板块，以及港股。银行会慢慢涨。化工，以及地产的分支家居行业，是困境反转的行业，会逆势涨。