清晨六点
月报只记录对于基金评价有用的息，不求面面俱到。目前仅覆盖主观股票多头策略。
一、市场回顾
2月市场总体平稳，沪深300指涨0.4%，创业板指跌1%。万得全A涨2.8%，主要是1月下跌多的小票中证500、中证1000领涨，涨幅4%、6%。港股继续大跌，恒生指数-4.6%，恒生科技-5.5。行业方面，光伏、新能源终于反弹，涨8%、6%。小金属和煤炭涨幅最大超15%。
宏观方面，1月社融大幅超预期，同时美国CPI超预期创40年最高水平，十年期美债突破2%。24日俄乌冲突开始，但由于让在发酵初期，原油也还没飙涨，对本月大盘的整体影响不大。
市场关注点集中在俄乌冲突的后续进展，以及全球通胀的走势。
市场预期仍然混乱，相对看好的方向除了稳增长，还有通胀交易。
二、基金评价视角
2月底爆发的俄乌冲突，会让一些善于择时的私募削减仓位，在3月会表现更好。而立足价值的私募，很难因地缘政治冲突决定减仓，在后面的市场会比较艰难。面临3月的回撤，如何应对，是就无脑剁还是寻找错杀低估、积极应对，也是可以用来判断私募最基础的投资仰是企业价值，还是博弈。
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清晨六点
2022年2月报
月报只记录对于基金评价有用的息，不求面面俱到。目前仅覆盖主观股票多头策略。
一、市场回顾
2月市场总体平稳，沪深300指涨0.4%，创业板指跌1%。万得全A涨2.8%，主要是1月下跌多的小票中证500、中证1000领涨，涨幅4%、6%。港股继续大跌，恒生指数-4.6%，恒生科技-5.5。行业方面，光伏、新能源终于反弹，涨8%、6%。小金属和煤炭涨幅最大超15%。
宏观方面，1月社融大幅超预期，同时美国CPI超预期创40年最高水平，十年期美债突破2%。24日俄乌冲突开始，但由于让在发酵初期，原油也还没飙涨，对本月大盘的整体影响不大。
市场关注点集中在俄乌冲突的后续进展，以及全球通胀的走势。
市场预期仍然混乱，相对看好的方向除了稳增长，还有通胀交易。
二、基金评价视角
2月底爆发的俄乌冲突，会让一些善于择时的私募削减仓位，在3月会表现更好。而立足价值的私募，很难因地缘政治冲突决定减仓，在后面的市场会比较艰难。面临3月的回撤，如何应对，是就无脑剁还是寻找错杀低估、积极应对，也是可以用来判断私募最基础的投资仰是企业价值，还是博弈。
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