进化中的简单猪脑
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答:(1)内贸集装箱物流向高效的集详情>>
答:国际船舶运输、国际海运辅助业务详情>>
答:每股资本公积金是:1.59元详情>>
答:中国建设银行股份有限公司-南方详情>>
答:2024-04-30详情>>
两轮车概念股涨幅排行榜,今日*ST保力、永安行涨幅居前
目前地下管网概念主力资金净流入1.08亿元 测绘股份、华蓝集团涨幅居前
富勒烯概念逆势走高,江淮汽车5月14日主力资金净流入2121.7万元
今日细胞免疫治疗概念大跌4.25%,跌破波段百分比工具支撑位784.95点
进化中的简单猪脑
【长江交运|海运】重视油运回调机会,新增内需品种中
[發]重视油运回调机会
1、上周油运板块回调8%
主要交易1)俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期;2)临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。
2、实际基本面运价持续上行,俄乌冲突长期化。
1)本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万,中小船分别上涨5%、6%;2)欧盟新一轮制裁将于年底出台,双方仍在拉锯,俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。
3、催化关注
1)Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加;2)俄罗斯至欧洲的出口量保持在100万桶/日左右,将在12.5前终止出口(并转向);3)美财长表态,印度如能不采用欧美保险等机制进口俄油并不会受到制裁。
4、观点总结
油运情绪性下杀提供新上车机会,基本面仍然保持强势且处于周期上行中继,并有油品低库存、供给3年无补充的长期保险点。维持推荐中远海能/招商南油/招商轮船。
[發]新增内需品种中谷物流推荐
1、行业拐点
上周国内关于地产、疫情等方面政策频出,国内经济触底迹象明显,内需品种价值上升。行业货种涵盖玻璃、砂石等建材类货种,运价PDCI指数近期持续上行。
2、行业趋势
行业过往增速=国内GDP+渗透率提升。对内贸运价持续有外贸受益的解读,随外贸运价、船舶租金大跌,外贸水分挤出,内贸供给增量有限、需求持续上行等更体现业绩的稳定性。
3、公司优势
内贸3年内唯一产能投放龙头,内贸CR3超过80%,业内协同性较强。公司是行业渗透率(散改集)提升的先锋军,结束行业内卷转向增量逻辑,同时组织能力带来的效率优势明显。
4、投资观点
公司长期成长性明确,个体竞争力强势,内需高度相关。目前动态pe为6.5,预期23年业绩为30亿,15倍估值下目前有翻倍空间。
联系人韩轶超/张宜泊
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