慧眼识股
不知不觉,半年过去了。
这半年发生太多太多事,以至于让人忘却时间的流逝。
最近逛投资论坛时看到有人问今年来,你们最大的感受是什么?
有个回答令印象深刻
“当失业成为常态,当生活陷入停摆,当账户里的钱越亏越多,我比以往任何时候更深刻体会什么是煎熬……”
谁能想到,今年上半年的剧本会如此艰难……
2月,俄乌冲突爆发,俄罗斯股市一天暴跌50%。
3月,美联储宣布加息,美股暴跌。
4月,魔都“静默”,大A暴跌。
……
俗话说,“黑天鹅年年有”,但是今年真的特别多。
疫情、战争、通胀、衰退、能源危机、粮食危机、大国竞争……一波未平一波又起。
于是,我们等啊等。
等待清零,等待复苏,等待战争结束,等待中美“旧情复燃”,等待牛市来临
好不容易等到了A股反弹,再次迈入3400点。
眼下却又遇到了新的问题
大A接下会怎样,下半年该怎么办,纠结和迷茫再次涌上心头。
纠结和迷茫的根源是对“未来的不确定性”的无所适从。
谋定而后动。
这个时候,与其漫无目的地继续前行,不如停下来,复盘过去。
复盘2022上半年A股市场。
1、全球股市表现
A股市场表现如何,得和其他主要国家碰一碰才更加直观。
2022上半年,大A跌了6.63%,出乎很多人意料,排名还是比较靠前的。
还记得4月份的“恐惧”和“绝望”吗?
事后看,似乎也没什么大不了。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。很多时候,我们都是自己吓自己。
再来看其他主要国家2022上半年股市表现,
表现最好的是英国股市,只跌了2.94%;
其次是,日本和印度股市,都跌了8%左右;
长牛了13年的美股,反而是跌得最多的那个,跌幅高达20.58%……
而深陷战争泥潭的俄股,却让大多数人都倍感意外,只跌了15.71%。
犹记得“北美野牛”宣布制裁“北极熊”那会儿,短短数日,俄股暴跌70%以上。
当时几乎全网都在高呼俄股药丸!
结果后来俄股仅用了两个月时间,就暴力反弹140%……
人心有多难测?但不变的用远是价值!
2、各大赛道的表现
2022上半年,在各大核心赛道中,只有煤炭是正收益。
按理说,在“减碳”背景下,煤炭这种旧能源应该慢慢被淘汰,新能源才是未来。
但新能源上半年反而跌了2.76%,旧能源煤炭上涨29.51%。
投资不是简单地判断大势,其中纷繁复杂,非深入其中,不可轻断。
半导体和传媒上半年跌幅最大。
传媒大跌并不意外,毕竟基本面太过薄弱,没有强劲业绩支撑。
但“国之重器”半导体为何也大跌?
原因无它,涨多了自然会回调,即使优质赛道也不例外。
19年,半导体涨了106.33%,20年半导体涨了44.93%,21年半导体涨了25.43%。
三年涨了将近200%,巅峰估值高达近140倍,不跌才怪……
所以,追高一定要慎重!
3、规模指数的表现
上半年,表现最拉胯的是创业板指,跌了-15.41%。
创业板可是深受广大散户喜爱。
为什么,因为炒作空间最大,一旦炒起来,涨的也是最猛,
但涨上去的创业板,过高的估值往往会过度透支未来,所以跌起也绝不含糊。
这是“炒作”的宿命炒得越高,跌得越狠。
(这里并不是创业板不好,不让大家投创业板,而是尽可能不要在过度高估的时候去投创业板。)
反倒之前一直平平无奇的上证50,上半年的表现却是最稳的。
上证50的成分股都是一些估值相对较低的大盘蓝筹股。
这是否预示今年市场风格又向“大盘价值”回归?我们不得而知。
不过有一点可以确定,
有价值的资产,价值终将兑现。
展望2022下半年,市场的投资机会如何呢?
自2021年初市场高位算起,经过近一年半的调整,市场风险已经得到一定程度的释放。
下半年,随着各种“靴子”依次落地,再加上稳增长政策的逐渐发力,短期来看市场可能会有一些波动,但长期来看,网叔并不悲观。
具体来看当前市场估值。
先来看大盘,当前处于合理区间。
从各个细分赛道估值来看,分化比较明显。
消费、新能源估值依旧高高在上,
但也有不少核心赛道估值处于历史低位,比如医药、半导体、大金融等。
最后来看其他重要指数,基本上也都处于低估位置。
这种市场格局,其实对我们的投资还是比较有利的。
不同赛道估分化,意味着低估买入和高估卖出,可能都会有机会;
如果是所有赛道集体大反弹,估值都在高位区间,反而没得投。
所以,明天网叔会继续发车。
当然,网叔也知道,很多人对美联储加息、口罩复发、俄乌战争依然心存担忧。
目前来看,
“口罩”问题基本上已经得到解决,
虽然最近部分地区有二次爆发的迹象,
但防疫标准已经放宽,在应对策略上也更加从容,
相较之前,对经济造成的冲击也小了许多。
俄乌战争也早就过了最激烈的阶段,
接下来就是持续的拉扯和小范围冲突,
这种小规模战争,对A股市场的影响几乎可以忽略不计。
对股市潜在影响较大的,应该就是美联储加息了。
这件事,网叔过两天会专门和大家聊聊(应该是在这周五)。
最后,希望大家在2022下半年事事顺利、收益长红!
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慧眼识股
熬过了上半年,下半年呢?
不知不觉,半年过去了。
这半年发生太多太多事,以至于让人忘却时间的流逝。
最近逛投资论坛时看到有人问今年来,你们最大的感受是什么?
有个回答令印象深刻
“当失业成为常态,当生活陷入停摆,当账户里的钱越亏越多,我比以往任何时候更深刻体会什么是煎熬……”
谁能想到,今年上半年的剧本会如此艰难……
2月,俄乌冲突爆发,俄罗斯股市一天暴跌50%。
3月,美联储宣布加息,美股暴跌。
4月,魔都“静默”,大A暴跌。
……
俗话说,“黑天鹅年年有”,但是今年真的特别多。
疫情、战争、通胀、衰退、能源危机、粮食危机、大国竞争……一波未平一波又起。
于是,我们等啊等。
等待清零,等待复苏,等待战争结束,等待中美“旧情复燃”,等待牛市来临
……
好不容易等到了A股反弹,再次迈入3400点。
眼下却又遇到了新的问题
大A接下会怎样,下半年该怎么办,纠结和迷茫再次涌上心头。
纠结和迷茫的根源是对“未来的不确定性”的无所适从。
谋定而后动。
这个时候,与其漫无目的地继续前行,不如停下来,复盘过去。
1.0
复盘2022上半年A股市场。
1、全球股市表现
A股市场表现如何,得和其他主要国家碰一碰才更加直观。
2022上半年,大A跌了6.63%,出乎很多人意料,排名还是比较靠前的。
还记得4月份的“恐惧”和“绝望”吗?
事后看,似乎也没什么大不了。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。很多时候,我们都是自己吓自己。
再来看其他主要国家2022上半年股市表现,
表现最好的是英国股市,只跌了2.94%;
其次是,日本和印度股市,都跌了8%左右;
长牛了13年的美股,反而是跌得最多的那个,跌幅高达20.58%……
而深陷战争泥潭的俄股,却让大多数人都倍感意外,只跌了15.71%。
犹记得“北美野牛”宣布制裁“北极熊”那会儿,短短数日,俄股暴跌70%以上。
当时几乎全网都在高呼俄股药丸!
结果后来俄股仅用了两个月时间,就暴力反弹140%……
人心有多难测?但不变的用远是价值!
2、各大赛道的表现
2022上半年,在各大核心赛道中,只有煤炭是正收益。
按理说,在“减碳”背景下,煤炭这种旧能源应该慢慢被淘汰,新能源才是未来。
但新能源上半年反而跌了2.76%,旧能源煤炭上涨29.51%。
投资不是简单地判断大势,其中纷繁复杂,非深入其中,不可轻断。
半导体和传媒上半年跌幅最大。
传媒大跌并不意外,毕竟基本面太过薄弱,没有强劲业绩支撑。
但“国之重器”半导体为何也大跌?
原因无它,涨多了自然会回调,即使优质赛道也不例外。
19年,半导体涨了106.33%,20年半导体涨了44.93%,21年半导体涨了25.43%。
三年涨了将近200%,巅峰估值高达近140倍,不跌才怪……
所以,追高一定要慎重!
3、规模指数的表现
上半年,表现最拉胯的是创业板指,跌了-15.41%。
创业板可是深受广大散户喜爱。
为什么,因为炒作空间最大,一旦炒起来,涨的也是最猛,
但涨上去的创业板,过高的估值往往会过度透支未来,所以跌起也绝不含糊。
这是“炒作”的宿命炒得越高,跌得越狠。
(这里并不是创业板不好,不让大家投创业板,而是尽可能不要在过度高估的时候去投创业板。)
反倒之前一直平平无奇的上证50,上半年的表现却是最稳的。
上证50的成分股都是一些估值相对较低的大盘蓝筹股。
这是否预示今年市场风格又向“大盘价值”回归?我们不得而知。
不过有一点可以确定,
有价值的资产,价值终将兑现。
2.0
展望2022下半年,市场的投资机会如何呢?
自2021年初市场高位算起,经过近一年半的调整,市场风险已经得到一定程度的释放。
下半年,随着各种“靴子”依次落地,再加上稳增长政策的逐渐发力,短期来看市场可能会有一些波动,但长期来看,网叔并不悲观。
具体来看当前市场估值。
先来看大盘,当前处于合理区间。
从各个细分赛道估值来看,分化比较明显。
消费、新能源估值依旧高高在上,
但也有不少核心赛道估值处于历史低位,比如医药、半导体、大金融等。
最后来看其他重要指数,基本上也都处于低估位置。
这种市场格局,其实对我们的投资还是比较有利的。
不同赛道估分化,意味着低估买入和高估卖出,可能都会有机会;
如果是所有赛道集体大反弹,估值都在高位区间,反而没得投。
所以,明天网叔会继续发车。
当然,网叔也知道,很多人对美联储加息、口罩复发、俄乌战争依然心存担忧。
目前来看,
“口罩”问题基本上已经得到解决,
虽然最近部分地区有二次爆发的迹象,
但防疫标准已经放宽,在应对策略上也更加从容,
相较之前,对经济造成的冲击也小了许多。
俄乌战争也早就过了最激烈的阶段,
接下来就是持续的拉扯和小范围冲突,
这种小规模战争,对A股市场的影响几乎可以忽略不计。
对股市潜在影响较大的,应该就是美联储加息了。
这件事,网叔过两天会专门和大家聊聊(应该是在这周五)。
最后,希望大家在2022下半年事事顺利、收益长红!
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