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东吴证券股份有限公司周尔双,吴劲草,谭志千近期对力量钻石进行研究并发布了研究报告《2022Q2归母净利润1.38亿元,超出业绩预告上限,培育钻石和金刚石微粉高景气》,本报告对力量钻石给出买入评级,当前股价为211.58元。
力量钻石(301071) 投资要点 公司2022Q2归母净利润1.38亿元,超出业绩预告上限。公司于2022年8月10日披露2022年上半年半年报,2022H1公司实现收入4.5亿元,同比+105%,实现归母净利润2.39亿元,同比+121%。单拆二季度,公司2022Q2实现收入2.56亿元,同比+91%,实现归母净利润1.38亿元,同比+105%,超出此前业绩预告的上限。 培育钻石收入同比+149.5%,行业高景气持续兑现。公司2022H1培育钻石收入培育钻石收入2.2亿元,同比+149.5%,毛利率83.44%,较2021年同期基本维持不变,培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,2022年1-6月印度进出口数据中显示培育钻石出口同比增速达到70%以上,月度渗透率已经达到7%,且仍处于快速提升中,公司定增已经获批,预计完全投产后将新增277万克拉一年,培育钻石市场份额或有明显提升。 金刚石微粉收入同比+111.1%,下游景气度高拉动业绩高增工业金刚石板块,公司金刚石单晶收入8107万元,同比+32.0%,金刚石微粉收入1.36亿元,同比+111.1%。金刚石微粉是公司的优势产品,下游场景如光伏,半导体切割等需求旺盛拉动板块业绩高增,同时公司工业金刚石毛利率也维持在高位,其中金刚石单晶毛利率57.9%,同比+2.37pct,金刚石微粉毛利率52.4%,同比+1.16pct。2022年公司金刚石单晶产能9.87亿克拉,定增项目若完全投产之后,公司金刚石单晶年产能将新增15.1亿克拉。 盈利预测与投资评级培育钻石和工业金刚石行业呈现出双景气态势,公司定增进展顺利,未来募集资金到位后,我们预计公司产能将有明显扩张,业绩实现高增,我们维持2022-2024年归母净利润5.2亿元/9.6亿元/15.4亿元,最新收盘价对于2022-24年PE分别为49倍/27倍/17倍,维持“买入”评级。 风险提示培育钻石扩产能不及预期,疫情反复等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.8亿,根据现价换算的预测PE为43.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级11家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为220.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,力量钻石(301071)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:人造金刚石、超硬材料制品研发、详情>>
答: 河南省力量钻石股份有限公司位详情>>
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周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
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东吴证券给予力量钻石买入评级
东吴证券股份有限公司周尔双,吴劲草,谭志千近期对力量钻石进行研究并发布了研究报告《2022Q2归母净利润1.38亿元,超出业绩预告上限,培育钻石和金刚石微粉高景气》,本报告对力量钻石给出买入评级,当前股价为211.58元。
力量钻石(301071) 投资要点 公司2022Q2归母净利润1.38亿元,超出业绩预告上限。公司于2022年8月10日披露2022年上半年半年报,2022H1公司实现收入4.5亿元,同比+105%,实现归母净利润2.39亿元,同比+121%。单拆二季度,公司2022Q2实现收入2.56亿元,同比+91%,实现归母净利润1.38亿元,同比+105%,超出此前业绩预告的上限。 培育钻石收入同比+149.5%,行业高景气持续兑现。公司2022H1培育钻石收入培育钻石收入2.2亿元,同比+149.5%,毛利率83.44%,较2021年同期基本维持不变,培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,2022年1-6月印度进出口数据中显示培育钻石出口同比增速达到70%以上,月度渗透率已经达到7%,且仍处于快速提升中,公司定增已经获批,预计完全投产后将新增277万克拉一年,培育钻石市场份额或有明显提升。 金刚石微粉收入同比+111.1%,下游景气度高拉动业绩高增工业金刚石板块,公司金刚石单晶收入8107万元,同比+32.0%,金刚石微粉收入1.36亿元,同比+111.1%。金刚石微粉是公司的优势产品,下游场景如光伏,半导体切割等需求旺盛拉动板块业绩高增,同时公司工业金刚石毛利率也维持在高位,其中金刚石单晶毛利率57.9%,同比+2.37pct,金刚石微粉毛利率52.4%,同比+1.16pct。2022年公司金刚石单晶产能9.87亿克拉,定增项目若完全投产之后,公司金刚石单晶年产能将新增15.1亿克拉。 盈利预测与投资评级培育钻石和工业金刚石行业呈现出双景气态势,公司定增进展顺利,未来募集资金到位后,我们预计公司产能将有明显扩张,业绩实现高增,我们维持2022-2024年归母净利润5.2亿元/9.6亿元/15.4亿元,最新收盘价对于2022-24年PE分别为49倍/27倍/17倍,维持“买入”评级。 风险提示培育钻石扩产能不及预期,疫情反复等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.43%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.8亿,根据现价换算的预测PE为43.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级11家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为220.43。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,力量钻石(301071)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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