呆Derek
正文
今天比较忙,简单说几句。
今天最热闹的不是A股市场,而是圈里的事,对此我不过多点评,其实核心逻辑我们之前在文章《暴跌的核心原因究竟在哪?后市怎么看?》已经谈过了,几个关键词“共同富裕”、“利益再分配”、“公平”,我们接下来将要看到的一切,都是这几个词的演化,而这仅仅是一个开始,我个人预计这个持续要1年到1年半的时间。
所以,在这样的大背景下,大资金一定程度上是有所顾虑的,需要等zc再度明朗化,那么在这个过程中,估值的上限一定程度上是会出现收缩的。
昨天爱尔眼科公布了半年报,同样是一份非常不错的半年报,但是今天同样是大棒伺候,保守估计今年利润20亿的话,当前PE为127倍,这个水平基本是目前市场一流成长股的估值,爱美客、宁德、康龙化成基本都这个水平,前段时间他们的估值都200倍以上。
另外,我今天有两个新的观察
第一,资金有往成长性回归的迹象了,几个观察点,爱美客、长城汽车、康龙化成、药明康德今天都有进一步稳住的迹象,而长城汽车非常罕见的是业绩优秀股价上涨的标的。
这个资金的回归我认为是我昨天文章《业绩爆表!为何不涨反跌?》谈到的第一类短期因素的影响,即随着半年报披露的结束,机构调仓换股也将接近尾声,那么,资金将逐步向半年报优秀、性价比更好的方向聚集。
第二,我很久没有挨个翻个股了,今天翻了一下发现,现在游资异常活跃,和前段时间的价值主导完全不同,我想了一下也正常,因为现在价值已经暂时失效了,一方面,便宜的标的资金不敢做多,一方面,抱团的标的,资金又怕崩塌。
但是呢,现在市场流动性又多,那只能炒概念去了,这个其实还是反映的市场流动性的问题,我认为当市场再度回归稳定,价值还是会回归,炒概念的从哪来回哪去,也劝告大家耐住寂寞,坚价值的回归。
总的来说,尽管整体估值会一定程度上打折扣,但如果能够挖掘好的性价比,在流动性充沛的市场还是有机会的。
发文前比亚迪杠杆半年报出来了。
公司营业额891.31亿元,同比增长53.60%;母公司拥有人应佔溢利11.74亿元,同比下降29.41%。报告期内,因产品结构变化,公司毛利率下滑;同时,受大宗商品等原材料上涨影响,公司整体盈利能力受到一定影响。公司毛利率由2020年上半年约18.05%下降至期内约11.13%。
很多人纠结于利润,其实现在利润并不重要,主要看营收,我个人感觉这个业绩还是不错的,比长城要好,回头我会做更全面的点评。
好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!
以下为市场评估表!
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答:爱美客的注册资金是:3.02亿元详情>>
答:爱美客技术发展股份有限公司(以详情>>
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
呆Derek
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今天比较忙,简单说几句。
今天最热闹的不是A股市场,而是圈里的事,对此我不过多点评,其实核心逻辑我们之前在文章《暴跌的核心原因究竟在哪?后市怎么看?》已经谈过了,几个关键词“共同富裕”、“利益再分配”、“公平”,我们接下来将要看到的一切,都是这几个词的演化,而这仅仅是一个开始,我个人预计这个持续要1年到1年半的时间。
所以,在这样的大背景下,大资金一定程度上是有所顾虑的,需要等zc再度明朗化,那么在这个过程中,估值的上限一定程度上是会出现收缩的。
昨天爱尔眼科公布了半年报,同样是一份非常不错的半年报,但是今天同样是大棒伺候,保守估计今年利润20亿的话,当前PE为127倍,这个水平基本是目前市场一流成长股的估值,爱美客、宁德、康龙化成基本都这个水平,前段时间他们的估值都200倍以上。
另外,我今天有两个新的观察
第一,资金有往成长性回归的迹象了,几个观察点,爱美客、长城汽车、康龙化成、药明康德今天都有进一步稳住的迹象,而长城汽车非常罕见的是业绩优秀股价上涨的标的。
这个资金的回归我认为是我昨天文章《业绩爆表!为何不涨反跌?》谈到的第一类短期因素的影响,即随着半年报披露的结束,机构调仓换股也将接近尾声,那么,资金将逐步向半年报优秀、性价比更好的方向聚集。
第二,我很久没有挨个翻个股了,今天翻了一下发现,现在游资异常活跃,和前段时间的价值主导完全不同,我想了一下也正常,因为现在价值已经暂时失效了,一方面,便宜的标的资金不敢做多,一方面,抱团的标的,资金又怕崩塌。
但是呢,现在市场流动性又多,那只能炒概念去了,这个其实还是反映的市场流动性的问题,我认为当市场再度回归稳定,价值还是会回归,炒概念的从哪来回哪去,也劝告大家耐住寂寞,坚价值的回归。
总的来说,尽管整体估值会一定程度上打折扣,但如果能够挖掘好的性价比,在流动性充沛的市场还是有机会的。
发文前比亚迪杠杆半年报出来了。
公司营业额891.31亿元,同比增长53.60%;母公司拥有人应佔溢利11.74亿元,同比下降29.41%。报告期内,因产品结构变化,公司毛利率下滑;同时,受大宗商品等原材料上涨影响,公司整体盈利能力受到一定影响。公司毛利率由2020年上半年约18.05%下降至期内约11.13%。
很多人纠结于利润,其实现在利润并不重要,主要看营收,我个人感觉这个业绩还是不错的,比长城要好,回头我会做更全面的点评。
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