逆势新高的背后，是组合，是配置，更是策略

创不易，喜欢章的朋友们赞，加个关注和收藏，老李在这里谢谢大家了。

市场温度温

投资主线消费（白酒、食品）+科技（5G、华为、特斯拉、电子材料）

仓位建议40%消费（长线）+30%科技（波段）

注本部分数据、截图有可能略早于收盘，主要是为了保证推送时效，不影响整体阅读效果，请大家知悉。

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华为的遭遇，早在1999年，中国航天就遇到过了，当时被美帝封锁的中国航天事业，经历了5年的阵痛之后，完成了脱胎换骨。

今天的华为与国产芯片，也会如此，在“举国造芯”的推动下，相不久后，国产芯片也将完成脱胎换骨。

今天，少数几只芯片股，站上了千亿市值，三五年后，它们大概率会站上千亿美金市值。千亿市值不过是新的起罢了，是由大到强的转折。

芯片从上游的设备材料，到中游的制造，再到下游的设计封测，各个阶段，投资侧重不同。去年是设计与封测的大年，今年则可能是设备与材料的大年。

如果从中长线投资来说，设计与制造的市场潜力最大，因为它们同时具备了高β与高α。封测的业绩弹性大，但估值给不了太高；设备与材料估值高，但业绩弹性不足；设计与制造估值高，业绩弹性也高。

光学芯片龙头韦尔股份，功率半导体龙头闻泰科技，存储芯片龙头兆易创新，模拟芯片龙头圣邦股份，射频芯片龙头卓胜微，半导体设备龙头中微公司与北方华创，半导体材料龙头沪硅产业等，都是好的赛道，市场空间足够大。

至于封测，未来几年最大的，可能是存储芯片封测龙头深科技，基本是一家独大，没有竞争对手，深度绑定长江存储与合肥长鑫，市场空间也足够大。

投资科技股，好的赛道与技术同等重要，赛道足够宽足够长，才能诞生伟大的公司，太小的赛道，是无法诞生大公司的。

找准了潜力标的后，我们要做的，就是耐心等待回调上车的机会。

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中长线

创业板走的很纠结，3连阴，但跌幅又不大。。

现在指数的位置其实很尴尬，往上吧，量能不够没有新资金进场；往下，离支撑线又还比较远。

这种尴尬的位置，我们就不变应万变

总仓位控制，要么跌下来抄底，要么放量了再找机会加，敌不动我不动！

今天最坑爹的应该就是芯片了，高开低走发套

周末的时候华为、大基金2期的消息发酵，很多媒体都在吹国产替代，意思都是今天要加速，结果，不明真相的群众又被忽悠进去了、、

为什么说是被忽悠呢？很简单，上周五的时候其实已经有聪明资金打了提前量，否则，为什么上周五芯片要大涨？为的不就是消息兑现出货么？

套路拆解完毕，说正事

老李还是继续好芯片的，没办法，这玩意儿我们必须搞出来，而且我相也一定能搞出来，就连子弹氢弹我们都能搞出来，现在中国的经济、科研实力，只要下死心做，我不相做不出来！

对投资而言，上周我也给大家说了，如果不懂个股，就等机会上ETF，比如芯片ETF159995，如果往下再跌1-2天，跌回前期箱体，就是上车时机了。

永远，不要追高，低买！

再强调一次大消费，前期跟着老李布局了的读者，一定捏住了！因为随着老美搞事情升级，啥外贸、科技等等，其实变数都在增大，此时对大资金而言，消费股的上涨逻辑反而是被强化了！

我们的消费谷池给了3个来月了，没变过，各位什么效果

各位，香不香？

捏住了！别被震下车！！

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短线

可关注下稀土。逻辑是一方面随着贸易摩擦升温，稀土作为我们的优势资源，有可能被作为反武器，有涨价预期；其次就是稀土板块本身也调整比较充分，目前有底部形态，风险偏小。

个股上，老李好轻稀土龙头北方稀土，毕竟，公司的业绩还是很优秀的，就算炒短，有业绩的公司也要靠谱些不是？

（短线风险大，各位读者根据自己情况慎重考虑，量力而行切莫勉强！）

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参考谷池

附部分ETF供参考

1、大消费消费50（515650）

2、证券证券ETF（512880）

3、芯片芯片ETF（159995）

4、半导体半导体50（512760）

5、新能源汽车新能车（515700）

6、纳斯达克指数纳指ETF（513100）

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老李的市场周期体系:

指数、个股都在大跌；

指数波动明显减小，防守板块受追捧；

防守板块退潮，前期大跌品种开始企稳；

指数小幅波动，有领导板块开始率先上涨；

指数、个股 共振上涨。

截至5-18日收盘，老李认为目前A股处于平衡阶段，建议总仓位5-7成大消费打底，泛科技及新基建适当配置即可。

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