6.29宁德+比亚迪双王加持的裕能要上市了，未来估值将超1000亿！

刚才睡了半小时，起来也吃饱了饭，所以开始准备给大家讲讲今日大盘的情况，和未来我看法。另外就是再讲一个未来要上的新股，我认为会有大的爆发性。另外就是会再讲讲国机，我今天是怎么面对这样的调整，我是怎么做的。这些全是大家最关心的问题。我会一个个讲！

一、今日大盘放量下跌的思考

今日大盘低开之后震荡下跌，如果你不看量能的情况下，我认为今日的下跌也是正常的，今年这样的下跌在4月之前太常见了，而今日为什么这么多人关心？

1、今日放量至1.31万亿，创下了4月22号反弹以来的最大成交量，但实际1.31万亿，真的不算什么。而且是逐步放大，昨日也有1.22万亿，所以我认为是正常值的放量，如果你们复盘2020年6月那波结构性，你会发现那个才是大量。所以我认为影响并不大。

2、个股晋跌3888家，上涨只有758家，我认为这个也没有什么，最近的几次大跌，那一次不是这样的结构呢？6月22号还破位，超过4000家下跌，5月24号也是这样，但最后的结果呢？进一步的震荡向上。

3、核心板块

最核心板块出现大跌和资金大幅流出，新能源车流出330亿，锂电池流出了290亿，光伏流出243亿，汽车类流出195亿。这个是当下最核心的板块了，但就算这么大的流出的情况下，还有9家涨停，并没有全线崩盘，松芝在大换手情况9连板，秦安股份 6连板。而两市最妖的集泰在涨停大跌水下跌5%的情况最后收盘上涨5%，从这一点说明，当下只是在大涨之后的第一分歧，这个是正常的发展。

4、北上资金今日你们所说的放量大跌，但是北上资金并没有出逃，盘中最大也只流出了46亿，最后反而是回流30亿，只流出了16.83。北上资金一直是我认为最聪明的资金，这么多年没有流出，怎么就是让你们理解能大顶了，又要开始大跌了呢？

5、同行拆借本次大盘上涨，我最初说的最底层逻辑，就是同行拆借利率持续下跌，而引发了的社融大幅上涨，如上来看，当下的逻辑并没有改变，1月到12月期的并没有改变，还是在走下降路线，而2周的有小幅反弹，是为什么半年期到了，看7天逆回购你就会发现也上升到5%左右了。这个是因为半年报资金期会紧张一下。只要这个最底部逻辑没有变，我看是看好6月社融超4万亿，因为我接的放贷的电话并没有少，今天还接到2家要给我放款。也能佐证我的思考是正确的。


总结从以上4点看完之后，你还认为现在就是顶部吗？当趋势出现的时候不要轻言顶部，同样下跌情况下不要轻言底部。而且不要见风就是雨，当然今天一跌，又有机构朋友来我这里问，怎么看了。我还是给出的答案看多。但最重要的是，面对这样的下跌，你要做的是，涨高的要及时收割，这个是才是关键，另外关键是要思考未来什么板块替换赛道，这个是核心，而今日流入最大的是地产，而最近地产数据转好，以是明确了。万科董事长郁总也说了，最难的时间已过去。未来将看好。

而且你们在思考一下，整理是5月13号开始正式启动，在他没有启动之前，是地产挽救了大盘，而这个时间是3月16号到4月6号，这个时间周期上涨超过了22天才见顶之后震荡回落，为什么他不能走第二波呢？而且很多大的机构是踏空的，因为前期受伤，好不容易好一点，仓位还没有上，肯定是找调整低估的去介入。这就是为什么今日地产走强。另外随着防疫政策持续好转，消费必定还会进一步的爆发，从7+7到7+3，再到1人城变成带星，分区带的情况，以说明未来消费会持续转好，从出行、餐饮、酒店等，第三服务才是最大的市场，这么大的市场难得不如一个汽车？他就不能有更多的利好？

另外从发行看，在本周发行结束后，6月末新增专项债发行将达到3.4万亿，今年剩余额度已很少，新一批专项债项目仍需额度匹配。前述西部省份向市州下发的预通知明确，2023年专项债券额度，可从此次申报通过的项目清单中选择项目予以发行安排。

虽然我看多，但并不是无脑的看多，因为当下就是结构性市场，如果是你介入的指数，特别是权重我认为没有问题，但如果不是我认为还是有风险，特虽是追高的，我更建议走高低切，而且是要走边际持续变好的优势公司，就是直播中说的三好公司，好公司、好未来 、好价格，这样的公司你买了也安心。而且还是要借着下跌去买到好价格不是更开心？如果你追高自己就要注意风险了。这就是我对大盘整体的思考！是不是很能写，一下就又写了。还有二个部分。


二、关于国机汽车

因为我写了这家公司太多的文章了，今日重点要讲的是风控，盘中我也直接说了要注意风控，而且昨日收盘讨论的时候我也讲了，如果下破就要先保存利润，不要让自己的利润全被吃了，这个是最关键的问题。


1、技术面上，我这两天多有写，大家可以通过复盘可以看出，它每一次下破平台多会引发大跌，而且只要跌停，第二天必低开。所以最好的方案我也说，下破平台11.40这进而就要第一道风险要注意了，而考虑到时间接近，我们在11.08做了第二道风险，而这里出现的时候就直接大减仓了。所以在这两个位置我们出现是比较多的单，而当下出现跌停了反弹再一次减仓。


2、学会利用他的股性，而国机跌停之后再跌就是他的特点，而且时间也快到了，人心的波动性更复杂，任何的风吹草动多可能出现问题，所以能做的就是及时的减仓，如果确定了一定是能拉红或是涨停，这个时候再关注起来也不迟，所以不要和市场对抗，一定是和市场做合力，只有这样你才能走的更稳。而且我盘中不止一次讲过这个问题。听不听就是你自己的事了。而且不要想着一口吃一个胖，这样只会让你的贪念无限放大！（记住做确定性，高概念的事，你要思考什么情况才是？这个是核心！）

3、关于明天稍后再写小结。


三、新股湖南裕能。

1、基本情况湖南裕能2020年和2021年磷酸铁锂的市场份额，力压竞争对手德方纳米 （300769.SZ）一头，占据首位。毛利率多数时间上也处于优势。可以说，二者是磷酸铁锂这个领域的“双王”。 6月15日，磷酸铁锂龙头湖南裕能成功过会。


2、对手对比

2021年，德方纳米营收48.42亿，同比增长413.93%，净利润8亿，扭亏为盈；
2021年，湖南裕能营收70.27亿，同比增长636.07%，净利润11.75亿，同比增长2440.62%。（营收多42%，净利润多40%左右。）


毛利情况湖南裕能磷酸铁锂的毛利率从16.18%上升到26.83%， 德方纳米磷酸铁锂的毛利率更是从10.18%上升至28.85%。


销量与价格2021年湖南裕能销售12.04万吨，售价5.73万元/吨。德方纳米销量9.12万吨，平均售价5.27万元/吨。（超过30%销量，毛利还高5%，这个高出来就是净利%）

从这里来看未来湖南裕能上市后，估值预期不会低于700亿，如果按照净利润来算，还可以高出40%，可能超过1000亿，也就是说未来如果开盘低于700亿，我认为一定会有大的机会去做一把大票。先简单地算，合理估值就是700亿到1000亿。


3、双王加持之后的男人真猛
2018年和2019年，德方纳米是当之无愧的龙头，而当时湖南裕能方面锋芒初露。2020年，湖南裕能异军突起，以25%市占率力压德方纳米，夺得磷酸铁锂正极龙头地位，德方纳米以24.2%的市占率屈居第二。2021年，湖南裕能继续稳固龙头地位，德方纳米市占率下滑至20.21%。究竟是什么原因，使得这家2016年成立的公司，三年拿下10%市场份额，四年便拿下了市占率第一的宝座？

因为湖南裕能背后有双王加持，。通过湖南裕能的前五大客户发现，宁德时代 与比亚迪 合计销售收入，占比分别达到93.56%、91.10%和95.42%。

而通过湖南裕能的十大股东查看，发现双五宁德时代与比亚迪赫然在列。宁德时代持股占比10.54%，位列第三；比亚迪占比5.27%，位列第七。考虑到第一大股东仅持股13.48%，这两位巨头的持股量着实不低。如上图！
二王“加持”，将湖南裕稳稳推上磷酸铁锂王座，而后顺利IPO过会。

综合考虑二王“加持”，将湖南裕稳稳推上磷酸铁锂王座，而后顺利IPO过会。就能知道答案，未来才是第一，虽然德方纳米与二位王也很亲近，但毕竟不是湖南裕能，属“嫡系正支”。锂电池的成本中，正极材料超过30%。在磷酸铁锂需求高企的背景下，一方面，出于产业供应链安全与话语权的考虑，电池厂商有必要深度绑定上游原材料供给，参股扶持电池材料厂商是一项明智决策；另一方面，被扶持企业上市，在财务层面也能带来收益。（这一点是非常重要的，你们可以慢慢思考。）

我写湖南裕能原因有两点，第一是他上市如果估值合理我准备博一把，第二是，他上市一定会引发更多的相关标的炒作！而且其中一个人非常看好。这里就不写了，到时候再说吧！今日就写到这里，不喜勿喷，有看文章的，请点赞支持，不要吝啬你手中的点赞，这个是对我最大的支持！谢谢！