老马小先生
2月以来,A股市场在月初反弹后宽幅震荡,地缘局势的不确定性也成为影响A股走势的重要因素,但外部短暂的变量并未改变A股长期的趋势,且从机构对上市公司的调研数据看,对工业、息技术、材料、消费等多条赛道依旧看好。
工业、息技术、材料
三大板块机构维持高关注度
2月以来,A股市场短线反弹后大幅波动,随着年报行情的展开以及近期地缘局势的突变,机构投资者对上市公司的调研也更加积极。
Wind统计显示,2月以来,有400多家公司接受了机构调研,其中,有325家公司调研机构数超过5家,从相关公司行业分布来看,工业板块最多,有87家,占比27%;其次是息技术板块,有77家,占比24%。此外,材料和可选消费板块调研公司数亦较多。
具体来看,迈瑞医疗接受了649家机构调研,调研机构数量居首。
医保政策的变化对IVD行业的影响方面,迈瑞医疗表示,IVD试剂作为医院的成本项,无论是集采、阳光采购,还是DRG/DIP、技耗分离,其目的均是帮助医院降低试剂的耗占比(即试剂采购成本占检验收费的比重),以此帮助医院降低采购成本。安徽省选择对化学发光做集采,其原因便是化学发光的耗占比相较其他IVD领域更高,通过压缩流通环节利润来降低耗占比。
但是,造成化学发光耗占比高的根本原因是该领域国产化率低,国产企业的产品技术和质量尚未实现对进口的超越。因此医保局始终在强调要保障生产企业的合理利润、鼓励国产企业自主创新,通过提升国产化率,从根本上实现帮助医院降低耗占比。
同时,迈瑞医疗认为医保政策并不会减少医院的检测量,并且基于人口老龄化这一不可逆的宏观因素的影响,未来检测量仍将维持稳定的增长。未来,公司将持续加大IVD领域、尤其是化学发光的研发投入力度,通过HyTest成熟的研发平台加速抗原抗体等化学发光核心原料的研发进度,提升公司化学发光试剂的竞争力,早日实现三级医院的全面突破,加快该领域国产化率的提升速度。
此外,创世纪、立讯精密、甘源食品、超图软件、华阳集团、华东医药、温氏股份、潮宏基、周大生等多家公司调研机构数均超过200家。从调研机构数排名靠前的公司来看,多为近期股价波动较大的公司。(统计区间2022.2.1-2022.2.28)
以下为调研机构数超100家的公司
45公司获7家以上机构买入评级
市场波动加剧,但并不改机构对未来乐观预期。据Wind统计显示,2月以来,机构对600多只股票给予了买入评级(包括买入、强烈推荐、推荐、增持)。
其中,获7家及以上机构买入评级的股票有45只。五粮液、洽洽食品、金地集团、老板电器、凯莱英、重庆啤酒、东鹏饮料、索菲亚、药明康德、石头科技、苏泊尔、太阳纸业、东方财富、立讯精密、涪陵榨菜等公司获得12家以上机构买入评级。从买入评级数较多的公司看,消费类公司机构仍普遍看好。
对于买入评级最多的五粮液,中证券发布研报称,五粮液人事调整落定,整体结果符合市场预期,有望加快公司战略推进,增强公司管理和销售团队的执行力,我们认为可以看作压制公司估值的一大因素阶段性解除。短期春节打款及动销良好,提振市场心;更长期看,五粮液作为浓香高端酒龙头,将背靠品牌优势,稳站1000元价格带并尝试拓展2000元及以上价格带。目前公司在白酒板块内估值偏低(对应2022年PE估值27X),相比茅台、老窖分别39、35倍估值存在修复空间。
以下为买入评级机构数超过7家的公司
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答:迈瑞医疗公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:2023-11-22详情>>
答: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线,目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
老马小先生
春季攻势开启?机构锁定多条赛道,这些公司获超200家机构调研
2月以来,A股市场在月初反弹后宽幅震荡,地缘局势的不确定性也成为影响A股走势的重要因素,但外部短暂的变量并未改变A股长期的趋势,且从机构对上市公司的调研数据看,对工业、息技术、材料、消费等多条赛道依旧看好。
工业、息技术、材料
三大板块机构维持高关注度
2月以来,A股市场短线反弹后大幅波动,随着年报行情的展开以及近期地缘局势的突变,机构投资者对上市公司的调研也更加积极。
Wind统计显示,2月以来,有400多家公司接受了机构调研,其中,有325家公司调研机构数超过5家,从相关公司行业分布来看,工业板块最多,有87家,占比27%;其次是息技术板块,有77家,占比24%。此外,材料和可选消费板块调研公司数亦较多。
具体来看,迈瑞医疗接受了649家机构调研,调研机构数量居首。
医保政策的变化对IVD行业的影响方面,迈瑞医疗表示,IVD试剂作为医院的成本项,无论是集采、阳光采购,还是DRG/DIP、技耗分离,其目的均是帮助医院降低试剂的耗占比(即试剂采购成本占检验收费的比重),以此帮助医院降低采购成本。安徽省选择对化学发光做集采,其原因便是化学发光的耗占比相较其他IVD领域更高,通过压缩流通环节利润来降低耗占比。
但是,造成化学发光耗占比高的根本原因是该领域国产化率低,国产企业的产品技术和质量尚未实现对进口的超越。因此医保局始终在强调要保障生产企业的合理利润、鼓励国产企业自主创新,通过提升国产化率,从根本上实现帮助医院降低耗占比。
同时,迈瑞医疗认为医保政策并不会减少医院的检测量,并且基于人口老龄化这一不可逆的宏观因素的影响,未来检测量仍将维持稳定的增长。未来,公司将持续加大IVD领域、尤其是化学发光的研发投入力度,通过HyTest成熟的研发平台加速抗原抗体等化学发光核心原料的研发进度,提升公司化学发光试剂的竞争力,早日实现三级医院的全面突破,加快该领域国产化率的提升速度。
此外,创世纪、立讯精密、甘源食品、超图软件、华阳集团、华东医药、温氏股份、潮宏基、周大生等多家公司调研机构数均超过200家。从调研机构数排名靠前的公司来看,多为近期股价波动较大的公司。(统计区间2022.2.1-2022.2.28)
以下为调研机构数超100家的公司
45公司获7家以上机构买入评级
市场波动加剧,但并不改机构对未来乐观预期。据Wind统计显示,2月以来,机构对600多只股票给予了买入评级(包括买入、强烈推荐、推荐、增持)。
其中,获7家及以上机构买入评级的股票有45只。五粮液、洽洽食品、金地集团、老板电器、凯莱英、重庆啤酒、东鹏饮料、索菲亚、药明康德、石头科技、苏泊尔、太阳纸业、东方财富、立讯精密、涪陵榨菜等公司获得12家以上机构买入评级。从买入评级数较多的公司看,消费类公司机构仍普遍看好。
对于买入评级最多的五粮液,中证券发布研报称,五粮液人事调整落定,整体结果符合市场预期,有望加快公司战略推进,增强公司管理和销售团队的执行力,我们认为可以看作压制公司估值的一大因素阶段性解除。短期春节打款及动销良好,提振市场心;更长期看,五粮液作为浓香高端酒龙头,将背靠品牌优势,稳站1000元价格带并尝试拓展2000元及以上价格带。目前公司在白酒板块内估值偏低(对应2022年PE估值27X),相比茅台、老窖分别39、35倍估值存在修复空间。
以下为买入评级机构数超过7家的公司
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