石油+种植业+医药SPD+汽车配件

一、热点前瞻（8.10）

热点一石油

逻辑概述全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深，国际油价升至年内新高。

点评2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。

相关公司

中曼石油——目前已经发现4个油气区块，其中温北油田已经取得采矿证，柯柯牙油田已经取得工业油气流;

通源石油——的非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位。

热点二种植业

逻辑概述7月20日为确保国内市场的“充足供应”，全球最大D米出口国印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二大D米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡。

点评近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。

相关公司

荃银高科——是国内水稻种业龙头;

农发种业——开展了航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。

热点三医药（SPD业务）

逻辑概述最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重，SPD智廉监管通过耗材全流程数字化监管，实现了医疗卫生系统在公权力大数据监督方面的新突破。

点评将加速数据要素市场的规范化、标准化，推动数据流通和价值转化。这将为相关行业提供新的发展机遇，特别是数据交易、数据确权、数据安全等领域的企业将受益。

相关公司

塞力医疗——SPD业务陆续中标全国各地重点医院。

开开实业——稳步推进区域化SPD项目。

合富中国——为医院提供SPD配送服务。

润达医疗——近年公司SPD中标量居前。

热点四汽车配件

逻辑概述8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。

点评麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。

相关公司

银轮股份——宁德系公司战略客户，公司为其配套系列电池液冷产品。

飞荣达——与宁德时代签署合作协议，公司能为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品。

科达利——公司为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。

二、操作策略

指数虽然没有回调多少，但个股总是涨少跌多，并且这已经成为常态，持续的亏钱效应让投资者缺乏心。大资金都是集中拉一把就跑，缺乏扩散和持续性，亟需实际的利好刺激，重塑市场心。