蔡大博士
本周看点
2 月国内动力电池月度数据发布
1 月全球动力电池装车量出炉,比亚迪高增站稳亚军
东丽与LG 化学成立电池隔膜合资公司
宁德时代(300750.SZ)2022 年营收3285.9 亿,净利润307.29 亿
欣旺达(300207.SZ)拟投资建设欣旺达SiP 系统封测项目等锂电材料价格
钴产品电解钴(31.6 万元/吨,3.61%);四氧化三钴(17.0 万元/吨,1.49%);硫酸钴(4.3 万元/吨,1.19%);
锂产品金属锂(255.0 万元/吨,-5.56%);碳酸锂(34.7 万元/吨,-6.35%),氢氧化锂(40.9 万元/吨,-3.31%);
镍产品电解镍(19.3 万元/吨,0.91%),硫酸镍(4.4 万元/吨,-0.23%);
中游材料三元正极(523 动力型26.2 万元/吨,-1.13%;622 单晶型31.5 万元/吨,-2.78%;811 单晶型36.0 万元/吨,-0.55%);磷酸铁锂(14.5 万元/吨,0.00%);负极(天然石墨(低端产品)3.1 万元/吨,0.00%;天然石墨(中端产品)4.9 万元/吨,0.00%;天然石墨(高端产品)6.1 万元/吨,0.00%);隔膜(7+2μm 涂覆2.4 元/平,0.00%;9+3μm 涂覆2.1 元/平,0.00 %);电解液(铁锂型4.5 万元/吨,0.00%;三元型5.3 万元/吨,0.00%;六氟磷酸锂16.0 万元/吨,0.00%)
光储车充一体化,长期解决全球居民能耗难题。去年以来新能源板块经历了从电动车、光伏风电到储能充电桩的轮转,实际演绎了“光储车充”一体化的大逻辑,即技术进步带动屋顶光伏普及,储能需求应运而生,居民长期用电成本下降,电动车性价比提升,户用充电桩随之兴起。“光储车充”实为整体,旨在长期解决全球能耗难题。
新能源汽车长期趋势愈发确立。中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国14/15 年起步阶段,全球到2030 年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。
短期关注产业与投资的反身性。短期来看,市场对行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低。但产业与投资的反身性更值得关注,比如在当前悲观预期下,欧美在补贴政策下是否会超预期、当前融资环境下供应链扩张是否会减缓、盈利下挫是否接近尾声,这些因素未来都可能成为产业链反弹的动能。
建议关注(1)竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业,包括恩捷股份(002812,未评级)、星源材质(300568,买入)、沧州明珠(002108,买入);(2)竞争力明确的头部企业,包括宁德时代(300750,买入)、华友钴业(603799,买入)、天赐材料(002709,未评级)、璞泰来(603659,未评级)、振华新材(688707,未评级);(3)其他受益于海外供应链的公司,包括 新宙邦(300037,未评级)、当升科技(300073,买入)、胜华新材(603026,买入)。
风险提示
补贴退坡,新能源汽车销售不及预期;上游原材料价格波动风险。
来源[东方证券股份有限公司 卢日鑫/李梦强/顾高臣/林煜] 日期2023-03-15
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锂产品金属锂(255.0 万元/吨,-5.56%);碳酸锂(34.7 万元/吨,-6.35%),氢氧化锂(40.9 万元/吨,-3.31%);
镍产品电解镍(19.3 万元/吨,0.91%),硫酸镍(4.4 万元/吨,-0.23%);
中游材料三元正极(523 动力型26.2 万元/吨,-1.13%;622 单晶型31.5 万元/吨,-2.78%;811 单晶型36.0 万元/吨,-0.55%);磷酸铁锂(14.5 万元/吨,0.00%);负极(天然石墨(低端产品)3.1 万元/吨,0.00%;天然石墨(中端产品)4.9 万元/吨,0.00%;天然石墨(高端产品)6.1 万元/吨,0.00%);隔膜(7+2μm 涂覆2.4 元/平,0.00%;9+3μm 涂覆2.1 元/平,0.00 %);电解液(铁锂型4.5 万元/吨,0.00%;三元型5.3 万元/吨,0.00%;六氟磷酸锂16.0 万元/吨,0.00%)
光储车充一体化,长期解决全球居民能耗难题。去年以来新能源板块经历了从电动车、光伏风电到储能充电桩的轮转,实际演绎了“光储车充”一体化的大逻辑,即技术进步带动屋顶光伏普及,储能需求应运而生,居民长期用电成本下降,电动车性价比提升,户用充电桩随之兴起。“光储车充”实为整体,旨在长期解决全球能耗难题。
新能源汽车长期趋势愈发确立。中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国14/15 年起步阶段,全球到2030 年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。
短期关注产业与投资的反身性。短期来看,市场对行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低。但产业与投资的反身性更值得关注,比如在当前悲观预期下,欧美在补贴政策下是否会超预期、当前融资环境下供应链扩张是否会减缓、盈利下挫是否接近尾声,这些因素未来都可能成为产业链反弹的动能。
建议关注(1)竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业,包括恩捷股份(002812,未评级)、星源材质(300568,买入)、沧州明珠(002108,买入);(2)竞争力明确的头部企业,包括宁德时代(300750,买入)、华友钴业(603799,买入)、天赐材料(002709,未评级)、璞泰来(603659,未评级)、振华新材(688707,未评级);(3)其他受益于海外供应链的公司,包括 新宙邦(300037,未评级)、当升科技(300073,买入)、胜华新材(603026,买入)。
风险提示
补贴退坡,新能源汽车销售不及预期;上游原材料价格波动风险。
来源[东方证券股份有限公司 卢日鑫/李梦强/顾高臣/林煜] 日期2023-03-15
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