招财猫来了
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【新能源车陈传红】
1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。
2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会再构筑技术壁垒。电池行业目前仍然是技术导向型行业,而非成本竞争行业,头部公司的研发优势是强护城河。
3)电池行业未来以配置双低龙头+新技术为主。16-19年行业也经历了4年调整期,只有龙头公司市值和业绩是增长的,预计这轮也类似。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。另外,未来两年,新技术会是电池产业链的主要进攻性方向。
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配置双龙头,宁德时代大概率不会在比亚迪持续压制估值的时候走出独立行情。新能源至少要等几个月了。且宏观层面上没看到任何好消息。
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答:2024-04-30详情>>
答:以公司总股本244047.1007万股为详情>>
答:行业格局和趋势 随着详情>>
答:2024-04-29详情>>
答:每股资本公积金是:20.05元详情>>
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【国金市场热点跟踪220905】之2宁德时代连续调
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【新能源车陈传红】
1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。
2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会再构筑技术壁垒。电池行业目前仍然是技术导向型行业,而非成本竞争行业,头部公司的研发优势是强护城河。
3)电池行业未来以配置双低龙头+新技术为主。16-19年行业也经历了4年调整期,只有龙头公司市值和业绩是增长的,预计这轮也类似。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。另外,未来两年,新技术会是电池产业链的主要进攻性方向。
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配置双龙头,宁德时代大概率不会在比亚迪持续压制估值的时候走出独立行情。新能源至少要等几个月了。且宏观层面上没看到任何好消息。
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