旧文存档 21年春节

2021年2月17日

这个春节假期期间富时中国A50涨了2%+，恒生指数涨了3%+，明天大概率是开门红，牛年迎接大牛市。

不管是房价的上涨，还是股市的上涨，都是货币现象，都是货币放水的结果。这轮全球量化宽松大放水，我们老百姓要与印钞机赛跑，跑慢了你手里的钱就被大放水给稀释了。

于是又回到买什么的老问题上

1、新能源车

美国通用汽车1月底宣布，到2025年计划花费270亿美元在全球推出30款纯电动车型，并且未来五年在中国推出的新车型中，超过40%将为新能源车型。

今年国内传统车厂据说要推出的新能源车有上汽荣威MARVEL、东风岚图、领克ZERO、大众ID4、福特野马MACH-E、日产ARIYA、奥迪etronGT、宝马iX、奔驰EQS等。加上国内造车新势力比亚迪蔚来小鹏理想，再算上已经陆续亲自下场的百度、恒大、富士康，还有迟迟徘徊在门口不知道什么时候进来但是大家全都认为它迟早要进来的苹果，可以说是群雄逐鹿。未来几年雄还会越来越多，鹿会越来越不够用

埃隆·马斯克明确表示，特斯拉将继续从供应商采购尽可能多的电芯“特斯拉自主生产电芯，是为了加速增长，而不是为了减少对供应商电池的使用。事实上，我想要明确的是，特斯拉希望增加对电池供应商的采购量，无论是宁德时代还是松下，或是LG。因此，我们希望电池制造商能够提升产量，他们能给我们提供多少，我们就会接受多少。”

因此我还是认定新能源车是我认知范围里确定性最强、最有可能爆发性增长的标的，我的配置就是宁德时代+新能车ETF

另外扯句题外话，虽然我看好新能源车行业，现阶段我自己不会考虑买新能源车。不管是宁德时代的CTP、CTC，比亚迪的刀片，还是松下即将为特斯拉量产的4680电芯，对我来说都还是不够成熟的技术。要等到全固态电池量产成熟商用，可能还需要十年。

2、有色、化工

新一轮的大宗商品超级周期刚刚开始，春节期间基本金属全线飘红，伦铜创逾8年高位，我们可能在今年看到大逼空的启动。

近期有消息特斯拉赴印尼谈判（印尼镍储量、产量全球第一），去年底宁德时代投资50亿美元在印尼建厂。上文我提到的鹿不够用即电池产能可能跟不上新能车发展，大宗商品周期叠加新能车爆发会更加助推有色股价。

一月底调整大跌时我进行了调仓，大幅度增加了有色仓位，看好有色、新能车、锂电、化工的互相推动。长期配置有色ETF，中期标的中核钛白。