NC逍遥侠
最近最热门的话题应该是这几个①反垄断后腾讯值不值得投资;②宁德时代市值超过五粮液坐稳深市一哥位置;③中国平安、万科继续傻下去;④中远海控业绩暴涨52倍,股价一年翻10倍等等。
我很好奇,股价是不是反映公司业绩,周末我翻了几个公司的股价和业绩数据,业绩和股价涨跌幅是不是刚好对得上。今天,我统计了伊利股份、贵州茅台、中国平安、中国中车、宁德时代、中国石油这6家公司,统计的时间为2006年至今,如果上市时间晚于2006年,那就按上市时间开始。估值统计的是2011年至今的十年间的市盈率数值。
股价用的是前复权与后复权价,按月K统计的,股价统计的是每个月的最后一个交易日。翻数据后,我发现这些数据太有意思了,对于今天的投资很有指导意义。
伊利股份在2013年之前,增长非常不稳定,上蹿下跳的,2007高买的话,也有3年不赚钱。2013年市盈率高达46.76倍,后面虽然盈利增长都保持在两位数,但是因为估值是不断走低的,所以如果在2013年投资伊利的话,那么2014年、2015、2016这三年的收益都很一般。我去年在伊利30多倍开始建仓,现在想一下都挺后怕的。
贵州茅台真的不亏为A股的股王,2006年一直到2013年都是高速增长,2017年至今也都保持两位数增长。关键是,这十几年以来,贵州茅台盈利都是正的,我统计了好几个白马股,如果数十年盈利增长一直为正,那么只有贵州茅台。
到茅台的数据,你终于明白为什么一众的大V、名人都张口闭口茅台了吧,贵州茅台这么好的业绩成就了太多的投资家段永平、但斌、唐朝、张居营等等。贵州茅台也是我重仓的股。
但是,就是贵州茅台这么优质的企业,如果在2007年投资了,那么到2013还是亏的,试想有多少人能扛得住?所以买的便宜有多重要。现在贵州茅台50多倍市盈率,还是太贵,所以慢慢等,便宜了果断买进。
最近被很多人口唾骂的中国平安,说真的,了中国平安的数据,被骂也正常。2007年不管是前复权还是后复权股价,都比2016年高很多,也就是说十年不涨啊!可以跟中石油归为一类!
如果2007年投资中国平安,真的持有14年到今天,中间就算不卖,收益也很差劲。
不过,今天你市盈率,7.61倍,是不是最低?所以大V腾腾爸坚定的买入中国平安,胜率非常大。反正我也买了。
中国中车我从来没关注过这家企业,但是上午我写了一篇腾讯的章,下面很多人拿中国中车来说事,我就扒了扒数据,确实也震惊到我了。
如果在2015年最高38元买入,那么持有到今天,亏的真的只剩下内裤了。
我仔细分析了一下,投资中国中车不赚钱也正常,你他的盈利水平,ROE都没超过15%的,不过刚开始上市时候数据挺不错的。而且利润连续几年不增长,甚至还连续两年下跌。
中国中车是不是像极了我们现在的新能源、光伏发电?有几分相似,后面我还分析了宁德时代,等下对比一下。
拿宁德时代跟中国中车对比一下,ROE还没中车的高,但是PE值比中车高太多了。
你可能说,宁德时代是新能源,能跟中国中车传统企业比吗?
可是中国中车刚上市时候,那可是中国疯狂大基建时候,那个城市不需要高铁、轻轨、地铁呢?甚至出口到海外。
巴菲特投资了中国石油,大赚30亿,那么巴菲特会投资宁德时代吗?
如果从数据指标上,宁德时代的ROE太低了,这巴菲特就不上,更不要说估值已经上天的市盈率了。
说到中石油,我特地把中石油的数据也找到了,下面是中石油的数据
可以说中石油上市那天就是他的最高光时刻,股价48元,上市至今,再也没到过。中国石油上市的2007年,ROE还有22.8%,宁德时代连15%都没有。宁德时代的股价全靠市盈率、靠大家的想象推上去的。
我也知道未来是新能源的时代,我也知道未来国家要实现碳中和目标,但是中国石油上市的时候没有人认为石油不重要吧,就算投资中国石油不赚钱,我们现在还是每周要去中国石油去加油啊。
巴菲特也许会投资宁德时代,但绝对不是100多倍市盈率的时候,绝对不是利润增长率不到50,但是股价已经翻了10倍的时候,也绝对不是宁德时代的ROE不到15%的时候。
我相常识的,反正目前我不会考虑投资新能源的。
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NC逍遥侠
巴菲特会买宁德时代吗?(六个企业关键数据统计)
最近最热门的话题应该是这几个①反垄断后腾讯值不值得投资;②宁德时代市值超过五粮液坐稳深市一哥位置;③中国平安、万科继续傻下去;④中远海控业绩暴涨52倍,股价一年翻10倍等等。
我很好奇,股价是不是反映公司业绩,周末我翻了几个公司的股价和业绩数据,业绩和股价涨跌幅是不是刚好对得上。今天,我统计了伊利股份、贵州茅台、中国平安、中国中车、宁德时代、中国石油这6家公司,统计的时间为2006年至今,如果上市时间晚于2006年,那就按上市时间开始。估值统计的是2011年至今的十年间的市盈率数值。
股价用的是前复权与后复权价,按月K统计的,股价统计的是每个月的最后一个交易日。翻数据后,我发现这些数据太有意思了,对于今天的投资很有指导意义。
这些数据,建议盯着几遍,真的,你会有完全不同的感受的!
伊利股份
伊利股份在2013年之前,增长非常不稳定,上蹿下跳的,2007高买的话,也有3年不赚钱。2013年市盈率高达46.76倍,后面虽然盈利增长都保持在两位数,但是因为估值是不断走低的,所以如果在2013年投资伊利的话,那么2014年、2015、2016这三年的收益都很一般。我去年在伊利30多倍开始建仓,现在想一下都挺后怕的。
贵州茅台
贵州茅台真的不亏为A股的股王,2006年一直到2013年都是高速增长,2017年至今也都保持两位数增长。关键是,这十几年以来,贵州茅台盈利都是正的,我统计了好几个白马股,如果数十年盈利增长一直为正,那么只有贵州茅台。
到茅台的数据,你终于明白为什么一众的大V、名人都张口闭口茅台了吧,贵州茅台这么好的业绩成就了太多的投资家段永平、但斌、唐朝、张居营等等。贵州茅台也是我重仓的股。
但是,就是贵州茅台这么优质的企业,如果在2007年投资了,那么到2013还是亏的,试想有多少人能扛得住?所以买的便宜有多重要。现在贵州茅台50多倍市盈率,还是太贵,所以慢慢等,便宜了果断买进。
中国平安
最近被很多人口唾骂的中国平安,说真的,了中国平安的数据,被骂也正常。2007年不管是前复权还是后复权股价,都比2016年高很多,也就是说十年不涨啊!可以跟中石油归为一类!
如果2007年投资中国平安,真的持有14年到今天,中间就算不卖,收益也很差劲。
不过,今天你市盈率,7.61倍,是不是最低?所以大V腾腾爸坚定的买入中国平安,胜率非常大。反正我也买了。
中国中车
中国中车我从来没关注过这家企业,但是上午我写了一篇腾讯的章,下面很多人拿中国中车来说事,我就扒了扒数据,确实也震惊到我了。
如果在2015年最高38元买入,那么持有到今天,亏的真的只剩下内裤了。
我仔细分析了一下,投资中国中车不赚钱也正常,你他的盈利水平,ROE都没超过15%的,不过刚开始上市时候数据挺不错的。而且利润连续几年不增长,甚至还连续两年下跌。
中国中车是不是像极了我们现在的新能源、光伏发电?有几分相似,后面我还分析了宁德时代,等下对比一下。
宁德时代
拿宁德时代跟中国中车对比一下,ROE还没中车的高,但是PE值比中车高太多了。
你可能说,宁德时代是新能源,能跟中国中车传统企业比吗?
可是中国中车刚上市时候,那可是中国疯狂大基建时候,那个城市不需要高铁、轻轨、地铁呢?甚至出口到海外。
巴菲特投资了中国石油,大赚30亿,那么巴菲特会投资宁德时代吗?
如果从数据指标上,宁德时代的ROE太低了,这巴菲特就不上,更不要说估值已经上天的市盈率了。
说到中石油,我特地把中石油的数据也找到了,下面是中石油的数据
中国石油
可以说中石油上市那天就是他的最高光时刻,股价48元,上市至今,再也没到过。中国石油上市的2007年,ROE还有22.8%,宁德时代连15%都没有。宁德时代的股价全靠市盈率、靠大家的想象推上去的。
我也知道未来是新能源的时代,我也知道未来国家要实现碳中和目标,但是中国石油上市的时候没有人认为石油不重要吧,就算投资中国石油不赚钱,我们现在还是每周要去中国石油去加油啊。
巴菲特也许会投资宁德时代,但绝对不是100多倍市盈率的时候,绝对不是利润增长率不到50,但是股价已经翻了10倍的时候,也绝对不是宁德时代的ROE不到15%的时候。
我相常识的,反正目前我不会考虑投资新能源的。
通过以上数据,我证实了一个理论股价是反映业绩的!业绩好,股价一定涨!业绩差,仅仅靠估值提升是不长久的!
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