【北方华创、TCL科技、澜起科技、贵州茅台、长城汽车、中航沈飞、个股操作及评；收盘大盘评】（1.18）

自己的情况

盈利1.94%

操作减仓北方华创。

仓位仓位5成左右

自建龙头50情况上涨1.37%

大盘走势

牛市泡沫浪已经来了，除了持有，难道还有比这更好的操作方式吗？我想没有了。我们减仓北华是为了执行自己的长期计划。

当下聚焦1）龙头优质股票。2）放弃对盘面波动引发的一切思考。3）以一个让你做得到上述两的仓位，一直持有。

今日大盘表现居前的三个行业为电子（3.60%）、化工（3.09%）、计算机（2.54%），表现落后的三个行业为休闲服务（-1.64%）、食品饮料（-0.69%）、钢铁（-0.27%）。

今天统计局公布的2020年经济数据继续显示复苏势头强劲，其中2020年四季度GDP同比增长6.5%超出预期，12月规模以上工业企业增加值同比增长7.3%，较11月继续加快，因此基本面给市场提供较强支撑，缺乏持续大跌基础。反而为牛市的泡沫浪，提供了基础。

周末很多消息报道基金经理在最近一段时间，仓位调整方向指向了低配的军工股。此前基金经理的仓位大多集中在新能源、白酒和医药等热门的抱团股上，这些品种在股价大幅上涨后，估值存在种种争议。相比之下，军工行业与其他行业的PE仍处于历史低位，且军工股在特殊的当下环境，订单增长显著、业绩改善较佳。今天军工股全线大涨，这个板块也是我们一直关注好的板块，后期回调应该还是机会。

【个股评】
（说明，这些个股都是我们自己的持仓股，评本身也是一种对自己操作思路的梳理，仅供各位参考）
投资是非常私人的，适合自己的交易体系才是盈利的关键，我们的操作思路只是抛砖引玉

龙头组合

1.澜起科技
基本面科创板内存接口芯片龙头公司，全球独角兽。
业绩成长三季度边际放缓
技术面下跌0.43%，缩量，冲高回落，上涨趋势中正常调整

我们的操作持有

2.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长三季度出现加速
技术面上涨8.26%，放量，短期盘整后，拿下新高

我们的操作持有

3.三七互娱
基本面游戏领域的国内龙头，依托研运一体的模式5年时间迅速崛起，手游领域市占率达10%。财务状况良好，业绩稳定性不错，属于现金奶牛。游戏出海业务与云游戏是其重要催化剂。
技术面上涨0.47%，缩量，目前先29元。

我们的操作清仓

4.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
技术面上涨8.9%，缩量，距离前高一步之遥，突破。

我们的操作持有

5. 深南电路
基本面基站PCB龙头，国资背景，根正苗红，过去5年营收持续高增长，实现一定程度的穿越周期特征。但受到华为打压影响，叠加5G基站建设增速预期放缓，成长性预期承压。
业绩成长三季度业绩出现明显减速
技术面上涨2.32%，缩量，上方压力是年线142元
我们的操作清仓
 
 
6.歌尔股份
基本面智能机声学老龙头了，有资历的老股民都认识它，今年苹果链明星，主要因在于新苹果换机虽然只是存量，但创新带来的耳机变革下的需求爆发是市场核心关注，而它在这个风口上，同时业绩不断佐证市场预期。
业绩三季度业绩出现明显加速
技术面上涨3.75%，平量，目前关键压力位在44.44元，短期消费电子板块有资金介入，突破

我们的操作持有

7.生益科技
基本面设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制电路板。公司是中国大陆最大的覆铜板专业生产基地之一，是全球前三大覆铜板生产企业之一。
业绩三季度同比下降
技术面上涨0.10%，缩量，小箱体震荡

我们的操作观察
 

8.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长三季度业绩较大改善
技术面下跌5.31%，缩量，目前没有止跌号，继续调整

我们操作基本清仓

9.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长年报预披露净利润增长10%，在疫情年算可以的
技术面下跌0.91%，缩量，酒茅始终是酒茅，相对抗跌
我们的操作持有

10.中航沈飞

基本面A股歼机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长前三季度净利润11.62亿元，已超过去年全年，2020年是军工企业业绩反转年。
技术面上涨2.15%，缩量，短期反弹力度

我们的操作持有

11. 牧股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长公司2020年盈利大幅上涨，但随着猪肉价格回调，公司有望“以量换价”
技术面上涨1.51%，缩量，77元缺口，按道理，要回补

我们的操作持有

12. 腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长，前三季度净利润1005亿，已超过19年全年
技术面上涨1.86%，高已突破，前方无压力
我们的操作持有

13. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长三季度利润大幅上升，主要受益于投资收益大幅增加
技术面上涨5.66%，放量，这种龙头我们是长期持有的
我们的操作持有

14. 中国飞鹤

基本面中国本土婴幼儿配方奶粉行业龙头，截止至2020年Q3公司市占率上升至17.2%，超越惠氏，成为奶粉第一品牌。受益于国产品牌关注度提升和疫情期间外资品牌的注册放缓，公司市占率率有望进一步提升。
业绩成长婴幼儿高端奶粉市场整体有望维持两位数增长，机构预测2020年公司归母净利润54.37亿元，较于19年37.45亿有较大提升。
技术面上涨3.41%，缩量，短期盘整后突破，强势
我们的操作持有

15. 恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长受益于公司核心技术，产品综合毛利率在2020年明显回升；并且挖掘机用泵阀销量增长，拉高公司整理净利润水平。公司2020年Q3净利润17.53亿，已超过19年全年14.87亿。
技术面上涨2.54%，缩量，企稳反弹走势
我们的操作持有

16. 恒生电子

基本面金融行业软件息技术龙头，几乎所有的制度下变革下所需要的软件技术系统支持，大部分都由恒生电子所提供，公司以及深度渗透到我国金融体系的各个方面，可以说是我国资本市场改革的先锋和最大受益者之一。恒生电子金融行业软件息技术的地位，可能比茅台在酿酒行业的地位还要高。

业绩成长布局 LIGHT 基础金融数字化平台，全年业绩向好2020年第三季度财报，实现营业收入23.38亿元，同比增长1.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元。

技术面上涨1.84%，放量，年线在90元，此处支撑强，入股能给到可以开枪。

我们的操作持有

17. 宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长业绩符合预期，好四季度放量。

技术面上涨0.88%，缩量，短期企稳反弹，反弹力度 

我们的操作持有

18. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长业绩高速增长，高端市场实现突破。

技术面上涨10.0%，放量，龙头！龙头！

我们的操作持有

19. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长业绩如期高增长，消费回流潜力有望进一步释放

技术面下跌2.07%，放量，263缺口位置应该要回补，观察

我们的操作持有

20. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长业绩超预期，眼科真龙头

技术面上涨0.14%，缩量，近期较弱势，70元附近有支撑

我们的操作持有

21. 恒瑞医药

基本面国内最大的抗肿瘤药物研究和生产基地，拥有行业最优秀最庞大的研发团队，在国内医药领域其实力和地位无出其右，ROE连续12年高于20%，凭借着强大的研发能力和不断增加的创新药，将来成长为与世界医药巨头辉瑞、强生比肩的企业并非不可能。

业绩成长业绩环比改善明显，创新转型持续推进

技术面下跌1.82%，放量，高位横盘震荡中，上方箱体没破，先106支撑。

我们的操作持有

       感谢大家的关注，每份关注都是一份任。近期开始我们将自己每天对大盘和自己持有核心个股的法观发布在雪球上，既是自己的复盘梳理也是一种交流与分享。若对各位有所帮助我们将倍感荣幸。

       章每一个字都是自己真实想法，创敲上去的，为的就是尽可能给大家有用的投资参考 。所以如果大家在阅读之余能给我们赞，打赏或者把它分享给你身边需要的朋友，您的一个小小举动就是对我们最大的支持和鼓励。感谢