注册返回主站

真正的特斯拉产业链公司这里

作者：怀念兔毛
2020-01-06 20:38:10
分享：

作者｜海榕君来源｜海榕财富风险投研

今年10月底随着特斯拉上海工厂下线第一台国产model3 , 我就隐隐约约感觉到属于特斯拉的时代来临了，美股每隔5到10年总能出现一家公司开创和定义一个行业，这家公司会引领这个行业产业链的所有公司在一个增量的赛道上往前奔跑。

高瓴资本是长期结构性价值投资者，高瓴资本在进入一家公司之前，会花大量时间去分析一家企业的竞争优势，并对“护城河”的不可攻性、和可持续性作为投资判断的标准进行考量，高瓴资本一般都是长期持有一家公司，中间根据估值或者基本面有轻微加减仓。

根据相关数据的披露，高瓴资本持有宁德时代，特斯拉，蔚来三家公司的仓位，但是仓位不重，三家公司总持仓不超过5亿人民币。

高瓴资本为什么没有重仓新能源行业？

我的思考是新能源行业依然存在重大的产业路径选择，

美国和中国倡导的锂电电动车行业

日本倡导的氢能源电动车行业

互联网和半导体行业虽然都遵循摩尔定律指数级发展，但是锂电化学行业依然发展缓慢，全球四大锂电池厂商 LG化学，松下电池，宁德时代，三星SDI 都没有彻解决锂电储能密度低的问题，反映到消费者使用上就是续航里程慢，充电时间长的问题。日本的氢能源汽车可以解决这些问题，丰田氢能源电动车早已经下线，但是核心技术都在日本人手里，中国和美国都不愿意发展氢能源电动车。

四川长虹在A股市场上曾经是一只大牛股，在投资者心中的地位和现在的贵州茅台，中国平安一样。四川长虹的问题就出在重大产业路径选择上，四川长虹投入巨资力压消费者体验感更好的等离子赛道，忽视体验感稍微差一些的液晶赛道，但是后来市场不买单，前期等离子电视巨额的资本支出都打了水漂，从此一蹶不振。高瓴资本没有重仓新能源行业我想就是这个因，行业整体发展还是存在重大不确定性。

如果投资者想投资新能源行业，我建议选择美股的ETF:LIT , LIT刚刚站上20日周线。

这个ETF是涵盖全球锂电新能源产业的重要公司，

投资的公司涉及新能源重要产业链的重要公司

包括下面几个子产业链

全球重要锂矿 1. ALB 雅宝 2. FMC 3. SQM 4. 天齐锂业

全球电池行业 1. 松下电池 2. LG化学 3. 三星SDI 4. 宁德时代

充电以及周边设备提供商

整车厂 1. 特斯拉 2. 比亚迪

这个ETF前十大公司

Albemarle Corporation 雅宝（NYSE:ALB）全球四大锂矿之一

Sociedad Quimica 智利矿业（NYSE:SQM）全球四大锂矿之一

3. Samsung SDI 三星SDI （韩国上市）电池制造商

4. Varta AG 瓦尔塔电池（德国上市）欧洲最著名的电池制造商

5. EnerSys （艾诺斯电池 NYSE:ENS ）美国最著名的电池制造商

6. LG Chem （LG 化学韩国上市）特斯拉（中国）供应商之一

7. Panasonic Corporation（松下日本上市）松下电池

8. Simplo Technology （新普科技台湾上市）苹果电池供应商

9. Tesla (NASDAQ: TESL ) 特斯拉全球第一电动车品牌

10. BYD Company (:002594 ) 比亚迪国内最著名的电动车品牌

说说今天的市场，今天的北向资金

亿纬锂能和立讯精密今天外资最好的是消费电子TWS产业链的两个公司，买入纬锂能 3.3 亿人民币，立讯精密 1.4亿人民币，TWS耳机相比新能源我认为确定性更好，TWS耳机属于强需求，我每天使用网易云音乐的时间比微还多，平常走路佩戴一个TWS耳机比来的有线耳机方便太多了，2020年在消费电子领域 TWS耳机全面爆发业绩确定性非常强。

三花智控外资疯狂甩卖新能源产业链公司三花智控，游资和散户接盘，别听国内的卖方机构乱吹。

中兴通讯周五外资买了中兴通讯2.2亿，今天又买入2.4亿，随着小米5G手机降价到2000人民币以下，国内5G消费端爆发的概率增大很多，消费端的增量会带动通设备商的增量，中兴通讯是最受益的公司，还有一个高瓴资本重仓持有的中国铁塔。

中国建筑中国建筑是世界级的公司，现在中国建筑是估值洼地，外资继续大幅度流入中国建筑，这种公司追高套不住人，从底部上来百分之20 左右。

贵州茅台雪球里面贵州茅台的讨论，感觉周六周日茅台跌停两天了，贵州茅台今天流入2.3亿人民币。

中国平安国内投资者对中国平安最近一个季度下滑很担心，但是外资这几天一直在流入，中国19年的健康险总共销售额 5780亿，国家要求2025年健康险销售额达到 2万亿，5年整个行业营收要增长将近4倍，虽然中国平安的保单性价比很低，但是这个行业的整体增速非常快，大势很重要。