2020大科技依然是宝藏概念5G、半导体、新材料

2020大科技依然是宝藏概念5G、半导体、新材料

筹备许久之后，国家级的大基金二期注册成立，注册资本为2041.5亿元，投资方向之一，已经比较明确了，那就是大科技，其中重三条投资主线半导体、新材料、5G等。

5G

目前华为、OPPO、小米等等手机厂商已经出货很多部5G手机了，而且三大电运营商的5G套餐也正式开启使用了。2020将会是5G加速的元年。也将会是相关业务单位红利爆发的时期。产业链上、中、下游的企业业绩将会在未来一年得到明显提升。

5G涉及的概念和题材太多了，可关注3个方向第一是受益5G网络构建加速的设备供应商及其零件供应商，如中兴通讯（000063）、烽火通（600498）、大富科技（300134）、通宇通等；

其次是数据流量价值深度挖掘的相关标的，如光环新网（300383）等；

第三是通承载网升级和IDC资本开支回暖的光模块产业链，如天孚通（300394）、光迅科技（002281）、中际旭创（300308）等。

半导体

半导体概念中，重中之重就是芯片，这是国家大力支持的产业，我们到领先科技企业格力、华为等等每年投资数百亿元甚至上千亿元，为的就是实现自己产品的芯片自由，不受别人再约束了。

目前芯片也是大基金重投资的领域。目前华为的海思已经成为这方面的佼佼者，华为的手机在国内市场占比也迅速增加。

在利好政策《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》刺激下。有分析指出，集成电路设计企业“两免三减半”所得税优惠政策延续，表明国家大力扶持IC产业发展的决心，我们认为国内半导体板块核心逻辑仍是十年维度的“自主可控”。

预计后续国家针对集成电路产业仍将加大政策、资金支持，改善国内集成电路产业“缺芯少魂”现状。作为需要优先、加快发展的产业，资本市场为芯片产业输血的呼声高涨，国内相关产业链龙头将受益。在行业人士来，在政策和资金双重支持的驱动下，我国芯片国产化进程有望提速。

下游庞大市场空间推动芯片需求提升，国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动产业发展，国产替代+景气拐+大基金二期将是芯片板块重要的催化剂。

相关的概念股票有圣邦股份（300661）、卓胜微（300782）、汇顶科技（603160）、韦尔股份（603501）、闻泰科技（600745）、兆易创新（603986）、北方华创（002371）、中微公司、紫光国微（002049）等。

新材料高端钛材和半导体被好

比较世界来，我国的半导体行业，需要成长的空间还是比较大。目前市面上的产品，主要还是被欧美以及韩日等国家所占据大部分江山。但是，我们崛起的速度也是快的。2019年1到10月集成电路出口额同比明显增长，说明我们产品还是被世界在认可接受。

作为国家重扶持和培育的产业，优质龙头企业行业定价权还是比较高的。新材料行业作为新兴产业重要组成，已被纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。行业面临转型升级、国产替代和新技术新应用是未来新材料产业重要的发展机遇。

半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益。相关重概念股有上海新阳（300236）、江化微（603078）、飞凯材料（300398）、雅克科技（002409）、晶瑞股份（300655）、江丰电子（300666）等。

除半导体材料外，高端钛材也被业内普遍。钛材主要用于商用航空及军工领域，美国航空航天领域的用钛量达到73％；我国的钛材应用中，化工行业需求占到50％，航空航天领域只占15％左右。

近几年我国航空航天钛材需求量保持高速增长，这与我国航空航天高速发展密切相关，运-20量产，太行发动机稳定量产，宝钛股份（600456）、西部材料（002149）是主要钛材生产企业。

所以，大科技围绕的5G、半导体、新材料在2020年来，还是充满巨大的机会，尤其是在政策背书的前提下，机构的资金会渗透的更加充分，投资者可以提前布局其中概念股票的机会。