利空出尽！业绩“预警”秒变“收入大增”，猪肉板块要反转了吗？

据“新浪财经”消息，最近，生猪养殖企业进入3月份经营数据的披露期，猪肉板块出现异动，同花顺数据显示，猪肉概念指数最近5个交易日有3个交易日上涨。

二季度，不仅可能成为生猪价格向上突破转折点；也可能成为整个行业“利空出尽”的转折点。猪肉板块近期面临双重支撑——

1、利空出清。3月底还在“预警”业绩“大幅下修”，4月初就遇上“销售收入大涨”的碰头彩。

2、在猪价反弹之际，龙头企业加快出栏率，“即期收益”预期有望继续提升。

目前多数机构对今年猪价走势预测比去年乐观。当前，龙头企业的头均市值均处于2018年以来10%分位数以下，已接近历史底部，或吸引更多资金关注度。

3月30日晚间，新希望与新五丰双双大幅下修业绩预告称受一季度北方地区生猪疫情超预期影响需计提的资产减值上升。

但在4月初，似乎就开始“利空出尽”了——

首先，多家养殖巨头销售收入大涨3月，牧原销售收入同比增长17.72%；温氏同比增加78.11%；唐人神同比上升189.59％；天邦食品环比增43.14%；

其次，过剩产能正在回调，2月份能繁母猪存栏量比1月份下降了0.6%。2022年冬季开启的去产能似乎已抹平了2022年下半年所有增量；

同时，自2月初冻肉收储以来，猪价已开始磨底，虽然3月猪肉价格震荡下行，甚至跌破养殖成本，但随着二季度“五一”、“端午”、“六一”等节假日，以及暑期消费旺季到来，猪价有望触底回升。

此时，养殖端认卖情绪也较高。据推测，4-5月的供应仍呈持续增长态势，后期规模场的出栏或更为积极。

而在产能释放、价格反弹的环境下，头部猪企的“即期收益”预期或将延续。经过过去一年在盈亏线上的“考验”，猪企成本控制能力大幅提升，只要销售量价略有提升，利润预期就可能明显改善。

“先知先觉”的机构已掌握这一点3月以来，有超过9家猪企接受了调研，其中，温氏股份甚至获得249家次机构调研。

而头部企业获得机构青睐，也得益于近年来国内生猪行业集中度快速提升。农业农村部数据显示，预计2021年底国内生猪养殖规模化率首次达到60%。上市猪企中，年出栏量前10的企业合计市场份额从2018的6.90%提升至2021年底的14.07%。

头部猪企凭借其持续稳定的成本控制能力，有望继续享有规模扩张、市占率提升的成长红利。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、新希望（000876）、傲农生物（603363）。

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