20190212：小心分化，关注小股票、创业板

1. 市场观察：

a. 节后第一天，市场强势上涨，权重股维持前期上行趋势，小股票、创业板因为此前调整较多，涨起来更猛，涨停被砸率低至22%。从K线来，权重股在近一个月中的上涨趋势是犹豫中展开的，很健康，小股票创业板则是在1月底再次探底后展开的，也很健康。

b. 短线题材：银星能源4连板，带动光伏风电继续火热，亿晶光电、吉鑫科技、京运通等多股跟风涨停，连续两天火爆，今天应该分化；5G整体反抽，贝通、东方通、邦讯技术等多股涨停，既然是反抽，在没有新逻辑刺激下，判断空间不大；猪肉多股涨停并带动鸡肉，主要还是中线逻辑， 短线不好参与；消费电子受苹果降价带动销量的消息刺激走强，劲胜智能、蓝思科技、领益智造、安洁科技、深天马等涨停，应该还有空间，但应该是走中线趋势行情。此外还有若干业绩预增和超跌反弹的涨停，不再赘述。整体，今天应该有大的分化。

c. 中期主题：近期中线走得最强的就是猪鸡、光伏风电、核电三条线，不过预期和股价都已经比较高了；消费电子受苹果降价逻辑，有望走出一波中线反弹。

d. 个股方面，银星能源4连板，今天将迎来分歧的考验，有望正式成妖；初灵息、利达光电两个业绩3连板，不好持续性。

2. 市场理解：

a. 适当参与，小心分化。

b. 上涨的逻辑，还是在去年底的恐慌抛售之后，在全球央行政策转向的号之下，资金的回流行为所致，所以盘面上有明显的机构加仓。在1月权重的持续上涨之后，接下来大概率是创业板、小股票表现更好。

3. 重要消息：

a. 科创板实施意见发布，最重要的一条是50万的投资者门槛，意味着这就是第二个新三板，不好前景。

b. 12月进口同比下滑7.6%，出口同比下滑4.4%，均超预期下滑。

c. 12月社融存量同比9.80%（前值9.90%），M2同比8.1%（前值8.0%）。

d. 2018年住宅新开工15.34亿平，同比+19.7%，商品房销售面积17.16亿平，同比+1.3%，都是历史最高水平。

e. 12月中国CPI同比1.9%（前值2.2%），非食品CPI同比涨幅为1.7%（前值2.1%）。

f. 12月美国CPI同比1.9%（前值2.2%），核心CPI同比2.2%（前值2.2%）。

4. 股票关注：

a. 短线关注：

i. 新药：广生堂

ii. 潜在妖股：银星能源

b. 中线关注：

i. 苹果降价：劲胜智能、蓝思科技、领益智造、安洁科技

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