重要会议下的股票机会，必看！

要么强，要么向强者最近！大家好，我是你的朋友赵乙第。

一、上周行情回顾

本周沪指延续震荡上行，创阶段性新高，周线收出二连阳，而与之形成鲜明对比的是，创业板周线放量持续下跌。上证指数则在近期屡有表现，由于今年国资委新增ROE和营业现金比率作为央企考核指标，同时减轻对资产负债率指标的刚性束缚，中字头个股以三大运营商为首，基建、银行等基本上都有不同程度的上涨，稳定了指数的运行；此外宏观数据也坐实了经济向好预期，对市场有一定的推动作用。不过创业板指数还没有止跌，仍为后市整体市场的持续上行带来一定隐患。本周量能维持在8500亿左右，虽然能保持不错的结构性行情，但始终无法大幅放量，快速轮动的行情特征，导致资金信心仍有不足。

上证指数本周累计上涨1.87%，创业板指本周累计下跌0.27%。

板块上，本周题材依旧围绕市场人气展开，资金明显偏向低位相关板块，三大运营商股价本周创新高，带动整个通信板块有一波补涨。不过对于整体数字板块，随着浪潮、汉王等人气个股跌停，板块分化逐步加大。在题材衰弱之时，中字头权重护盘，稳住指数。但值得注意的是，中字头的上涨并没有带动增量资金进场，对其他的题材造成严重的虹吸，导致两极分化，市场亏钱效应仍然较大。此外，电力设备、汽车等成长板块持续走弱，加上特斯拉宣布下一代永磁电机完全不用稀土、减少碳化硅的使用量，赛道股再度集体大调整。整体来看，缩量之下，盘面分化严重，操作难度较大。

二、后市研判

目前大小指数严重分化，上证整体延续震荡上行，不过二八行情特征很突出，参与者并没有很强赚钱效应的感受。周末重要会议顺利召开，政府工作报告指出，今年国内生产总值增长目标定在5%左右，整体表述仍然比较谨慎，换句话说，这个目标并没有超预期。虽然是稳字当头，但相对谨慎的表述，不排除市场对后续强政策的推出预期会有所降低，所以下周要重点观察市场的反馈。

目前市场呈现出沪强深弱的状态，下周首先要看沪指对会议落地后的反馈情况，在创业板持续调整的背景下，沪指近期一直保持强韧性，但是随着会议消息面的逐步兑现，没有超预期的消息支撑，不排除沪指有跟随调整。

板块上，热点轮动较快，持续性较差。前期的主线人工智能虽然还没完全结束，但内部也没有绝对龙头，博弈难度较大。浪潮的事情在周末有比较强的发酵，所以自主可控大方向可能是下周结构性行情的重点之一。至于中字头，先看市场对会议消息的反馈，不管反馈强弱，先消化完再说。

三、要闻汇总

宏观

十四届全国人大一次会议开幕，政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右。把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。

行业

1.军工:十四届全国人大一次会议大会发言人王超表示，中国国防费占国内生产总值的比重多年保持基本稳定，低于世界平均水平，增长幅度也是比较适度、合理的。中国的前途是同世界的前途紧密联系在一起的。中国的军事现代化，不会对任何国家构成威胁，反而是维护地区稳定与世界和平的积极力量。

2.IDC:2023年智能手机市场仍旧难言乐观。2023年全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；中国市场出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。目前全行业寄希望于今年下半年，随着经济大环境的逐渐好转，全球及中国智能手机市场会有一定反弹。

3.核电:在碳达峰碳中和目标下，按照2030年、2050年核发电量占比分别达10%和18%测算，核电在运装机至少需达到1.5亿千瓦和3.8亿千瓦。以此测算，需要适度加大核电发展力度，未来十年必须保持每年核准10台以上核电机组的发展力度。

4.首届中国国际(佛山)预制菜产业大会3月3日至5日在广东佛山举办。大会以“中国预制，飨宴全球”为主题，吸引约800家预制菜企业参会参展，推动预制菜产业迈向万亿元规模。

5.新能源汽车:乘联会预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比增30%，同比增60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

四、下周值得关注方向

1.数字经济:本周板块虽然出现较大的分歧，但作为近期的人气主线，仍有较强的韧性，炒作方向像低位的通信有所延伸，加上周五浪潮被制裁，炒作思路向自主可控发酵，内部依旧保持着较好的轮动，因此赵乙第（朋友圈EAZN33）认为后续板块仍有望反复，只是后续跟踪方向趋于核心，往有基本面业绩的标的上靠拢。

2.国企改革:中字头近期表现活跃，成为助力指数突破阶段性新高的主力军。加上随着主线数字经济经历较大分歧的时候，中字头以及其背后包涵的大基建、大金融等权重起到了支撑盘面的作用。中国社会主义特色估值是否能衔接上一波炒作题材，周一的资金态度很重要，因为政策面的强度可能并不超预期的情况下，能否继续保持较强的联动行情，仍需观察。不管市场如何反馈，操作上不宜追高，等待分歧回踩后择时低吸。

3.新能源赛道:近期赛道相关持续弱势，宁德时代继续破位下跌，拖累创业板块。由于目前市场的赚钱效应聚集在以数字经济相关板块中，存量博弈下，新能源方向难免形成跷跷板效应。锂电产业链景气度持续下滑，以及过去两年业绩基数较高，对于连续的高增速有压力，导致整体赛道情绪持续降温，但后续指数要持续反弹，创业板指有修复的需求。新能源本身是一个宏大愿景，经历了长时间的调整后，目前性价比开始逐步提升，进入业绩披露阶段，有望获资金回流。

4.医药:本周医药也有轮动活跃，医药方向此前经历了较长时间的整理后，具有位阶与估值的优势，在当前市场整体环境较为寡淡的背景下，符合资金由高向低切换的诉求，因此后续在市场震荡的过程中仍有望轮动走强，其中重点关注基本面改善的创新药、医疗器械以及政策面预期较强的中药相关。

周五粉丝圈点评股

案例:【中成股份】

方向:复苏线-中字头建筑

技术方法:突破六法-突破下降压力线

案例:【安徽建工】

方向:复苏线-建筑

技术方法:突破六法-突破下降压力线

案例:【康强电子】

方向:科技线-半导体

技术方法:突破六法-突破下降压力线

案例:【中国长城】

方向:科技线-计算机

技术方法:突破六法-突破最大压力

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