时间在后
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
本期为亮马组合周报第十五期,更新了中证券2 月金股组合,供投资者参考。
本期更新了中证券2 月金股组合。经中证券研究部行业组共同推荐,中证券2 月金股组合共包含13 只成分股,其中
1)医药股2 只,包括恒瑞医药、药石科技;
2)科技领域个股4 只,包括广电运通、金山办公、海光息、紫光股份;3)成长制造个股5 只,包括安徽合力、祥鑫科技、东威科技、金盘科技、嘉必优;4)公用环保股2 只,包括瀚蓝环境、谱尼测试。
策略2 月观点更新全面修复正在途中,成长洼地将成主线。春节期间出行大超预期,投资者情绪和心加速提振,2 月A 股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A 股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A 股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优。最后,从资金结构和投资者行为特征来看,配置型外资在完全回补前期流出后,接下来流入速度预计会趋缓,国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源,全面修复行情下市场流动性持续扩散,预计成长洼地成为资金共识。短期配置上,建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种,如医药医疗、创和数字经济,以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。
风险因素国内经济复苏不及预期;国内局部疫情反复超预期;全球疫情反复;地缘政治冲突加剧。
来源[中证券股份有限公司 裘翔/秦培景/杨家骥] 日期2023-01-31
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国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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***券亮马组合继续关注高弹性的成长洼地
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本期更新了中证券2 月金股组合。经中证券研究部行业组共同推荐,中证券2 月金股组合共包含13 只成分股,其中
1)医药股2 只,包括恒瑞医药、药石科技;
2)科技领域个股4 只,包括广电运通、金山办公、海光息、紫光股份;3)成长制造个股5 只,包括安徽合力、祥鑫科技、东威科技、金盘科技、嘉必优;4)公用环保股2 只,包括瀚蓝环境、谱尼测试。
策略2 月观点更新全面修复正在途中,成长洼地将成主线。春节期间出行大超预期,投资者情绪和心加速提振,2 月A 股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A 股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A 股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优。最后,从资金结构和投资者行为特征来看,配置型外资在完全回补前期流出后,接下来流入速度预计会趋缓,国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源,全面修复行情下市场流动性持续扩散,预计成长洼地成为资金共识。短期配置上,建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种,如医药医疗、创和数字经济,以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。
风险因素国内经济复苏不及预期;国内局部疫情反复超预期;全球疫情反复;地缘政治冲突加剧。
来源[中证券股份有限公司 裘翔/秦培景/杨家骥] 日期2023-01-31
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