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行鱼复盘0327:房地产分歧,出口贸易和工业大麻强势

作者：马素玲
2022-03-27 20:06:38
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复盘总结
9板北玻股份
8板盘龙药业，天保基建
5板粤水电
4板冠城大通
3板武汉凡谷，亚太药业
2板华升股份，龙头股份，跃岭股份，富佳股份，京粮控股，上海三毛，海泰发展，京新药业
    周五的周期是判断错了，这波周期的核心还是浙江建投，上周一见顶，第二个核心是中国医药，上周二见顶，周四的修复只是这个杀顶后的反抽性质，中国医药现在来看比较明显，周四一直在奇怪这个破板，如果是周期延续的话，这个破板不应该，很多事情都要事后看才清楚。

     周五的盘面当时觉得诡异，连板抱团+龙头补跌，北玻拓展九板，盘龙药业，天保基建拓展八板，浙江建投近跌停，中国医药跌停，精华制药差点来个天地板，这并不是通常意义中的退潮，因为还有九板这种更高的连板空间，但是周五的亏钱效应明显是扩散的。

     这波大周期如果视作建投周期的话，那么随着它的见顶，现在是处于退潮期的，周四只是这波退潮期当中的一个修复，并不是上升中的分歧，而北玻九板，天保基建八板，盘龙药业八板这些可能都是干扰项，这些干扰项可以视作建投和中国医药打开高度的补涨炒作，因为建投启动后四倍的空间，中国医药二周二倍的空间，这些八板九板补涨的话，一倍的空间也是合理的，所以这样就比较好理解周五这种诡异的盘面了。

     还有个说法是房地产是一个新的周期，这一波起来的强度确实是超出了预期，而周五在盘面退潮情绪的情况下依然保持了强度，但房地产本身也是大基建的一个分支，如果这样理解的话，那它还是在浙江建投这个周期内，这里是否会产生一个和老周期分离的点，这点需要观察。
     下周一回来的观察点在这些连板高度上，看这些连板高度是否断板，补跌，如果出现这种情况，基本是可以确定退潮，观察这些标的亏钱强度，周五浙江建投，中国医药这些周期核心的强势补跌已经是一个预警，周一是等待这些空间连板的确认，如果周一确认，能做的只有空仓，等待冰点，然后接下来又是混沌期的试错。
连板随想:

1.北玻股份 002613 建筑节能九连板。国内规模最大.品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商。周四地天板惊艳一枪,周五高开高走在预期中,能封住算超了点预期。由于没有啥带动性，加上被监控和被控股股东减持,这位置容易补跌,至少无脑接10连盈亏比不划算了。

2.盘龙药业 002864 新冠药+中药十二天九板。清瘟护肺颗粒是陕西省中医研究院申报获批的用于防治新冠肺炎的中药院内制剂。冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发,周四放量了周五又缩量加速算很超预期了。这样从首板补涨了7个一字还是真少有了。没办法预判了。

3.天保基建 000965 房地产八连板。天津地产股+3.15亿元并购天津中天航空60%。量能控制的还不错,按照封板力度还是有溢价的,能不能九连不好说,只能说断板的概率会大些。

4.粤水电 002060 氢燃料电池+大基建重组五连板。收购建工集团,复牌的时机选的不错。一字首开战法,强度可以,不过换手23亿了,个股也是历史新高了,明天估计进入筹码博弈区,感觉还是有机会连板的。

5.冠城大通 600067 房地产+氢燃料电池四板。房地产:8.88亿收购骏和地产+氢燃料电池:参股上海舜华新能源系统。连续两个一字加速后烂板承接,也是历史天量了,个股依然处于破净。感觉周一很关键,如果能连就可能成妖。

6.武汉凡谷 002194 5G三板。周四5G概念的唯一活口。周五脱离了5G的影响，个股也是带了出口贸易属性的高标了。也有资金吹武汉打造中国硅谷,就如之前云南能投吹云南打造世界光伏之都。如果周一走强可以当独立妖股看待。

7.亚太药业 002370 医疗+工业大麻+含可转债三板。阿奇霉素原料药已获得出口订单+拥有5个原料药批准文号产品。药老妖股，外围工业大麻大涨,作为板块的先手龙还是有溢价的,就是左侧有点复杂。

8.华升股份600156 出口贸易+工业大麻二板。国内外知名企业的麻纱.面料及服装家纺的供应商。出口贸易方向竞价封单第一,按照周五这个方向的持续力度还不错的话，大概率会连板或一字。

9.富佳股份603219 出口贸易+小家电二板。互动:美最新延续豁免期的352项商品涉及公司产品+是Shark的最大供应商和戴森的指定电机供应商之一。算是出口贸易利好实锤个股。还是有大概率晋级的。

10.跃岭股份002725 出口贸易+氢燃料电池+老妖二板。国内最大的铝合金车轮出口生产企业之一。开个缝的二板,还是有高溢价的。就是这种妖股三板后容易断,还有就是出口主要俄罗斯,非美国,先看看明天承接力度再说吧。

11.龙头股份600630 出口贸易+国资委二板。主营纺织品生产+三枪市场综合占有率已连续23年保持第一。人气还是可以的,就是排位属于老四和左侧有点复杂,不好预判明天的承接。
12.京粮控股000505 植物油+国企改革农业五天四板。主要油脂压榨企业京粮天津原材料大豆的采购主要在北美和南美。缩量加速有点超预期,就是外围粮油涨价了和只国内销售关联逻辑差了点。不过不排除明天还有高溢价。
13.上海三毛600689 出口贸易+上海自贸二板。纺织品占主营60.87%+外销比71.2%+在线教育:通过设立软银麟毅创新壹号基金间接投资沪江网，形态还算可以,昨天倍量拉板,如果出口贸易发酵的好，还是有机会连板的。

14.海泰发展600082 创投房地产二板。国内一家以孵化器为主营业务的上市公司:海泰孵化器被国家科技部认定为国家级孵化器,已累计孵化上千家企业。创投房地产人气股，加上天津正好可以当做补涨天保基建。周五的量偏大,加上市场情绪比预期差,如果情绪周一不好转的话，还是容易断板的。
15.京新药业002020 医疗二板。医药:我国喹诺酮类原料药行业的龙头企业。也有吹本立科技曾经当过京新药业的总工程师。算是沾边盐野义新冠分支吧。感觉有点尬。PE15倍并不高,但是昨日龙虎榜二机构卖出。还是有比较大的分歧的。
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