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新能源｜【天风电新】本周继续看好新能源投资机会

作者：jings
2023-03-27 22:18:54
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【天风电新】本周继续看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四，本周继续看好新能源投资机会，以年度为单位看，行情不会一蹴而就，大概率反弹-调整-再反转，反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。

2、本周看好的原因基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点（连续三周车企订单合计环比向上）。交易因素一季报披露，资金对人设维护的需求。

3、关于一季报维持之前观点，盈利高位的环节放业绩市场不认，需要持续的业绩（靠时间消化）来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此，机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达利（Q1超预期，4月排产继续碾压）。其他可关注的预期差锂电中游（含零部件，如中熔/法拉也是业绩分歧大）、海风出海零部件、大储、充电桩等。

4、看好的方向盈利底部持续向上/跑出相对竞争优势，证明自己和对手拉开差距的和更加低渗透率、二阶导向上。

大方向上优选仍是
【车链】（锂电中游电池/科达利/天赐/璞泰来；零部件Tesla产业链降价压力小格局优的零部件，等三期和MQ落地；更长时间维度关注格局逐步形成、壁垒最高的整车比亚迪/理想）。

【储能】大储（盈利底部向上）、微逆（渗透率天花板高）】。

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