神元泰斗
资本市场从来不缺乏高质量上市公司,这些公司不一定有着高速增长的业绩,也不一定投资回报多高,但它们现金流健康、重研发,违规处罚案例较少,盈利增长和投资回报都相对稳定,属于低调的慢牛股。市场大涨时它们不一定大涨,但大跌时相对抗跌。
数据宝综合以下多方面条件,筛选出一批“高质量”名单,共48家公司入选,筛选条件如下
1、无违规处罚2017年以来未发生过违规诉讼,处罚,且2021年以前上市;
2、研发投入稳定2019年、2020年研发投入强度均超过2%,2021年报(中报)大于2%;
3、盈利稳定增长 2017至2020净利润增速均超过10%,2021年报(中报)超过10%;
4、现金流健康2017年以来,连续5年现金流净额大于0。
从这份名单的基本面来看,48股分布在15个行业,其中医药生物、电子、国防军工股数量较多,前2个行业分别有16家、9家;规模来看,48股平均市值超过300亿元,六成以上市值超过百亿,超千亿的智飞生物、爱美客;超500亿的中特钢、泰格医药等均在内。百亿以下市值股有三友医疗、金牌橱柜、普门科技等。
从估值来看,“高质量”名单平均市盈率40倍,40倍以下市值股超过八成。硕世生物、泰和新材、中材科技等股市盈率不到20倍。
从分红情况来看,已发布2021年报的23股,过去三年(截止到2021)分红率平均超过50%,个别豪气公司如中特钢、威胜息、宝软件等超过100%。
从市场表现看,截至4月1日,48股平均折价15%以上,北摩高科、恒立液压等回调较大,智飞生物、利安隆、圣邦股份等股逆势上涨。
14股研发支出同比增长三成以上
从研发支出来看,披露年报的23股中仅2股2021年研发支出同比小幅下降,其余21股同比增长10%以上,大多数超过疫情前2019年的投入水平,14股同比增长超三成。
具体来看,芯朋微、键凯科技2021年研发支出较上年增加100%,爱美客、华峰测控、金山办公等增幅均在50%以上。
从研发投入强度来看,23股2021年研发投入均超过2%,金山办公、心脉医疗、芯朋微等4股超过15%。5股研发投入强度创近5年新高,除芯朋微外,还有宝软件、威胜息、中材科技及中船汉光。
24股获机构调研
4只CXO概念股在列
从机构调研情况来看,24只“高质量”公司今年以来获得机构调研,18股调研机构超10家。5股超过百家,分别是华峰测控、威胜息、和而泰、中特钢及景嘉微,这些公司目前涉及半导体、新材料、元宇宙等高景气度产业。其中华峰测控获得360多家机构调研,包括高盛、重阳投资、摩根大通等知名机构。公司高层持续看好2022年业绩。
这批高质量名单中医药生物板块占比三分之一,至少5股属于CXO概念,分别是凯莱英、瑞联新材、药石科技、泰格医药及昭衍新药,前4股获机构调研。
CXO俗称医药外包,分三个环节CRO(研发外包)、CMO/CDMO(生产外包)、CSO(销售外包),凯莱英是行业领先的全球创新药CDMO解决方案提供商,今年以来获得31家机构调研;药石科技涉及CRO及CDMO环节,获得4家机构调研。专业机构认为全球创新药研发资金投入逐年增长,国内随着社保集采降费逐步推进,CXO行业有望成为稳健的投资选择。
值得注意的是,与去年末比,“高质量”股中有20家最新评级获上调,包括迈克生物、新媒股份、北摩高科、景嘉微、永新光学等。
11只业绩持续稳定增长股今年获北上资金加仓
毋庸置疑,“高质量”48股过去的业绩是非常亮眼的,未来业绩如何?从机构预测数据来看,机构一致预测2022年、2023年净利润增长股多达41只,增速同时超过20%的个股有29只,包括凯莱英、爱美客、华峰测控等。
从外资持股来看,今年以来获北上资金加仓股有15只,这其中机构预测2022、2023年净利润增幅均超过20%的高质量股仅有11只,加仓幅度居前的是华峰测控、欧普康视及北摩高科,3股2022年至2023年净利润增幅均有望超过30%,其中,华峰测控2021年末环比获QFII加仓;获外资小幅加仓的爱美客2022至2023年净利润增幅均有望超过40%;宝软件2021年末环比获QFII加仓。
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答:凯莱英上市时间为:2016-11-18详情>>
答:凯莱英公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:主要从事符合美国FDA(美国食品详情>>
答:中国工商银行股份有限公司-中欧详情>>
答:2023-06-27详情>>
目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
神元泰斗
高质量A股上市公司名单
资本市场从来不缺乏高质量上市公司,这些公司不一定有着高速增长的业绩,也不一定投资回报多高,但它们现金流健康、重研发,违规处罚案例较少,盈利增长和投资回报都相对稳定,属于低调的慢牛股。市场大涨时它们不一定大涨,但大跌时相对抗跌。
数据宝综合以下多方面条件,筛选出一批“高质量”名单,共48家公司入选,筛选条件如下
1、无违规处罚2017年以来未发生过违规诉讼,处罚,且2021年以前上市;
2、研发投入稳定2019年、2020年研发投入强度均超过2%,2021年报(中报)大于2%;
3、盈利稳定增长 2017至2020净利润增速均超过10%,2021年报(中报)超过10%;
4、现金流健康2017年以来,连续5年现金流净额大于0。
从这份名单的基本面来看,48股分布在15个行业,其中医药生物、电子、国防军工股数量较多,前2个行业分别有16家、9家;规模来看,48股平均市值超过300亿元,六成以上市值超过百亿,超千亿的智飞生物、爱美客;超500亿的中特钢、泰格医药等均在内。百亿以下市值股有三友医疗、金牌橱柜、普门科技等。
从估值来看,“高质量”名单平均市盈率40倍,40倍以下市值股超过八成。硕世生物、泰和新材、中材科技等股市盈率不到20倍。
从分红情况来看,已发布2021年报的23股,过去三年(截止到2021)分红率平均超过50%,个别豪气公司如中特钢、威胜息、宝软件等超过100%。
从市场表现看,截至4月1日,48股平均折价15%以上,北摩高科、恒立液压等回调较大,智飞生物、利安隆、圣邦股份等股逆势上涨。
14股研发支出同比增长三成以上
从研发支出来看,披露年报的23股中仅2股2021年研发支出同比小幅下降,其余21股同比增长10%以上,大多数超过疫情前2019年的投入水平,14股同比增长超三成。
具体来看,芯朋微、键凯科技2021年研发支出较上年增加100%,爱美客、华峰测控、金山办公等增幅均在50%以上。
从研发投入强度来看,23股2021年研发投入均超过2%,金山办公、心脉医疗、芯朋微等4股超过15%。5股研发投入强度创近5年新高,除芯朋微外,还有宝软件、威胜息、中材科技及中船汉光。
24股获机构调研
4只CXO概念股在列
从机构调研情况来看,24只“高质量”公司今年以来获得机构调研,18股调研机构超10家。5股超过百家,分别是华峰测控、威胜息、和而泰、中特钢及景嘉微,这些公司目前涉及半导体、新材料、元宇宙等高景气度产业。其中华峰测控获得360多家机构调研,包括高盛、重阳投资、摩根大通等知名机构。公司高层持续看好2022年业绩。
这批高质量名单中医药生物板块占比三分之一,至少5股属于CXO概念,分别是凯莱英、瑞联新材、药石科技、泰格医药及昭衍新药,前4股获机构调研。
CXO俗称医药外包,分三个环节CRO(研发外包)、CMO/CDMO(生产外包)、CSO(销售外包),凯莱英是行业领先的全球创新药CDMO解决方案提供商,今年以来获得31家机构调研;药石科技涉及CRO及CDMO环节,获得4家机构调研。专业机构认为全球创新药研发资金投入逐年增长,国内随着社保集采降费逐步推进,CXO行业有望成为稳健的投资选择。
值得注意的是,与去年末比,“高质量”股中有20家最新评级获上调,包括迈克生物、新媒股份、北摩高科、景嘉微、永新光学等。
11只业绩持续稳定增长股今年获北上资金加仓
毋庸置疑,“高质量”48股过去的业绩是非常亮眼的,未来业绩如何?从机构预测数据来看,机构一致预测2022年、2023年净利润增长股多达41只,增速同时超过20%的个股有29只,包括凯莱英、爱美客、华峰测控等。
从外资持股来看,今年以来获北上资金加仓股有15只,这其中机构预测2022、2023年净利润增幅均超过20%的高质量股仅有11只,加仓幅度居前的是华峰测控、欧普康视及北摩高科,3股2022年至2023年净利润增幅均有望超过30%,其中,华峰测控2021年末环比获QFII加仓;获外资小幅加仓的爱美客2022至2023年净利润增幅均有望超过40%;宝软件2021年末环比获QFII加仓。
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