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财务虚增相关标的业绩分位数增长相关标的财务虚增风险简介相关个股大家都在看
昨日财务虚增个股表现,丰元股份涨幅-4.08%,华平股份涨幅-1.32%,智能自控涨幅-0.15%。
证券名称
单季净利润同比增速(%)
单季净利润分位点增速(%)
涨跌幅(%)
换手率(%)
最新财报日
申万行业
丰元股份002805
128.08
14.86
-4.08
13.08
2021-12-31
化工
华平股份300074
9.70
15.93
-1.32
10.75
计算机
智能自控002877
16.72
14.23
-0.15
0.99
机械设备
中海达300177
1239.14
-23.48
0.13
1.66
元祖股份603886
8.10
18.89
0.22
0.62
食品饮料
息发展300469
8.85
-3.66
0.29
1.77
炼石航空000697
30.51
2.23
0.71
0.53
国防军工
宝光股份600379
14.42
11.38
0.95
2.52
电气设备
ST三五300051
49.96
-12.20
1.03
0.76
传媒
赛诺医疗688108
14.21
13.24
1.11
1.22
医药生物
西安旅游000610
36.22
-40.08
1.35
14.35
休闲服务
宜华健康000150
24.59
3.37
2.17
4.50
ST美讯600898
77.28
7.83
2.74
1.14
商业贸易
国旅联合600358
144.28
-36.83
21.66
汇纳科技300609
55.16
3.05
2.79
9.82
蓝海华腾300484
11.74
5.65
3.00
2.60
创新医疗002173
75.86
6.67
9.76
ST东洋002086
38.19
1.01
5.19
3.95
农林牧渔
创业黑马300688
1382.59
-23.12
8.96
13.63
综合
天地数码300743
12.02
17.59
12.00
33.41
数据来自:
使用分位点增速更能真实反应企业增速变化,东阳光、甬金股份、巨化股份昨日涨幅居前,分别为4.35%、3.59%、2.69%。
东阳光600673
67.23
4.35
1.39
甬金股份603995
59.02
3.59
3.04
钢铁
巨化股份600160
72.74
2.69
1.47
海辰药业300584
64.90
2.33
28.56
常熟银行601128
74.81
1.43
2.38
银行
永兴材料002756
67.18
1.21
4.88
成都银行601838
58.45
1.05
0.82
三聚环保300072
67.70
0.92
1.18
青岛银行002948
71.71
0.52
0.44
苏农银行603323
66.51
0.21
1.83
长沙银行601577
60.08
0.00
0.58
东方电热300217
65.57
-0.20
2.32
2022-03-31
家用电器
江阴银行002807
88.82
-0.27
0.83
紫金银行601860
79.68
-0.33
1.04
张家港行002839
76.74
-0.34
1.24
苏州银行002966
67.77
-0.44
1.27
安通控股600179
53.33
-0.58
0.43
交通运输
杭州银行600926
55.77
-0.81
金洲管道002443
55.43
-1.70
5.68
九安医疗002432
55.65
-2.07
17.13
以下摘录于天风证券的研究报告。
计算上市公司业绩增速时,本身构造方式带来的负值效应与微利,这种业绩高增速并不稳定,容易让投资者造成误判。
2011-2013年和2017年2020年7月,负值与微利效应处于历史低位,导致单季净利润同比增速持续带来正收益。
根据2020年公布的一季报、半年报、三季报,净利润同比增速作为投资指向依据,可能会发生较大风险。由于2020年初疫情影响,单季度出现负值和微利的公司数量激增,会有接近30%的个股增速出现失真。
风险值得警惕和未雨绸缪!
分位点增速
1、采用行业内分位点作为衡量净利润等指标,在行业内的相对水平,采用当季度与去年同期分位点的差值,作为净利润等指标的相对变化,来衡量公司在业绩上的增长情况。
2、净利润分位点增速=当季净利润行业分位点-去年同期净利润行业分位点。
【丰元股份-利空事件】
公司主营丰元股份属于化学原料行业。公司财务状况堪忧,盈利能力较弱,ROE处于同行下游水平。此外,公司营运能力较弱。
技术面看空公司于2022年3月17日,出现看空的技术面号RSI死叉。
【华平股份-利空事件】
公司主营华平股份属于计算机应用行业。公司财务状况正常近三年营业收入出现萎缩,净利润大幅降低,三季度营业收入和净利润正加速下滑。
当天主力资金净流出公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元
【智能自控-利空事件】
公司主营智能自控属于通用机械行业。公司财务状况正常,近三年营业收入高速上涨,净利润小幅增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。然而,公司净利率7.5%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
技术面看空公司于2022年3月17日,出现看空的技术面号KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。
【东阳光-利好事件】
公司主营东阳光属于化学制药行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。然而,公司盈利能力较弱,产品成本控制力较差,议价力低,净利率0.5%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
业绩快报预增公司于2022年3月10日发布业绩快报,归母净利润同比增长,2021年年报归母净利润下限达8.60亿元,超过去年同期4.16亿元
当天主力资金净流入公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.13亿元
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号OBV金叉,RSI多头排列,MTM金叉,W底突破,KDJ多头。
【甬金股份-利好事件】
公司主营甬金股份属于钢铁行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入和净利润均快速提升,且保持良好势头。此外,公司营运能力较强。
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号RSI金叉,MTM买入。
【巨化股份-利好事件】
公司主营巨化股份属于化学制品行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。然而,公司盈利能力较弱,产品成本控制力较差,议价力低。
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号OBV金叉,MACD绿柱连续多日缩小,RSI金叉,KDJ金叉,收盘价站上5日均线,KDJ多头,MTM买入。
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色情、反动
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答:草酸系列产品(包括工业草酸、精详情>>
答:以公司总股本17793.2205万股为基详情>>
答:丰元股份公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:2023-05-26详情>>
西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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财务虚增!小心去年低基数,今年高增不可持续,丰元股份涨幅-4.08%[22/03/17]
线索章节
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线索详情
00 财务虚增相关标的
昨日财务虚增个股表现,丰元股份涨幅-4.08%,华平股份涨幅-1.32%,智能自控涨幅-0.15%。
证券名称
单季净利润同比增速(%)
单季净利润分位点增速(%)
涨跌幅(%)
换手率(%)
最新财报日
申万行业
丰元股份
002805
128.08
14.86
-4.08
13.08
2021-12-31
化工
华平股份
300074
9.70
15.93
-1.32
10.75
2021-12-31
计算机
智能自控
002877
16.72
14.23
-0.15
0.99
2021-12-31
机械设备
中海达
300177
1239.14
-23.48
0.13
1.66
2021-12-31
计算机
元祖股份
603886
8.10
18.89
0.22
0.62
2021-12-31
食品饮料
息发展
300469
8.85
-3.66
0.29
1.77
2021-12-31
计算机
炼石航空
000697
30.51
2.23
0.71
0.53
2021-12-31
国防军工
宝光股份
600379
14.42
11.38
0.95
2.52
2021-12-31
电气设备
ST三五
300051
49.96
-12.20
1.03
0.76
2021-12-31
传媒
赛诺医疗
688108
14.21
13.24
1.11
1.22
2021-12-31
医药生物
西安旅游
000610
36.22
-40.08
1.35
14.35
2021-12-31
休闲服务
宜华健康
000150
24.59
3.37
2.17
4.50
2021-12-31
医药生物
ST美讯
600898
77.28
7.83
2.74
1.14
2021-12-31
商业贸易
国旅联合
600358
144.28
-36.83
2.74
21.66
2021-12-31
休闲服务
汇纳科技
300609
55.16
3.05
2.79
9.82
2021-12-31
计算机
蓝海华腾
300484
11.74
5.65
3.00
2.60
2021-12-31
电气设备
创新医疗
002173
75.86
6.67
3.00
9.76
2021-12-31
医药生物
ST东洋
002086
38.19
1.01
5.19
3.95
2021-12-31
农林牧渔
创业黑马
300688
1382.59
-23.12
8.96
13.63
2021-12-31
综合
天地数码
300743
12.02
17.59
12.00
33.41
2021-12-31
化工
数据来自:
01 业绩分位数增长相关标的
使用分位点增速更能真实反应企业增速变化,东阳光、甬金股份、巨化股份昨日涨幅居前,分别为4.35%、3.59%、2.69%。
证券名称
单季净利润分位点增速(%)
涨跌幅(%)
换手率(%)
最新财报日
申万行业
东阳光
600673
67.23
4.35
1.39
2021-12-31
医药生物
甬金股份
603995
59.02
3.59
3.04
2021-12-31
钢铁
巨化股份
600160
72.74
2.69
1.47
2021-12-31
化工
海辰药业
300584
64.90
2.33
28.56
2021-12-31
医药生物
常熟银行
601128
74.81
1.43
2.38
2021-12-31
银行
永兴材料
002756
67.18
1.21
4.88
2021-12-31
钢铁
成都银行
601838
58.45
1.05
0.82
2021-12-31
银行
三聚环保
300072
67.70
0.92
1.18
2021-12-31
化工
青岛银行
002948
71.71
0.52
0.44
2021-12-31
银行
苏农银行
603323
66.51
0.21
1.83
2021-12-31
银行
长沙银行
601577
60.08
0.00
0.58
2021-12-31
银行
东方电热
300217
65.57
-0.20
2.32
2022-03-31
家用电器
江阴银行
002807
88.82
-0.27
0.83
2021-12-31
银行
紫金银行
601860
79.68
-0.33
1.04
2021-12-31
银行
张家港行
002839
76.74
-0.34
1.24
2021-12-31
银行
苏州银行
002966
67.77
-0.44
1.27
2021-12-31
银行
安通控股
600179
53.33
-0.58
0.43
2021-12-31
交通运输
杭州银行
600926
55.77
-0.81
0.52
2021-12-31
银行
金洲管道
002443
55.43
-1.70
5.68
2021-12-31
钢铁
九安医疗
002432
55.65
-2.07
17.13
2021-12-31
医药生物
数据来自:
02 财务虚增风险简介
以下摘录于天风证券的研究报告。
计算上市公司业绩增速时,本身构造方式带来的负值效应与微利,这种业绩高增速并不稳定,容易让投资者造成误判。
2011-2013年和2017年2020年7月,负值与微利效应处于历史低位,导致单季净利润同比增速持续带来正收益。
根据2020年公布的一季报、半年报、三季报,净利润同比增速作为投资指向依据,可能会发生较大风险。由于2020年初疫情影响,单季度出现负值和微利的公司数量激增,会有接近30%的个股增速出现失真。
风险值得警惕和未雨绸缪!
分位点增速
1、采用行业内分位点作为衡量净利润等指标,在行业内的相对水平,采用当季度与去年同期分位点的差值,作为净利润等指标的相对变化,来衡量公司在业绩上的增长情况。
2、净利润分位点增速=当季净利润行业分位点-去年同期净利润行业分位点。
03 相关个股
【丰元股份-利空事件】
公司主营丰元股份属于化学原料行业。公司财务状况堪忧,盈利能力较弱,ROE处于同行下游水平。此外,公司营运能力较弱。
技术面看空公司于2022年3月17日,出现看空的技术面号RSI死叉。
【华平股份-利空事件】
公司主营华平股份属于计算机应用行业。公司财务状况正常近三年营业收入出现萎缩,净利润大幅降低,三季度营业收入和净利润正加速下滑。
当天主力资金净流出公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元
【智能自控-利空事件】
公司主营智能自控属于通用机械行业。公司财务状况正常,近三年营业收入高速上涨,净利润小幅增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。然而,公司净利率7.5%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
当天主力资金净流出公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元
技术面看空公司于2022年3月17日,出现看空的技术面号KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。
【东阳光-利好事件】
公司主营东阳光属于化学制药行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。然而,公司盈利能力较弱,产品成本控制力较差,议价力低,净利率0.5%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
业绩快报预增公司于2022年3月10日发布业绩快报,归母净利润同比增长,2021年年报归母净利润下限达8.60亿元,超过去年同期4.16亿元
当天主力资金净流入公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.13亿元
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号OBV金叉,RSI多头排列,MTM金叉,W底突破,KDJ多头。
【甬金股份-利好事件】
公司主营甬金股份属于钢铁行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入和净利润均快速提升,且保持良好势头。此外,公司营运能力较强。
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号RSI金叉,MTM买入。
【巨化股份-利好事件】
公司主营巨化股份属于化学制品行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。然而,公司盈利能力较弱,产品成本控制力较差,议价力低。
技术面看多公司于2022年3月17日,出现看多的技术面号OBV金叉,MACD绿柱连续多日缩小,RSI金叉,KDJ金叉,收盘价站上5日均线,KDJ多头,MTM买入。
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