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金禾实业反思

反思一对于金禾实业周期属性认识不到位

金禾实业过去9年食品添加剂销售量复合增速15%左右，从量上看稳定增长股。

价格上，不管是甜味剂还是香料的价格都是巨幅波动，呈现化工行业的周期属性。

本质上金禾实业是周期成长股，根本上是周期股；

周期股，应该买在价格低位、股价低位时，卖在价格高位时、盈利兑现时；但在高位时犯了按计算器算利润的毛病；

反思二对于周期股的估值有误

2022年时，觉得金禾15亿盈利底部，给予15倍估值，现在觉得很可笑，2023年只有7个亿利润。

当盈利底部未出现时，自己估算底部利润实在可笑至极；周期股比较靠谱估值方式是过去7年的平均利润（10亿）*15倍=150亿

买入时，应给予一定折扣；最低90亿相当于6折。

目前市值120亿，还算低估。

估值有误，买入过早。

目前产品价格在底部，风险不大，什么时候涨就难说了。

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