炒股吃大肉肉
本周交易总结（20210226）
《核心资产跌到裂开了》
A股所谓的核心资产估值都非常之高，芒格在股东年度会议上称像比亚迪这样的股票,估值已经高到你流鼻血的地步。当一大批企业的价值已经无法用传统的思维去预估时，那么其股价便全靠流动性支撑。但加息预期似乎来得更早了一些，这打破了机构抱团炒作的美梦。本周美国十年国债收益率升破1.5%，同时联邦基金市场暗示美联储到2022年底加息概率提升至70%，市场一下子就慌了神。
我们都知道，每一轮货币超发过后都会伴随着资产泡沫甚至经济危机，这是一场宿命般的规律。利率的提升预期已经让对风险敏感的险资等大机构提前跑路，让后知后觉的公募在里头互相倾轧，不死不休。本周核心资产已经大跌20%以上，后面还有赎回潮，机构还要继续卖出来应对不断缩减的流动性。
当前两市融资余额1.5万亿，其中大部分杠杠都加到了核心资产里头，高位下来，其下跌的空间和时间可能要比预期的要大的多，长的多。相反，在一些基本面很好的中小盘个股，此时却不跌反涨，一方面这些个股里面没有多少公募机构，另一方面也有业绩和估值支撑，流动性外溢的效应之下，表现应该会很出色。
投资的最大风险，不是波动的风险，而是选错公司。庆幸的是，我们没有去追泡沫，核心资产跌到裂开也跟我们无关。我们投资的都是估值很合理、护城河很深、生意模式很优秀的公司，我们在其很小的时候就到了它的价值，长期持有，付出的时间成本理应和收获成正比。
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本周交易总结（20210226）《核心资产跌到裂开
本周交易总结（20210226）
《核心资产跌到裂开了》
A股所谓的核心资产估值都非常之高，芒格在股东年度会议上称像比亚迪这样的股票,估值已经高到你流鼻血的地步。当一大批企业的价值已经无法用传统的思维去预估时，那么其股价便全靠流动性支撑。但加息预期似乎来得更早了一些，这打破了机构抱团炒作的美梦。本周美国十年国债收益率升破1.5%，同时联邦基金市场暗示美联储到2022年底加息概率提升至70%，市场一下子就慌了神。
我们都知道，每一轮货币超发过后都会伴随着资产泡沫甚至经济危机，这是一场宿命般的规律。利率的提升预期已经让对风险敏感的险资等大机构提前跑路，让后知后觉的公募在里头互相倾轧，不死不休。本周核心资产已经大跌20%以上，后面还有赎回潮，机构还要继续卖出来应对不断缩减的流动性。
当前两市融资余额1.5万亿，其中大部分杠杠都加到了核心资产里头，高位下来，其下跌的空间和时间可能要比预期的要大的多，长的多。相反，在一些基本面很好的中小盘个股，此时却不跌反涨，一方面这些个股里面没有多少公募机构，另一方面也有业绩和估值支撑，流动性外溢的效应之下，表现应该会很出色。
投资的最大风险，不是波动的风险，而是选错公司。庆幸的是，我们没有去追泡沫，核心资产跌到裂开也跟我们无关。我们投资的都是估值很合理、护城河很深、生意模式很优秀的公司，我们在其很小的时候就到了它的价值，长期持有，付出的时间成本理应和收获成正比。
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