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【深交所互动易】“irm5880267”提问第一

作者：半夜睡不着看什么都像鬼
2020-09-14 10:25:25
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【深交所互动易】“irm5880267” 提问第一公司有机场登机桥业务吗？如有，请简单介绍一下。中集天达今年屡获登机桥大单。第二公司业务的技术含量怎么样？如消防车，机场社备，特种车。第三公司在手现金远不能覆盖短期借款，请加以说明。第四经营现金流持续为负，应收账款很大，为什么？现在公司业务持续增长，而经营现金流为负，现金流不能覆盖短期借款，请问这会不会影响公司的发展？
公司官方回答您好，感谢您关注002111威海广泰！公司具备登机桥业务的研发和生产能力，目前尚未进行产品销售。公司产品达到国内领先、国际一流的技术水平，消防车、机场设备等各业务领域的经营模式、竞争优势请参见公司2019年年度报告第四节经营情况讨论与分析。公司2020年6月底的货币资金少于短期借款是公司采购材料等正常生产经营情况，如果货币资金充裕就无需向银行借款，公司产品交货周期较长、且存在批量整体完工交付后收款的情况，上半年主要是生产投入期、资金以流出为主，回款比例较少，所以前几季度经营现金净流量为负也是正常经营的反映。公司2018年度、2019年度、2020年半年度资产负债率38%、38%、34%也是相对极低的，经营现金净流量为负也反映了公司订单充足的需要生产投入，公司客户用等级高不存在拖欠货款情形。公司高端装备各业务领域发展均呈现良好的发展态势。谢谢

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