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1、公司主要业务介绍
发行人是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。
发行人自设立以来始终重视自主创新和技术研发,经过多年发展,形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系。
在锂电池制造领域,发行人在业内率先突破圆柱全极耳电池制造工艺技术难题,开发出圆柱全极耳电芯装配系列设备,并实现产业化。2021 年 7 月,经中国化学与物理电源行业协会锂电池分会认定,发行人自主研发的“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及其全自动组装生产线”为国际首创,技术先进,质量稳定,填补了国内外产品空白。
2018 年至 2020 年,发行人圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及其全自动组装生产线产品国内市场占有率均排名第一。
经过多年深耕,公司产品受到下游客户认可,获得了良好的市场口碑,与宁德时代(300750.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、骆驼股份(601311.SH)、捷威动力、印度 TATA、华友钴业(603799.SH)、浙江美大(002677.SZ)、火星人(300894.SZ)等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系,成为行业内知名的精密激光加工智能装备供应商。
报告期内发行人主营业务收入的构成情况如下
2022年,公司主营业务收入构成及毛利率分析如下
2、公司业绩情况
2019-2022年,公司成长性及盈利能力表现如下
2023年1-6月份,公司预计归属净利润约3200万元至3600万元,同比上升3.11%至16.00%,营业收入约2.8亿元至3.2亿元,同比上升51.63%至73.30%,扣非净利润约2700万元至3100万元,同比上升52.05%至74.57% 。
3、公司发行情况及与可比公司对比
公司发行价46.8元,发行股份2379万股,主承销商民生证券,发行后市值44.46亿元。按2023年半年报预告业绩中位值的动态市盈率为65.38,按2023年一季报的动态市盈率为128.05,静态市盈率为47.3。可比公司市值、市盈率及营收情况如下
4、总结
与可比公司相比,发行人规模较小,且产品结构单一。报告期内,发行人盈利能力和成长性还是可以的。公司所处行业概念还行,但目前市场上具有相似业务的公司众多,竞争激烈,导致行业整体毛利率水平一般。在可以预见的将来,下游行业的景气度料将维持,使发行人能够保持目前良好的发展势头,但长期风险不容忽视。
公司估值较高,但发行期内成长性还算稳健。给予谨慎申购评级,本人计划参与一下。
打新评级谨慎。本人申购计划申购。
申购建议说明
积极,基本面和发行情况都较好,破发风险较小。
谨慎,基本面或发行情况存在一定问题,有一定破发风险。
放弃,基本面或发行情况存在较大问题,破发风险较大。
(本文观点和言论仅是个人看法,仅供参考,望投资者理性投资)
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答:一般经营项目:高、低压开关及成详情>>
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逸飞激光申购分析
1、公司主要业务介绍
发行人是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。
发行人自设立以来始终重视自主创新和技术研发,经过多年发展,形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系。
在锂电池制造领域,发行人在业内率先突破圆柱全极耳电池制造工艺技术难题,开发出圆柱全极耳电芯装配系列设备,并实现产业化。2021 年 7 月,经中国化学与物理电源行业协会锂电池分会认定,发行人自主研发的“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及其全自动组装生产线”为国际首创,技术先进,质量稳定,填补了国内外产品空白。
2018 年至 2020 年,发行人圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及其全自动组装生产线产品国内市场占有率均排名第一。
经过多年深耕,公司产品受到下游客户认可,获得了良好的市场口碑,与宁德时代(300750.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、骆驼股份(601311.SH)、捷威动力、印度 TATA、华友钴业(603799.SH)、浙江美大(002677.SZ)、火星人(300894.SZ)等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系,成为行业内知名的精密激光加工智能装备供应商。
报告期内发行人主营业务收入的构成情况如下
2022年,公司主营业务收入构成及毛利率分析如下
2、公司业绩情况
2019-2022年,公司成长性及盈利能力表现如下
2023年1-6月份,公司预计归属净利润约3200万元至3600万元,同比上升3.11%至16.00%,营业收入约2.8亿元至3.2亿元,同比上升51.63%至73.30%,扣非净利润约2700万元至3100万元,同比上升52.05%至74.57% 。
3、公司发行情况及与可比公司对比
公司发行价46.8元,发行股份2379万股,主承销商民生证券,发行后市值44.46亿元。按2023年半年报预告业绩中位值的动态市盈率为65.38,按2023年一季报的动态市盈率为128.05,静态市盈率为47.3。可比公司市值、市盈率及营收情况如下
4、总结
与可比公司相比,发行人规模较小,且产品结构单一。报告期内,发行人盈利能力和成长性还是可以的。公司所处行业概念还行,但目前市场上具有相似业务的公司众多,竞争激烈,导致行业整体毛利率水平一般。在可以预见的将来,下游行业的景气度料将维持,使发行人能够保持目前良好的发展势头,但长期风险不容忽视。
公司估值较高,但发行期内成长性还算稳健。给予谨慎申购评级,本人计划参与一下。
打新评级谨慎。本人申购计划申购。
申购建议说明
积极,基本面和发行情况都较好,破发风险较小。
谨慎,基本面或发行情况存在一定问题,有一定破发风险。
放弃,基本面或发行情况存在较大问题,破发风险较大。
(本文观点和言论仅是个人看法,仅供参考,望投资者理性投资)
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