12月27日丨招商公路公布,公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1300万元,用于定点扶贫县湖北蕲春的危房改造支持项目、农村道路建设支持项目以及贵州威宁贫困乡镇危房改造、村医培训等项目。
12月23日丨招商公路公布,为优化资源配置,完善战略布局,公司拟与招商局联合发展有限公司(“CMU”)、浙江沪杭甬(00576.HK)、宁沪高速(600377.SH、00177.HK)、四川成渝(601107.SH、00107.HK)、皖通高速(600012.SH、00995.HK)(统称“联合体”)以其各自在香港设立的特殊目的公司(“SPV”)共同出资设立联合体香港SPV,以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购位于土耳其的ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.(“ICA公司”,即路桥标的公司)51%股权及ICA公司原股东51%股东借款、位于香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited(“Eurasia OpCo”,即运营养护标的公司)51%股权(前述“ICA公司51%股权及51%股东借款”、“Eurasia OpCo 51%股权”统称为“标的资产”,前述收购行为统称“本次交易”,ICA公司及Eurasia OpCo合称“标的公司”)。此次交易标的资产的交易价格为6.885亿美元。
其中,招商公路拟投资2.13435亿美元;如联合体成员的出资未于2019年12月31日(含当日)前支付,则各自相应的出资额将自2020年1月1日起(含当日)至股份购买协议交割日(股份购买协议的最后期限(Long Stop Date)为2020年3月31日或卖方与联合体各方书面同意的其他日期)按日加计年利率3%的利息。
ICA公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司原有两名股东为IC Ictas与Astaldi S.p.A.(“Astaldi”)。前者持有ICA公司80%股权,后者持有IC A公司20%股权。IC Ictas将在收购Astaldi所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为IC A公司全资股东后,向联合体转让其所持有的ICA公司51%股权和其对IC A公司的51%股东借款;
IC Ictas的关联方将通过其香港控股公司Pacific OpCo设立香港控股子公司Eurasia OpCo,Eurasia OpCo将通过其爱尔兰控股公司持有位于土耳其的新设子公司100%股权(即新设立的对北马尔马拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)的运营维护实体公司)。Pacific OpCo将向联合体转让其持有的Eurasia OpCo51%股权。
招商公路与联合体各方通过其各自在香港设立的SPV共同出资设立联合体香港SPV,以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购标的资产,有助于公司优化资源配置,完善战略布局,有助于提升招商公路行业地位和市场影响力,是实现“中国领先、世界一流”的一项战略举措,有助于提升招商公路行业地位和市场影响力。此次对外投资遵循自愿、平等、公平、公允的原则,预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,符合全体股东的利益。
12月16日丨招商公路公布,公司于2019年12月9日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案》,同意公司与工银金融资产投资有限公司(“工银投资”)组建联合体,参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司(“中铁交通”)挂牌转让广西中铁交通高速公路管理有限公司(“广西中铁高速”、“标的企业”)51%股权及33.15亿元相关债权的竞购交易,其中招商公路拟收购广西中铁高速49%股权及相关债权。
依据董事会决议,公司按照上海联合产权交易所的相关规则参与了广西中铁高速51%股权项目的竞价受让活动。2019年12月16日,公司收到上海联合产权交易所通知,公司和工银投资组建的联合体以99.45亿元的价格成为广西中铁高速51%股权及33.15亿元相关债权的最终受让方,其中招商公路受让广西中铁高速49%股权及相关债权。根据挂牌公告的要求,转让方、受让方签署了产权交易合同及产权交易补充合同,后续双方将根据产权交易合同及产权交易补充合同的约定履行交易的交割义务。
其中,招商公路出资人民币63.7亿元受让中铁高速49%股权,并代表支付人民币33.15亿元受让此次交易的相关债权;工银投资出资人民币2.6亿元受让中铁高速2%股权。
《产权交易补充合同》约定:鉴于挂牌交易基准日后广西中铁高速向中铁交通分配利润约12.3306亿元,各方同意广西中铁高速51%的股权的交易对价调整约为60.0114亿元。
12月9日丨招商公路公布,公司拟与工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)组建联合体,参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通挂牌转让广西中铁高速51%股权及33.15亿元相关债权的竞购交易,其中招商公路拟收购广西中铁高速49%股权及相关债权。
若竞标受让标的公司获得成功,招商公路将增加投资运营高速公路里程,同时增厚公司业绩,符合招商公路打造“世界一流、中国领先的高速公路投资运营服务商”的战略目标,对招商公路主营业务拓展具有重要的战略意义。
12月3日丨招商公路公布,华北高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据将于2019年12月11日付息。“15华北公路MTN001”(代码101558054)发行总额1亿元,为期5年,本计息期债券利率为4.00%。
答:2023-07-17详情>>
答:招商公路公司 2023-12-31 财务...详情>>
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