平安6390
华福证券有限责任公司邓伟,游宝来近期对尚太科技进行研究并发布了研究报告《股权激励点评聚焦中层,目标积极》,本报告对尚太科技给出买入评级,认为其目标价位为69.07元,当前股价为57.94元,预期上涨幅度为19.21%。
尚太科技(001301) 激励规模 8月2日晚间,公司发布2023年股权激励草案,拟授予股数138.15万股,占总股本0.5%,授予价格26.75元/股。股权激励费用总共0.3亿元,分4年摊销,23-26年分别为0.04/0.17/0.07/0.03亿元。 激励范围聚焦中层骨干 首次授予的激励对象共82人,包括核心管理人员、业务(技术)骨干。特别强调不含独董、监事、或持股5%以上股东及实控人(含配偶、父母、子女)、首次授予对象不包括董事、高管。激励对象聚焦对公司业务、技术发展有贡献的一线中层骨干。 考核目标锁定销量和净利润,逐年增长20% 24-26年,净利润与负极销售量均在上一年基础上增长20%。其中净利润=扣非归母净利润(扣除股权激励费用),特别强调负极材料包括石墨、硅基等适用于锂电/钠电的材料。一般企业股权激励目标都会设定得较为保守,当前市场对负极行业需求复合增速中性预期在30%左右,考虑到行业竞争格局,对行业整体单吨净利润也有逐步下降的预期而公司设定每年增长20%的目标,并且是对利润和销售量的双重设定,充分体现对中长期发展的心。 盈利预测与估值分析 由于上半年行业整体需求较弱,开工率较低,供需关系变化导致行业整体单位盈利下修,我们调整对公司2023-2025年归母净利润的预期为10.6/13.3/17.1亿元(前值为14.3/19.4/25.8亿元),对应PE14.3/11.4/8.9倍。综合考虑我们对基本面的客观预测,给予2023年17倍PE(前值为15倍),维持“买入”评级。 风险提示新能源汽车相关行业波动风险;技术和工艺路线变化风险;产能出清不及预期导致格局持续恶化等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.72%,其预测2023年度归属净利润为盈利13.05亿,根据现价换算的预测PE为11.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级6家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为82.04。
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华福证券给予尚太科技买入评级,目标价位69.07元
华福证券有限责任公司邓伟,游宝来近期对尚太科技进行研究并发布了研究报告《股权激励点评聚焦中层,目标积极》,本报告对尚太科技给出买入评级,认为其目标价位为69.07元,当前股价为57.94元,预期上涨幅度为19.21%。
尚太科技(001301) 激励规模 8月2日晚间,公司发布2023年股权激励草案,拟授予股数138.15万股,占总股本0.5%,授予价格26.75元/股。股权激励费用总共0.3亿元,分4年摊销,23-26年分别为0.04/0.17/0.07/0.03亿元。 激励范围聚焦中层骨干 首次授予的激励对象共82人,包括核心管理人员、业务(技术)骨干。特别强调不含独董、监事、或持股5%以上股东及实控人(含配偶、父母、子女)、首次授予对象不包括董事、高管。激励对象聚焦对公司业务、技术发展有贡献的一线中层骨干。 考核目标锁定销量和净利润,逐年增长20% 24-26年,净利润与负极销售量均在上一年基础上增长20%。其中净利润=扣非归母净利润(扣除股权激励费用),特别强调负极材料包括石墨、硅基等适用于锂电/钠电的材料。一般企业股权激励目标都会设定得较为保守,当前市场对负极行业需求复合增速中性预期在30%左右,考虑到行业竞争格局,对行业整体单吨净利润也有逐步下降的预期而公司设定每年增长20%的目标,并且是对利润和销售量的双重设定,充分体现对中长期发展的心。 盈利预测与估值分析 由于上半年行业整体需求较弱,开工率较低,供需关系变化导致行业整体单位盈利下修,我们调整对公司2023-2025年归母净利润的预期为10.6/13.3/17.1亿元(前值为14.3/19.4/25.8亿元),对应PE14.3/11.4/8.9倍。综合考虑我们对基本面的客观预测,给予2023年17倍PE(前值为15倍),维持“买入”评级。 风险提示新能源汽车相关行业波动风险;技术和工艺路线变化风险;产能出清不及预期导致格局持续恶化等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.72%,其预测2023年度归属净利润为盈利13.05亿,根据现价换算的预测PE为11.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级6家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为82.04。
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