千亿龙头一度涨12%！医药概念股大幅活跃，板块估值持续修复，这些方向值得关注

讯（编辑 梓隆），今日（7月4日），医药赛道人气高涨，概念股也普遍表现活跃。截至收盘，海思科、通化金马双双涨停，荣昌生物大涨16.5%，贝达药业也涨超10%。此外，千亿市值龙头股百济神州涨超9%，且盘中一度涨近12%。

医药赛道热度重燃，北向机构爆买热股

消息面，近日，国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。天风证券指出，从调整规则来看，药品在多个阶段的降幅都将会更小，本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。受消息提振，医药赛道今日人气聚集，创新药方向表现最为活跃，个股普遍迎来上涨行情，其中，海思科、通化金马双双封板涨停。

今日涨幅居前的医药股中，荣昌生物大涨16%。从资金面来看，其今日获机构及北向的重点关注。据7月4日龙虎榜数据，荣昌生物上榜营业部席位成交额近1.8亿元，买入榜前五席位中，沪股通席位净买入近4600万元，三家机构席位净买入近4300万元。而在卖出榜前五席位中，沪股通席位净卖出近2100万元，两家机构净卖出近2400万元，量化基金常用席位净卖出近670万元。

今年2月初以来，荣昌生物股价持续震荡走低，截至昨日（7月3日）收盘，其股价累计下跌近四成，不过，随着其近日持续修复，股价也回升至6月中旬水平。除荣昌生物外，不少医药股的股价近日也持续回暖，截至今日收盘，以近5日数据统计，仟源医药累计上涨近32%，百利天恒、迦南科技、柳药集团、通化金马、东亚药业、上海谊众、嘉应制药等多股的涨幅也均在10%以上。

医药中报预告披露，关注业绩确定方向

近日，多只医药股披露中报预告，截至发稿时，以医药生物（申万一级）行业统计，已披露数据的5只个股均实现业绩预喜。具体来看，亨迪药业上半年归母净利润（下限）同比增长近83.8%，暂居业绩增速榜首位，公司表示，业绩变动主要受布洛芬产品市场需求增加及美元升值对公司业绩正向影响所致。此外，西山科技、三博脑科业绩增速也分别达45.2%、28.8%。

中证券近日研报指出，截至6月30日收盘，中证券医药板块整体PE百分位（过去十年）已下跌至25%，近几年生物医药行业政策频出，在政府干预力度和纠偏力度加大的新机制下，行业发展迎来再平衡，板块估值以及基金配置也处于历史相对低位。在这个关键时点，紧抓确定性强的优质赛道，自上而下选股，尤其是布局一些被明显低估的板块核心资产，是2023年下半年布局生物医药投资的关键。

可关注的方向上，浙商证券近日研报指出1）Q2业绩超预期院内诊疗复苏，很多药械企业的2023Q2业绩有望超预期，从而形成超额收益；2）营运改善周期增长确定性营销改革、机制改革下，中药公司销量周期持续向上、驱动营运能力持续提升，中长期增长具有较强确定性；3）创新升级投融资增速逐季度恢复、创新药IND及商业化推进下，创新药、CXO、科研上游等公司的投资机会有望逐渐显现。