执念先生
资金方面
今日资金面整体宽松。早盘开始，隔夜融出充裕，质押利率加权，质押用+10~+20供给，之后还有部分减隔夜融出给直连。7天品种成交由2.8%附近逐渐下滑至2.65%附近，14天成交在加权附近。午盘，市场仍维持宽松，仍有部分减隔夜继续供给，7天品种下滑至2.55%附近，偶有需求也能得到迅速得到满足。至尾盘，市场趋于均衡。长期限方面，1个月有银行需求报在2.7%附近，质押利率供给多报在2.8%附近；3个月有部分需求报在2.9%，融出报在3.0%。
今日同业存单一级市场，除了1M其他期限均是周末到期，整体募集热情相对冷淡。具体如下：1M期限股份制发行热情低迷，部分城商行在2.7%的的位置有一定募集量量。3M-9M期限，股份制较昨日收益下行5BP左右，加上收到周末到期的影响，整体募集需求不高。1Y期限部分股份制提价至3.05%位置和部分城商在3.06%的位置有一定募集量。
一级方面
利率方面，今日发行3年期、7年期国债，以及1年期、3年期、5年期、7年期和10年期农发，市场关注度较高。
190011X2，3年期，边际利率2.7381，加权利率2.7075，全场倍数2.84，边际倍数2.81。较近5期情况:投标量下降140.00亿元,中标利率下降14.11BP。较估值情况：估值2.7700,考虑团费后边际综收:2.7567(缴款日），边际综收较估值低1.33BP，边际利率较估值低3.19BP。
190007X4，7年期，边际利率3.1314，加权利率3.1069，全场倍数4.59，边际倍数18.07。较近5期情况:投标量上升552.40亿元,中标利率下降7.60BP。较估值情况：估值3.1451,考虑团费后边际综收:3.1482(缴款日），边际综收较估值高0.31BP，边际利率较估值低1.37BP。
190405Z15，1年期，中标利率2.4159，全场倍数5.07，边际倍数1.54。较近5期情况:投标量下降1.60亿元,中标利率上升2.59BP。较估值情况：估值2.6851,考虑团费后中标综收:2.5454(缴款日），中标综收较估值低13.97BP，中标利率较估值低26.92BP。
190407Z11，3年期，中标利率2.9767，全场倍数5.41，边际倍数5。较近5期情况:投标量下降37.00亿元,中标利率上升1.66BP。较估值情况：估值3.0801,考虑团费后中标综收:3.0110(缴款日），中标综收较估值低6.91BP，中标利率较估值低10.34BP。
190409Z7，5年期，中标利率3.3664，全场倍数4.27，边际倍数3.44。较近5期情况:投标量上升9.00亿元,中标利率上升6.91BP。较估值情况：估值3.4299,考虑团费后中标综收:3.3983(缴款日），中标综收较估值低3.16BP，中标利率较估值低6.35BP。
190408Z11，7年期，中标利率3.6421，全场倍数3.2，边际倍数2.14。较近5期情况:投标量上升10.20亿元,中标利率上升5.19BP。较估值情况：估值3.6734,考虑团费后中标综收:3.6743(缴款日），中标综收较估值高0.09BP，中标利率较估值低3.13BP。
190406Z12，10年期，中标利率3.7024，全场倍数2.89，边际倍数1.21。较近5期情况:投标量下降13.20亿元,中标利率上升8.04BP。较估值情况：估值3.7400,考虑团费后中标综收:3.7259(缴款日），中标综收较估值低1.41BP，中标利率较估值低3.76BP。
用债部分，今日簿记20只超短，5只短融，2只中票，3只券商CP，1只金融债，规模共计402亿，发行规模较昨日大幅回升。新券仍以AAA和AA+中高评级债为主。其中19豫园商城CP001、19海国鑫泰CP001及19中联重科MTN001动态发行。超短方面，今日收量情况较好， 19晋交投SCP006和19华发实业SCP004全场超2倍，19鲁高速股SCP008、19中航资本SCP006、19首钢SCP010、19华发实业SCP004、19鲁能源SCP001、19海沧投资SCP005和19杭州日报SCP002均已满量。另外，19中芯国际SCP004定价2.5%发行。短融方面，19深能源CP002已满量，全场1.65倍。中票方面，19鲁黄金MTN008收量情况较好，全场1.5倍， 19中联重科MTN001目前量16亿，且尚有15亿左右的确定量没投入。今日有2只民企债券发行，为19花园SCP003和19豫园商城CP001，前者仍在收量中，后者配上海农商行CRMW，目前基础量已满。今日参与机构以券商、基金为主。
市场方面
1、【央行今日实现净回笼200亿元】中国央行今日未进行逆回购操作，因今日有200亿元到期逆回购，当日实现净回笼200亿元。
引导表
明日新债
个券评
【2.49】19苏国SCP018,5亿,AAA,35D,国企,缴款2019/10/08
本年度第18期超短融，发行人定价2.49成功发行。
【7.5】19北辰科技MTN002,4.5-15亿,AA+,3+2,国企,缴款2019/10/08
经过发行端的不懈努力，最终成功发行，票面7.5%，可歌可泣。
【3.45】19顺鑫SCP001,5亿,AA,270D,国企,缴款2019/09/29
经过发行人的精心准备，本次超短成功发行在票面3.45%。
【3.1】19云投SCP013,20亿,AAA,270D,国企,缴款2019/09/27
本期超短融定价发行，最终票面3.1%。
【6.19】19共享工业MTN002,9亿,AA,3,国企,缴款2019/09/27
公司平台主要负责从事重庆市沙坪坝区的土地整治，园区建设以及基础设施。仅一轮引导，全场1.2倍，边际6.2%，仍有部分量在途；调整后投系统最终结果为6.19%。对比二级2.81Y 6.03%左右，此次发行结果偏高。
【4.19】19海国鑫泰SCP013,15-20亿,AAA,180D,国企,缴款2019/09/27
公司主营地产和环保业务，总体资质一般，受市场关注度较高。此次发行180D超短，弹性发行15-20亿。首轮按基础量全场1.05倍，仍有部分量在途；次轮按20亿计算，全场1.09倍；三轮确定发行规模为15亿。按此计算，边际已经下到4.3%，全场1.5倍；投系统后最终票面4.19%，低于二级155D 4.39%。
【3.67】19乐山国资SCP002,5亿,AA,270D,国企,缴款2019/09/27
四川省较小的市级城投平台，整体债务可控，资质一般。此次发行超短，规模5亿。首轮全场1.48倍，边际4.5%；次日二轮边际下到3.8%,全场超2倍，小区更新为3.65-3.75%;最后投系统后，最终票面3.67%，全场2.6倍。符合发行人预期。二级暂无相近期限存量。
【6.59】19丹投SCP002,7亿,AA+,270D,国企,缴款2019/09/26
经过发行人的不懈努力，本次超短发行规模7亿，最终票面6.59%。
【3.16】19青岛啤酒SCP006,3亿,AAA,246D,国企,缴款2019/10/10
本年度第六期超短融，全场参与热情较高，收量超2倍，最终发在3.16位置。二级市场目前剩余219D该主体估值在3.20位置附近。
【3.52】19苏国泰SCP007,4亿,AA+,270D,国企,缴款2019/10/10
经过几轮引导，本期超短全场收量2.4倍，基金参与积极，最终发在3.52，接近下限3.50，相同主体182D估值在3.55，本期发行结果略低于二级市场情况。
【定价2.8】19西安高新SCP011,10亿,AAA,270D,国企,缴款2019/10/08
本次超短融定价2.8发行成功。
【2.4】19平安租赁SCP017,15亿,AAA,150D,合资,缴款2019/9/2919
平安租赁SCP017发行人是平安国际融资租赁有限公司，资质优，经过发行端的精心准备和不断努力，本次成功定价2.40发行。
二级用债日评
短融
今日资金面整体宽松，短融交投活跃度较昨日略有上升，成交主要集中在年内及半年内到期高评级券种，基金和券商为市场的主要参与者。30天以内方面，9D AAA 19东方证券CP002低估值1bp在2.80%位置成交多笔，买盘基金和券商为主；28D AAA 19华泰证券CP003在2.75位置成交，被银行收入囊中。30D-90D方面， 61D AAA 19潞安SCP004 以3.10% 的价格成交，由银行出给基金；72D AAA 19国泰君安CP005在2.75%位置低于估值成交多笔，买盘以券商为主。90D-180D方面，92D AAA 19平安租赁CP001以3.23%的价格高估值5bp成交，被券商收入南中。180D以上方面，198D AAA 19豫能化CP003在4.95%位置成交多笔，买盘主要是券商；281D AAA 19津城建CP005 以3.38%的价格成交，与昨天成交价相比略有上升，被基金收入囊中。
中票
今日央行未进行逆回购操作，因有200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元。今日中票交投一般，成交多集中于3Y内AAA及AA+券种，买盘主力为基金，收益多平估值或小幅减。1Y以内方面，168D AAA 15铁道MTN001 在2.96%位置成交，高于估值1bp，买卖盘均为基金；251D AAA 17首开MTN003 在3.20%位置平估值成交，买卖盘均为券商，较昨日成交位置下行1bp；1-3Y方面，1.26Y AAA 18中化工MTN001 在3.32%位置成交，与估值持平，买卖盘均为基金；2.96Y AAA 19南电MTN007 在3.38%位置低估值1bp成交，由基金出给券商；3Y以上及永续方面成交较少， 4.86Y AAA 19陕煤化MTN003 在4.03%位置成交，低于估值2bp，买盘为基金；26D+NY AAA 16中化工MTN001 在4.00%位置成交多笔，各机构均有参与。
企业债
目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展逆回购操作。鉴于今日有200亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼200亿元。今日企业债交投活跃，成交集中在3Y内AAA和AA+，各类金融机构均有参与，基金和资管为主力买盘，收益率与昨日基本持平。1Y以内券种大多在估值附近成交，0.94Y+2Y 17不动01 AAA在3.36% 位置成交，高于估值1bp，被基金及资管买盘收入；269D(休2) 17华融G1 AAA在3.41% 位置成交多笔，平估值，基金资管券商均有参与。1-3Y方面，成交大多在估值及估值减位置， 1.97Y 16昆经03 AA+ 受到资管青睐，在5.04% 位置成交多笔，低于估值2bps； 1.28Y 16涪陵01 AA+ 在3.45%估值位置成交多笔，买盘为保险及基金； 1.95Y 16福新01 AAA在4.42%位置成交多笔，平估值，券商和基金为主要参与者。 3Y以上及永续方面成交较昨日活跃， 3.45Y 18吉高02 AAA受到基金买盘关注，在4.01%位置成交多笔，高于估值2bps， 4.86Y 19川发03 AAA在3.89%估值位置成交多笔，被券商收入囊中。
二级利率债日评
存单日评
票据日评
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执念先生
国利固收一二级日评10.9
资金方面
今日资金面整体宽松。早盘开始，隔夜融出充裕，质押利率加权，质押用+10~+20供给，之后还有部分减隔夜融出给直连。7天品种成交由2.8%附近逐渐下滑至2.65%附近，14天成交在加权附近。午盘，市场仍维持宽松，仍有部分减隔夜继续供给，7天品种下滑至2.55%附近，偶有需求也能得到迅速得到满足。至尾盘，市场趋于均衡。长期限方面，1个月有银行需求报在2.7%附近，质押利率供给多报在2.8%附近；3个月有部分需求报在2.9%，融出报在3.0%。
今日同业存单一级市场，除了1M其他期限均是周末到期，整体募集热情相对冷淡。具体如下：1M期限股份制发行热情低迷，部分城商行在2.7%的的位置有一定募集量量。3M-9M期限，股份制较昨日收益下行5BP左右，加上收到周末到期的影响，整体募集需求不高。1Y期限部分股份制提价至3.05%位置和部分城商在3.06%的位置有一定募集量。
一级方面
利率方面，今日发行3年期、7年期国债，以及1年期、3年期、5年期、7年期和10年期农发，市场关注度较高。
190011X2，3年期，边际利率2.7381，加权利率2.7075，全场倍数2.84，边际倍数2.81。较近5期情况:投标量下降140.00亿元,中标利率下降14.11BP。较估值情况：估值2.7700,考虑团费后边际综收:2.7567(缴款日），边际综收较估值低1.33BP，边际利率较估值低3.19BP。
190007X4，7年期，边际利率3.1314，加权利率3.1069，全场倍数4.59，边际倍数18.07。较近5期情况:投标量上升552.40亿元,中标利率下降7.60BP。较估值情况：估值3.1451,考虑团费后边际综收:3.1482(缴款日），边际综收较估值高0.31BP，边际利率较估值低1.37BP。
190405Z15，1年期，中标利率2.4159，全场倍数5.07，边际倍数1.54。较近5期情况:投标量下降1.60亿元,中标利率上升2.59BP。较估值情况：估值2.6851,考虑团费后中标综收:2.5454(缴款日），中标综收较估值低13.97BP，中标利率较估值低26.92BP。
190407Z11，3年期，中标利率2.9767，全场倍数5.41，边际倍数5。较近5期情况:投标量下降37.00亿元,中标利率上升1.66BP。较估值情况：估值3.0801,考虑团费后中标综收:3.0110(缴款日），中标综收较估值低6.91BP，中标利率较估值低10.34BP。
190409Z7，5年期，中标利率3.3664，全场倍数4.27，边际倍数3.44。较近5期情况:投标量上升9.00亿元,中标利率上升6.91BP。较估值情况：估值3.4299,考虑团费后中标综收:3.3983(缴款日），中标综收较估值低3.16BP，中标利率较估值低6.35BP。
190408Z11，7年期，中标利率3.6421，全场倍数3.2，边际倍数2.14。较近5期情况:投标量上升10.20亿元,中标利率上升5.19BP。较估值情况：估值3.6734,考虑团费后中标综收:3.6743(缴款日），中标综收较估值高0.09BP，中标利率较估值低3.13BP。
190406Z12，10年期，中标利率3.7024，全场倍数2.89，边际倍数1.21。较近5期情况:投标量下降13.20亿元,中标利率上升8.04BP。较估值情况：估值3.7400,考虑团费后中标综收:3.7259(缴款日），中标综收较估值低1.41BP，中标利率较估值低3.76BP。
用债部分，今日簿记20只超短，5只短融，2只中票，3只券商CP，1只金融债，规模共计402亿，发行规模较昨日大幅回升。新券仍以AAA和AA+中高评级债为主。其中19豫园商城CP001、19海国鑫泰CP001及19中联重科MTN001动态发行。超短方面，今日收量情况较好， 19晋交投SCP006和19华发实业SCP004全场超2倍，19鲁高速股SCP008、19中航资本SCP006、19首钢SCP010、19华发实业SCP004、19鲁能源SCP001、19海沧投资SCP005和19杭州日报SCP002均已满量。另外，19中芯国际SCP004定价2.5%发行。短融方面，19深能源CP002已满量，全场1.65倍。中票方面，19鲁黄金MTN008收量情况较好，全场1.5倍， 19中联重科MTN001目前量16亿，且尚有15亿左右的确定量没投入。今日有2只民企债券发行，为19花园SCP003和19豫园商城CP001，前者仍在收量中，后者配上海农商行CRMW，目前基础量已满。今日参与机构以券商、基金为主。
市场方面
1、【央行今日实现净回笼200亿元】中国央行今日未进行逆回购操作，因今日有200亿元到期逆回购，当日实现净回笼200亿元。
引导表
明日新债
个券评
【2.49】19苏国SCP018,5亿,AAA,35D,国企,缴款2019/10/08
本年度第18期超短融，发行人定价2.49成功发行。
【7.5】19北辰科技MTN002,4.5-15亿,AA+,3+2,国企,缴款2019/10/08
经过发行端的不懈努力，最终成功发行，票面7.5%，可歌可泣。
【3.45】19顺鑫SCP001,5亿,AA,270D,国企,缴款2019/09/29
经过发行人的精心准备，本次超短成功发行在票面3.45%。
【3.1】19云投SCP013,20亿,AAA,270D,国企,缴款2019/09/27
本期超短融定价发行，最终票面3.1%。
【6.19】19共享工业MTN002,9亿,AA,3,国企,缴款2019/09/27
公司平台主要负责从事重庆市沙坪坝区的土地整治，园区建设以及基础设施。仅一轮引导，全场1.2倍，边际6.2%，仍有部分量在途；调整后投系统最终结果为6.19%。对比二级2.81Y 6.03%左右，此次发行结果偏高。
【4.19】19海国鑫泰SCP013,15-20亿,AAA,180D,国企,缴款2019/09/27
公司主营地产和环保业务，总体资质一般，受市场关注度较高。此次发行180D超短，弹性发行15-20亿。首轮按基础量全场1.05倍，仍有部分量在途；次轮按20亿计算，全场1.09倍；三轮确定发行规模为15亿。按此计算，边际已经下到4.3%，全场1.5倍；投系统后最终票面4.19%，低于二级155D 4.39%。
【3.67】19乐山国资SCP002,5亿,AA,270D,国企,缴款2019/09/27
四川省较小的市级城投平台，整体债务可控，资质一般。此次发行超短，规模5亿。首轮全场1.48倍，边际4.5%；次日二轮边际下到3.8%,全场超2倍，小区更新为3.65-3.75%;最后投系统后，最终票面3.67%，全场2.6倍。符合发行人预期。二级暂无相近期限存量。
【6.59】19丹投SCP002,7亿,AA+,270D,国企,缴款2019/09/26
经过发行人的不懈努力，本次超短发行规模7亿，最终票面6.59%。
【3.16】19青岛啤酒SCP006,3亿,AAA,246D,国企,缴款2019/10/10
本年度第六期超短融，全场参与热情较高，收量超2倍，最终发在3.16位置。二级市场目前剩余219D该主体估值在3.20位置附近。
【3.52】19苏国泰SCP007,4亿,AA+,270D,国企,缴款2019/10/10
经过几轮引导，本期超短全场收量2.4倍，基金参与积极，最终发在3.52，接近下限3.50，相同主体182D估值在3.55，本期发行结果略低于二级市场情况。
【定价2.8】19西安高新SCP011,10亿,AAA,270D,国企,缴款2019/10/08
本次超短融定价2.8发行成功。
【2.4】19平安租赁SCP017,15亿,AAA,150D,合资,缴款2019/9/2919
平安租赁SCP017发行人是平安国际融资租赁有限公司，资质优，经过发行端的精心准备和不断努力，本次成功定价2.40发行。
二级用债日评
短融
今日资金面整体宽松，短融交投活跃度较昨日略有上升，成交主要集中在年内及半年内到期高评级券种，基金和券商为市场的主要参与者。30天以内方面，9D AAA 19东方证券CP002低估值1bp在2.80%位置成交多笔，买盘基金和券商为主；28D AAA 19华泰证券CP003在2.75位置成交，被银行收入囊中。30D-90D方面， 61D AAA 19潞安SCP004 以3.10% 的价格成交，由银行出给基金；72D AAA 19国泰君安CP005在2.75%位置低于估值成交多笔，买盘以券商为主。90D-180D方面，92D AAA 19平安租赁CP001以3.23%的价格高估值5bp成交，被券商收入南中。180D以上方面，198D AAA 19豫能化CP003在4.95%位置成交多笔，买盘主要是券商；281D AAA 19津城建CP005 以3.38%的价格成交，与昨天成交价相比略有上升，被基金收入囊中。
中票
今日央行未进行逆回购操作，因有200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元。今日中票交投一般，成交多集中于3Y内AAA及AA+券种，买盘主力为基金，收益多平估值或小幅减。1Y以内方面，168D AAA 15铁道MTN001 在2.96%位置成交，高于估值1bp，买卖盘均为基金；251D AAA 17首开MTN003 在3.20%位置平估值成交，买卖盘均为券商，较昨日成交位置下行1bp；1-3Y方面，1.26Y AAA 18中化工MTN001 在3.32%位置成交，与估值持平，买卖盘均为基金；2.96Y AAA 19南电MTN007 在3.38%位置低估值1bp成交，由基金出给券商；3Y以上及永续方面成交较少， 4.86Y AAA 19陕煤化MTN003 在4.03%位置成交，低于估值2bp，买盘为基金；26D+NY AAA 16中化工MTN001 在4.00%位置成交多笔，各机构均有参与。
企业债
目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展逆回购操作。鉴于今日有200亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼200亿元。今日企业债交投活跃，成交集中在3Y内AAA和AA+，各类金融机构均有参与，基金和资管为主力买盘，收益率与昨日基本持平。1Y以内券种大多在估值附近成交，0.94Y+2Y 17不动01 AAA在3.36% 位置成交，高于估值1bp，被基金及资管买盘收入；269D(休2) 17华融G1 AAA在3.41% 位置成交多笔，平估值，基金资管券商均有参与。1-3Y方面，成交大多在估值及估值减位置， 1.97Y 16昆经03 AA+ 受到资管青睐，在5.04% 位置成交多笔，低于估值2bps； 1.28Y 16涪陵01 AA+ 在3.45%估值位置成交多笔，买盘为保险及基金； 1.95Y 16福新01 AAA在4.42%位置成交多笔，平估值，券商和基金为主要参与者。 3Y以上及永续方面成交较昨日活跃， 3.45Y 18吉高02 AAA受到基金买盘关注，在4.01%位置成交多笔，高于估值2bps， 4.86Y 19川发03 AAA在3.89%估值位置成交多笔，被券商收入囊中。
二级利率债日评
存单日评
票据日评
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