【复盘】超预期

本周大盘持续走高，隐隐有冲击前高3342位置的趋势，而周末宏观数据公布，明天突破3342板上钉钉，有望冲击3400点整数关口。

超预期1

3月份出口同比大增14.8%，经济复苏强劲。

3月份社融5.38亿，一季度社融14.5亿历史新高，彻底摆脱了前期社融低迷的窘境。

超预期2

美国CPI同比增长5%，一直以来让美国头疼的通胀有效遏制，虽然还没有达到理想状态，但是下降幅度超预期，所以美联储大概率还有最后25bp的加息空间就要金融宽松状态了，利好全球资本市场。

国内叠加海外宏观利好政策，如果这时候不做多，就真的没有太多做多的时刻了。

超预期3

贵州茅台一季报总营收391.6元，同比增18%；归母净利205.2亿，同比增19%。

前期白酒大跌，主要原因是成都春糖会数据显示白酒在2023年出货量非但没有增加，反而出现不同程度的下降，这可吓坏了白酒机构投资者，买它是看它增长，如果出现拐点下滑，那必须走你....

而今从茅台的一季报来看稳的一批。

白酒后面的大跌应该没了，立即反弹又不太现实，茅台业绩虽好，其他白酒业绩可能有暴雷风险，春糖会的数据不会造假，大概率行业整体一般，所以白酒暂时先看寻底筑底，短期有反弹机会，等雷完了再看反转吧。

也侧面反映了行业不好的时候，要挂也先挂小弟，买老大还是稳的。

后面做一些行业分析。

证券推荐关注一下，连续万亿成交下叠加宏观复苏，低位的龙头券商也在等一个一季报的机会，很少第一推荐券商，因为老渣男了，推券商出力不讨好，所以如果要买，一定要做好心理准备，可能熬到你想吐，但是目前机会蛮大的。

AI（人工智能）同上一篇文章，谁去谁XX。不展开了，这辈子都不可能追高了。

半导体下周有机会要减仓，这一轮还是人工智能分支炒作驱动，业绩驱动力不够强，消费电子寒冬还是有尾巴效应影响，看看明天卓胜微的表现，一季度业绩下降超70%，希望不要带崩半导体。

吃到第一口肉了，怕吐出来，所以打算减仓半导体的50%，将半导体持仓降低到20%。

恒生互联网震荡阶段，长期看好，减仓半导体的仓位有一部分是它的，危险系数远远小于半导体。

医疗高端医疗器械和创新药，打算买点了，2023年配置一部分医药开始变得值得，行业空间巨大，前期跌的够多，业绩方面不担心，全国在医疗上的需求未来会是刚需。

新能源emmm，反弹可能要来了，高手可以做个超短，周五能源类金属大涨，也带动了锂电池的反弹，不过2023年对新能源的真的没期待了，持有的投资者如果不舍得割肉，也不建议补仓了，如果单押错过行情，就太伤了。

还有一个被遗忘的板块港口。

最近突然想起来，好久没有关注这个领域了，2015年也曾在风口起舞过，最近国际形势来看我们热热闹闹，这大单，那合作的，中特估也借着一带一路和经济复苏来了一轮大涨，既然要发展经济，一带一路，离得开港口吗？昨天加自选了，可惜没有相关联的基金。

我也想看看港口的一季报。

所以接下来的操作需求是减仓半导体，加仓证券和恒生，开仓医药，关注港口。（务必不可作为投资依据，我多次成为市场的反向指标）

今天就这些，晚安，希望明天不要高开低走了.....