信仰
现阶段美股走势很有意思,也是多方综合力量的结果,我们一个个分析。
先说结果,10月13日美股标普500收盘涨2.6%,这算是大涨。
问题是,这是在公募了CPI数据之后的结果。
这是新鲜热乎的。9月CPI同比 8.2%相比上个月的8.3%继续小幅回落,但依然高于预期的8.1%;更重要的是,核心CPI同比6.6%,不仅超预期的6.5%,且相比前值的6.3%继续走高,核心环比维持在0.6%的高位(预期0.4%)。
前期压制美股的核心逻辑,是通胀高、所以要暴力加息,债券利率走高,所以权益下行,于是我们见到了美方资本市场的股债双杀局面。
这个逻辑,一直从年初演绎到现在,全世界的分析师眼睁睁看着美国10年国债利率从1月3号的1.63%,一路上行到10月13号的3.97%;
同步,标普500指数从1月3日的4796点,下行到10月13日的3669点,回调23%。
在其他几个方面,我们看到以下情况
基本面上,非农数据显示经济很给力,那可不,制造业回流、资金回流,不好才怪;
失业率也好的一塌糊涂,3.5%的失业率,什么概念?为啥霸权,这就是驱动力。
政策面上,不加息是不行的,但是加息美债收益率会上行,世界GDP第一国家,4%的利息借你钱,还借10年,你愿意吗?大概率是抵挡不住诱惑的。
所以,我们发现,一个神奇的组合出现了,这是一个涨而不滞的格局;
一般经济理论都认为,涨后一定会有衰退,但是这次情况好像不一样,也许那个滞还没有到来,也不一定会到来。
因为涨后经济停滞,是一个封闭经济体的特征;
现在的美国,是在构建的市场经济圈层内运作,叠加俄乌战争和地缘政治,导致资金和产业大量流入,且这一过程还在持续中。
这不是一个简单的封闭经济体,美国在实施吸星大法,当经济发展无法快速实现创新驱动的时候,当地位不保的时候,美国选择了牺牲兄弟保护自己。
手段一是让美债收益率提高,这个混乱的世界,有人给4%的年化收益,肯定香啊;
手段二是让俄乌战争持续干,有钱人最怕什么?最怕被别人抢钱,特别是家里没打手的。
这就是现阶段的市场走势逻辑。
到现在,我们基本上可以看到,即使通胀保持了,还没有下来,美股的反弹就已经很强。
这说明一个问题,美股下跌到这个程度,年初以来25%的位置,已经处于对利空消息敏感的状态。现在不是重大利空就是利好的程度。
资产价格的大钟,已经要开始向上摆动,只有很强的力量,才能把它抑制住,因为向上的驱动力量太大了,对压制因素非常不敏感。
投资建议
建议正式开始定投美股,时间周期在未来1个季度,即目前-2022年1月份。
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信仰
美股走势出现了新变化,建议开始布局
现阶段美股走势很有意思,也是多方综合力量的结果,我们一个个分析。
先说结果,10月13日美股标普500收盘涨2.6%,这算是大涨。
问题是,这是在公募了CPI数据之后的结果。
这是新鲜热乎的。9月CPI同比 8.2%相比上个月的8.3%继续小幅回落,但依然高于预期的8.1%;更重要的是,核心CPI同比6.6%,不仅超预期的6.5%,且相比前值的6.3%继续走高,核心环比维持在0.6%的高位(预期0.4%)。
前期压制美股的核心逻辑,是通胀高、所以要暴力加息,债券利率走高,所以权益下行,于是我们见到了美方资本市场的股债双杀局面。
这个逻辑,一直从年初演绎到现在,全世界的分析师眼睁睁看着美国10年国债利率从1月3号的1.63%,一路上行到10月13号的3.97%;
同步,标普500指数从1月3日的4796点,下行到10月13日的3669点,回调23%。
在其他几个方面,我们看到以下情况
基本面上,非农数据显示经济很给力,那可不,制造业回流、资金回流,不好才怪;
失业率也好的一塌糊涂,3.5%的失业率,什么概念?为啥霸权,这就是驱动力。
政策面上,不加息是不行的,但是加息美债收益率会上行,世界GDP第一国家,4%的利息借你钱,还借10年,你愿意吗?大概率是抵挡不住诱惑的。
所以,我们发现,一个神奇的组合出现了,这是一个涨而不滞的格局;
一般经济理论都认为,涨后一定会有衰退,但是这次情况好像不一样,也许那个滞还没有到来,也不一定会到来。
因为涨后经济停滞,是一个封闭经济体的特征;
现在的美国,是在构建的市场经济圈层内运作,叠加俄乌战争和地缘政治,导致资金和产业大量流入,且这一过程还在持续中。
这不是一个简单的封闭经济体,美国在实施吸星大法,当经济发展无法快速实现创新驱动的时候,当地位不保的时候,美国选择了牺牲兄弟保护自己。
手段一是让美债收益率提高,这个混乱的世界,有人给4%的年化收益,肯定香啊;
手段二是让俄乌战争持续干,有钱人最怕什么?最怕被别人抢钱,特别是家里没打手的。
这就是现阶段的市场走势逻辑。
到现在,我们基本上可以看到,即使通胀保持了,还没有下来,美股的反弹就已经很强。
这说明一个问题,美股下跌到这个程度,年初以来25%的位置,已经处于对利空消息敏感的状态。现在不是重大利空就是利好的程度。
资产价格的大钟,已经要开始向上摆动,只有很强的力量,才能把它抑制住,因为向上的驱动力量太大了,对压制因素非常不敏感。
投资建议
建议正式开始定投美股,时间周期在未来1个季度,即目前-2022年1月份。
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