江湖你师哥
东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对欧普泰进行研究并发布了研究报告《光伏检测全面布局,打造AI运维新增长极》,本报告对欧普泰给出增持评级,当前股价为9.2元。
欧普泰(836414) 投资要点 光伏检测领域专精特新“小巨人”,多面布局光伏产业链公司成立于1999年,专注太阳能电池外观及内部缺陷识别技术研发与生产,2021年被评为国家级专精特新“小巨人”企业。生产的检测产品可以实现对电池片、电池串、组件及接线盒等多种产品瑕疵类型的自动识别,同时,公司紧跟时代步伐将AI技术应用到光伏电站的运维检测,促进光伏行业数字化转型。净利润随营收规模增长,2023年归母净利润达到0.34亿元,同增17.92%。 光伏行业需求稳定增长,电站运维打开新市场空间1)光伏行业需求稳定增长,产能扩张满足高增需求我们预计2024年全球组件产能达1062GW,2022-2024年CAGR高达39%,组件产能扩张持续带动光伏组件制造和检测设备需求增长。2)品质要求提升,技术与产品持续迭代发展360iResearch预计2027年全球机器视觉自动检测市场规模将突破30亿美元,2020-2027年CAGR为34.08%,市场稳步增长。同时主流组件厂商对品质要求迅速提高,不断推动光伏检测技术与设备持续迭代发展。3)光伏电站规模持续增长,运维市场空间广阔随光伏装机持续增长,电站规模稳步提升,我们预计2026年我国光伏累计装机量预计超1400GW,2026年我国光伏运维行业市场规模超600亿元,2023-2026年CAGR达33%。 紧跟技术发展趋势,强化拓展AI云生态1)光伏检测全面覆盖,检测技术沉淀深厚公司高度重视技术研发工作,深耕光伏检测领域,获得多项专利技术,产品竞争力强。2)紧跟优质客户资源,市占率持续保持高水平公司全球市占率占比超40%,始终维持高水平,同时与龙头组件厂合作紧密,有望受益组件产能扩张。3)布局光伏电站无人机自动运维系统,打造第二增长曲线公司拓展布局光伏电站AI运维业务,可实现EL的组件级自动定位,大幅提升检测效率与精确度,降低运维成本并提高发电收益,同时“无人机+EL相机”填补了市场技术的空白,可与无人机飞控系统集成,可实现实时图传、构建电站数字孪生模型,提供缺陷检测报告,并给予客户优质缺陷解决方案。 盈利预测与投资评级我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为0.47/0.61/0.81亿元,同比+36%/32%/32%,对应PE为14/11/8倍,考虑公司光伏电站AI运维业务贡献新增长曲线,首次覆盖给予公司“增持”评级。 风险提示行业产能扩张放缓、新客户拓展不及预期、竞争加剧。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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东吴证券给予欧普泰增持评级
东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对欧普泰进行研究并发布了研究报告《光伏检测全面布局,打造AI运维新增长极》,本报告对欧普泰给出增持评级,当前股价为9.2元。
欧普泰(836414) 投资要点 光伏检测领域专精特新“小巨人”,多面布局光伏产业链公司成立于1999年,专注太阳能电池外观及内部缺陷识别技术研发与生产,2021年被评为国家级专精特新“小巨人”企业。生产的检测产品可以实现对电池片、电池串、组件及接线盒等多种产品瑕疵类型的自动识别,同时,公司紧跟时代步伐将AI技术应用到光伏电站的运维检测,促进光伏行业数字化转型。净利润随营收规模增长,2023年归母净利润达到0.34亿元,同增17.92%。 光伏行业需求稳定增长,电站运维打开新市场空间1)光伏行业需求稳定增长,产能扩张满足高增需求我们预计2024年全球组件产能达1062GW,2022-2024年CAGR高达39%,组件产能扩张持续带动光伏组件制造和检测设备需求增长。2)品质要求提升,技术与产品持续迭代发展360iResearch预计2027年全球机器视觉自动检测市场规模将突破30亿美元,2020-2027年CAGR为34.08%,市场稳步增长。同时主流组件厂商对品质要求迅速提高,不断推动光伏检测技术与设备持续迭代发展。3)光伏电站规模持续增长,运维市场空间广阔随光伏装机持续增长,电站规模稳步提升,我们预计2026年我国光伏累计装机量预计超1400GW,2026年我国光伏运维行业市场规模超600亿元,2023-2026年CAGR达33%。 紧跟技术发展趋势,强化拓展AI云生态1)光伏检测全面覆盖,检测技术沉淀深厚公司高度重视技术研发工作,深耕光伏检测领域,获得多项专利技术,产品竞争力强。2)紧跟优质客户资源,市占率持续保持高水平公司全球市占率占比超40%,始终维持高水平,同时与龙头组件厂合作紧密,有望受益组件产能扩张。3)布局光伏电站无人机自动运维系统,打造第二增长曲线公司拓展布局光伏电站AI运维业务,可实现EL的组件级自动定位,大幅提升检测效率与精确度,降低运维成本并提高发电收益,同时“无人机+EL相机”填补了市场技术的空白,可与无人机飞控系统集成,可实现实时图传、构建电站数字孪生模型,提供缺陷检测报告,并给予客户优质缺陷解决方案。 盈利预测与投资评级我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为0.47/0.61/0.81亿元,同比+36%/32%/32%,对应PE为14/11/8倍,考虑公司光伏电站AI运维业务贡献新增长曲线,首次覆盖给予公司“增持”评级。 风险提示行业产能扩张放缓、新客户拓展不及预期、竞争加剧。
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